현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palantir Technologies Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	217,375)	(371,094)	(520,379)	(1,166,391)
감가상각 및 상각	33,354)	22,522)	14,897)	13,871)
주식 기반 보상	475,903)	564,798)	778,215)	1,270,702)
이연 소득세	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
비현금 운용리스 비용	47,019)	40,309)	33,821)	35,049)
유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순	13,160)	272,108)	73,311)	—)
비현금 대가	(46,609)	(15,537)	—)	—)
단계 획득을 통한 이득	—)	(44,306)	—)	—)
다른 운영 활동	(29,449)	16,328)	2,722)	4,280)
미수금, 순	(106,159)	(72,819)	(35,237)	(108,476)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(6,197)	(24,811)	(10,929)	(18,565)
기타 자산	3,242)	6,033)	(3,345)	(8,605)
미지급금	(31,832)	(29,859)	57,767)	(34,681)
미지급 부채	52,895)	5,527)	15,245)	38,505)
이연된 수익, 현재 및 비유동	79,512)	(61,154)	24,732)	(30,905)
고객 예치금, 현재 및 비유동	64,347)	(49,471)	(104,944)	(230,873)
운용리스 부채, 유동 및 비유동 부채	(49,630)	(34,590)	(32,156)	(43,639)
기타 비유동 부채	58)	(73)	(3,185)	3,505)
영업자산 및 부채의 변동, 인수의 순효과	6,236)	(261,217)	(92,052)	(433,734)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	494,808)	594,831)	854,230)	869,783)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	712,183)	223,737)	333,851)	(296,608)
부동산 및 장비 구매	(15,114)	(40,027)	(12,627)	(12,236)
유가증권 매입	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)	—)
유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금	2,889,268)	52,319)	851)	—)
사업결합, 순현금취득	—)	66,708)	—)	—)
대체투자 매입	—)	—)	(50,941)	—)
대체투자 매각대금	51,072)	—)	—)	—)
사모증권 매입	—)	—)	(23,009)	—)
다른 투자 활동	—)	73)	(3,871)	(2,684)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)	(14,920)
보통주 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	942,529)
채권 발행 수익금, 차입 비용 순	—)	—)	—)	199,369)
차입금에 대한 원금 상환	—)	—)	(200,000)	(400,000)
보통주 옵션 행사 수익금	218,238)	86,089)	507,455)	298,829)
그 외 재무활동	601)	(93)	(708)	(4,274)
재무활동으로 제공되는 순현금	218,839)	85,996)	306,747)	1,036,453)
외환이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	2,930)	(3,885)	(3,918)	1,259)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(1,777,228)	260,421)	238,768)	726,184)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 시작	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)	1,401,962)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 종료	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Palantir Technologies Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Palantir Technologies Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공되는 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Palantir Technologies Inc.의 재무활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

현금 흐름표