수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
American Airlines Group Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 영업이익률 추세
- 2019년에는 양호한 수준을 유지하다가 2020년 초부터 급격한 하락세를 보였다. 특히 2020년 2분기에는 마이너스 71.61%로 큰 적자를 기록하며 회사의 영업수익성이 크게 저하된 모습이 확인된다. 이후 점차 회복세를 나타내어 2021년 이후 일부 긍정적인 방향으로 전환되었으며, 2023년에는 7%대의 안정적인 수준을 회복하였다.
- 순이익률 변화
- 2019년에는 양호한 수익성을 유지하였으나, 2020년 초 코로나19 팬데믹으로 인한 영향으로 인해 2020년 전체 기간 동안 적자가 지속되었다. 특히 2020년 2분기에는 순이익률이 -61.53%에 달하며 극심한 손실을 기록하였다. 이후 점진적인 회복 흐름 속에서 2021년 후반에는 흑자를 나타내기 시작했으며, 2023년에는 1.5% 내외의 안정적인 수익률을 기록하였다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 해당 지표의 구체적인 수치는 데이터에 포함되어 있지 않으며, 관찰 가능한 기간 동안의 변화 추이나 추세를 파악하기 어렵다. 이는 회사의 자기자본 대비 순이익 재무성과를 측정하는 지표로서, 상세 데이터의 결손 또는 기록이 미비한 것으로 볼 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2019년에는 2.81%의 양호한 수익률을 보여주었으며, 2020년에는 급격히 하락하여 2020년 3분기에는 -14.33%까지 떨어졌다. 이후 점차 회복세를 보여 2021년과 2022년 초까지는 비교적 안정된 수준인 2~3% 내외를 기록하였으며, 2023년에는 다시 3.92%까지 회복되어 전반적인 수익성 개선이 나타난다. 이는 코로나 이후 수익성 회복과 관련이 있을 수 있으며, 자산 활용 효율성의 점진적 개선을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
American Airlines Group Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023)
÷ (영업수익Q4 2023
+ 영업수익Q3 2023
+ 영업수익Q2 2023
+ 영업수익Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실) 추이
-
2019년에는 안정적인 영업이익이 지속되다가, 2020년 초 COVID-19 팬데믹의 영향을 강하게 받은 것으로 나타나 영업손실이 심화된 모습이 관찰된다. 특히 2020년 2분기에 영업손실이 급증하며 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이후 2020년 하반기에도 영업손실이 지속되었다. 이러한 적자 상황은 2021년 2분기까지 이어졌다가, 2021년 하반기와 2022년 초반에 점차 손익구조가 개선되기 시작하였다.
2022년에는 영업이익이 플러스로 전환되면서 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 강한 흑자 흐름이 나타나 2023년 3분기에는 2,163백만 달러의 영업이익을 기록하였다. 전반적으로 팬데믹 이후 회복 과정에서 영업이익이 점차 개선되고 있다는 패턴이 확인된다.
- 영업수익 동향
-
초기 2019년에는 연속적으로 고수익을 유지하였으며, 2020년에는 팬데믹의 영향으로 급감하였다. 2020년 하반기부터 수익이 다시 상승세로 돌아선 것으로 보이나, 2021년에는 전년 대비 다소 정체 또는 소폭 증가하는 수준을 유지하였다. 2022년에는 수익이 다시 높아지며, 2023년에도 지속적인 상승세 또는 유지가 이루어지고 있다.
전반적으로, 팬데믹 기간의 충격 이후 회복세가 나타나면서 항공 운송업이 점차 정상화되는 추세임을 알 수 있다.
- 영업이익률
-
2019년에는 안정적인 수익성을 보였으며, 팬데믹 직후인 2020년 2분기에는 -71.61%로 급락하였다. 이후 손실이 지속되며 매우 낮거나 마이너스 상태를 유지하였다. 특히 2020년 하반기와 2021년 1분기에는 영업이익률이 크게 부진하였다. 그러나 2022년 후반기부터는 영업이익률이 서서히 회복되기 시작했으며, 2023년에는 플러스로 전환되어 7%대 후반의 이익률을 기록하는 등 수익성 회복이 지속되었다.
이와 같은 변화는 팬데믹 영향을 극복하고 영업 수익성을 점차 회복하는 과정과 일치하며, 운영 효율성 개선이 함께 이루어지고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
American Airlines Group Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ (영업수익Q4 2023
+ 영업수익Q3 2023
+ 영업수익Q2 2023
+ 영업수익Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분기별 수익성과 흐름
-
2019년에는 전반적으로 안정적인 영업수익 수준이 유지되었으며, 순이익도 양호한 수준에서 유지되어 왔다. 특히 2019년 3월부터 2020년 초까지는 영업수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 순이익 역시 플러스 상태를 유지하였다.
그러나 2020년 이후로는 글로벌 팬데믹 영향으로 인한 수익성 악화가 뚜렷하게 나타난다. 2020년 1분기부터 수익이 급락하여 영업수익이 절반 이상 줄었으며, 그와 동시에 순이익도 적자를 기록하였다. 특히 2020년 2분기와 3분기에는 수익회복이 더딘 가운데 손실이 심화되었다. 2020년 4분기에도 수익이 회복세를 보였으나 영업수익과 순이익 모두 불안정한 모습을 유지하였다.
- 손익률 변화
- 순이익률은 2019년 초반에는 양호한 수준(약 3~4%)를 유지하였으나, 2020년 들어 적자를 기록하며 급격히 떨어졌다. 2020년 3분기와 4분기에는 각각 -10.4%와 -25.56%의 손익률을 보이며, 회사의 수익성이 크게 악화되었음을 나타낸다. 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 일부 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 긍정적인 손익률이 나타나면서 일부 수익성 회복이 확인된다.
- 수익성 회복 및 변동성
- 2021년 후반부터 2022년 초까지는 영업수익이 다시 증가하는 추세를 보였으며, 이에 따라 손이익률도 점차 개선되는 모습이 나타난다. 특히 2023년에는 손익률이 1% 내외로 수차례 플러스로 전환되면서 수익성 회복이 진행되고 있음을 시사한다. 하지만 여전히 변동성이 크고, 팬데믹 이전 수준으로 안정된 회복에는 시간이 더 필요할 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
American Airlines Group Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 동향
- 2019년에는 안정적인 순이익이 지속되었으며, 연말까지 소폭 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2020년 초반부터 COVID-19 팬데믹의 영향을 크게 받기 시작하면서 2분기 및 3분기에 각각 대규모 적자가 발생하였으며, 연말에도 적자 흐름이 지속되었다. 이후 2021년과 2022년에는 점진적인 회복이 나타나 2022년 3분기에는 흑자 전환이 이루어졌으나, 2023년까지는 변동폭이 큰 재무 실적이 지속되었다.
- 자본 상태와 자본 잠식 현상
- 초기에는 주주자본이 모두 양호하였으나, 2019년 후반기부터 급격히 감소하며 적자를 지속했고, 2020년에는 더욱 심각한 수준까지 하락하였다. 2020년과 2021년, 2022년에도 주주자본은 계속해서 적자를 유지했으며, 2023년에도 여전한 자본 잠식 상태를 나타내고 있다. 이러한 경향은 누적 적자 상태가 장기화됨에 따라 재무 건전성에 대한 우려를 높이고 있다.
- ROE(자기자본이익률) 전망 및 해석
- 자료 내 ROE 값은 제공되지 않아 구체적인 수치는 제시할 수 없으나, 주주자본의 지속적인 하락과 적자폭의 증가는 ROE의 전반적인 저하를 암시한다. 특히 2020년 이후로는 재무상태가 불안정하여, ROE가 크게 낮거나 음수인 시기가 많았을 가능성이 높으며, 이는 투자 수익률에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보인다.
- 요약
- 본 표의 재무 데이터를 통해 볼 때, 회사는 2019년까지 안정적인 수익성 및 자본 상태를 유지하였으나, 팬데믹의 충격으로 인해 2020년에 급격한 재무 악화를 겪었다. 이후 2021년과 2022년에 일부 회복세를 보이기 시작했으나, 여전히 자본 잠식 상태가 지속되고 있으며, 수익성 회복 역시 불확실한 상태이다. 이러한 추세는 재무 건전성 개선과 수익성 회복을 위해 전략적 조치가 필요하다는 점을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
American Airlines Group Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)에 관한 분석
- 2019년 동안 순이익은 지속적으로 양호한 수준을 유지하였으며, 2019년 3분기 이후에도 꾸준한 이익 실현이 관찰됩니다. 그러나 2020년 초 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 순이익이 급격히 감소하여 2,241백만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 2020년 말까지 적자가 지속되었습니다. 2021년 이후 점차 손실 폭이 축소되기 시작하여 2021년 4분기에는 흑자로 전환되었고, 2022년 내내 일부 분기에서는 변동성을 보였으나 전반적으로 흑자 기조를 유지한 모습입니다. 2023년 까지의 데이터는 연속적인 적자와 흑자가 반복되며 수익성의 회복이 일부 보여지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 총 자산은 2019년 말 약 60,795백만 달러에서 2020년 상반기까지 점진적 증가를 보이며 최대 64,544백만 달러에 달했습니다. 그러나 2020년 하반기 이후 자산 규모는 점차 감소하는 경향을 나타내며 2023년 9월 기준 약 63,058백만 달러로 축소되어 있습니다. 이러한 변동은 코로나19 팬데믹 이후 자산 가치의 재조정 또는 자산 유동성 확보에 따른 조정 과정으로 해석될 수 있습니다.
- 수익성과 자산의 상관관계 및 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년 대부분 양의 값을 기록하며 자산 대비 수익성을 보였으나, 2020년 3분기부터 본격적인 적자와 함께 마이너스 수치를 기록하면서 수익성 저하를 반영하였습니다. 이후 2021년 초반에는 일부 회복세가 관찰되며, 2022년에는 ROA가 다시 긍정적 전환을 보여주는 모습이 나타납니다. 그러나 2023년에는 변동성을 보이면서도 전반적으로 수익성이 일정 부분 회복된 것으로 해석됩니다. 이는 회사가 코로나19 팬데믹의 충격을 일부 극복하고 수익창출력을 회복하는 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.