자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
ROE(Return on Invested Capital Ratio) (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 투자 자본2 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| 성능 비율 | |||||
| ROIC3 | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| 벤치 마크 | |||||
| ROIC경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Autodesk Inc. | 19.02% | 14.20% | 14.55% | 21.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 3.00% | 5.42% | 8.23% | 5.09% | |
| ServiceNow Inc. | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × 207,040 ÷ 1,237,836 = 16.73%
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| 성능 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROIC | 사업에서 벌어들인 정기적인 세후 현금 수익률의 척도입니다. | Palantir Technologies Inc.의 투자자본수익률은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 개선되었습니다. |
ROIC의 분해
Palantir Technologies Inc., ROIC의 분해
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
영업이익률 (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| 수익 | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| 조정된 수익 | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| 수익성 비율 | |||||
| OPM3 | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| 벤치 마크 | |||||
| OPM경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Autodesk Inc. | 31.35% | 22.23% | 23.23% | 30.50% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 10.25% | 16.40% | 20.24% | 15.63% | |
| ServiceNow Inc. | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × 208,286 ÷ 2,306,645 = 9.03%
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| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| OPM | 영업이익률(OPM)은 매출 대비 세전 경제이익(NOPBT)의 비율입니다. | Palantir Technologies Inc.의 영업이익률은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다. |
자본의 회전율 (TO)
Palantir Technologies Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 수익 | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| 조정된 수익 | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| 투자 자본1 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| 효율성 비율 | |||||
| TO2 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | |||||
| TO경쟁자3 | |||||
| Accenture PLC | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Autodesk Inc. | 0.79 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2023 계산
TO = 조정된 수익 ÷ 투자 자본
= 2,306,645 ÷ 1,237,836 = 1.86
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 효율성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| TO | 자본 회전율(TO)은 투자 자본 대비 매출의 비율입니다. 자본 회전율은 운전자본 관리의 효율성과 순 고정 자산의 함수입니다. | Palantir Technologies Inc.의 자본회전율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준을 넘어섰습니다. |
실효 현금 세율 (CTR)
Palantir Technologies Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| 세율 | |||||
| CTR3 | 0.60% | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||
| CTR경쟁자3 | |||||
| Accenture PLC | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Autodesk Inc. | 22.84% | 9.38% | 13.48% | 6.38% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 25.51% | 8.31% | 6.79% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).