지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
American Airlines Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
총자본비율과 관련된 지표들은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 이후 자본 대비 부채 비율은 약간의 변동성을 보이나, 대체로 1.0 부근에서 움직이고 있으며, 2022년과 2023년에는 다소 낮아진 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2022년 이후에는 1.15 수준으로 조금 더 안정된 상태를 유지하며, 기업 재무 구조의 적정성을 추정할 수 있습니다.
자산 대비 부채비율 역시 0.4에서 0.58 사이의 범위 내에서 변화하며, 기업이 보유한 자산 대비 부채 수준이 점진적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2023년에는 0.52 정도로 나타나, 일부 증가된 부채 비율이 자산대비 비중에 반영되고 있음을 알 수 있습니다. 영업리스 포함 부채를 고려할 경우에는 0.63 내외의 수치로 유사한 경향을 보이나, 약간 더 높은 수준임이 주목됩니다.
재무 레버리지는 382.34라는 수치로 제시되어 있는데, 이는 기업의 자본 구조 내 부채의 활용도를 보여주며, 부채 활용 수준이 매우 높음을 암시합니다. 그러나 상세한 연도별 움직임은 제공되지 않아, 특정 시기의 변화에 대한 분석은 제한적입니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 이후의 값이 제공되지 않다가, 2020년 이후 급격히 변동하며 부정적인 수치까지 나타났습니다. 2020년에는 -3.17, 이후 2021년에도 연속적으로 적자를 기록하며, 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 저하되었음을 보여줍니다. 2022년 이후에는 다시 회복세를 보이며 2 이상을 기록하는 시점도 있어, 일시적인 재무 압박 이후 이자 지급 능력이 개선된 것으로 해석됩니다. 이와 같은 변동성은 기업의 수익성 혹은 금융 비용 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
American Airlines Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향 및 변화
- 2019년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 2분기 이후 부채가 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 아마도 코로나19 팬데믹으로 인한 재무적 충격과 재무 구조 재조정의 결과로 해석될 수 있다. 2020년 6월 이후 부채 수준이 높아졌다가 2021년, 2022년, 2023년 동안 점차 완만하게 감소하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사가 부채를 일부 상환하거나 재무 전략을 조정하는 방향으로 이동했음을 시사한다.
- 주주자본 및 적자 상태의 변화
- 2019년에서 2020년 초까지는 주주자본(적자)이 상대적으로 적은 수준 또는 소폭 적자를 기록하며 변동이 적었다. 그러나 2020년 3분기 이후 적자가 급증되어 -7,867백만 달러로 증가하였으며, 이후 계속해서 적자 규모가 확대되거나 상당 부분 유지되고 있는 모습이다. 2021년과 2022년에는 적자폭이 유지되면서 주주자본이 대폭 축소되었으며, 2023년 현재도 적자 상태를 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성 악화 또는 비용 증가 등으로 인한 재무적 어려움이 지속됨을 암시한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 6월까지는 비율 값이 제공되지 않았으며, 해당 시점 이후로 많은 분기에서 상세한 비율은 공개되지 않았다. 다만, 2019년 12월의 부채와 자본 상태를 고려할 때에는, 부채에 비해 자본이 현저히 낮거나 적자 상태임을 감안하면 상당히 높은 부채비율이 추정된다. 이와 같은 상황은 재무적 위험도가 높음을 의미하며, 회사의 재무 건전성 확보가 중요한 과제임을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
American Airlines Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 (운용리스 부채 포함)
- 2019년 1분기에는 약 33억 4천만 달러로 시작하여, 점차 증가하는 추세를 보여 왔다. 이른바 2020년 6월 이후 부채는 급격히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 12월에는 약 44억 7천만 달러로 정점에 달했다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년 12월에는 약 41억 3천만 달러로 다소 축소된 모습이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 운영상의 부채 부담이 상당하며, 경제적 환경 변화에 따라 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 주주자본(적자)
- 회사의 자본 상태는 전반적으로 악화와 개선이 교차하는 양상을 보여 왔다. 2019년 초에는 약 -6억 3천만 달러의 적자를 기록했으며, 이후 일부 기간에는 자본이 흑자로 전환되기도 했다. 그러나 2020년 이후로는 다시 적자가 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 -8억 9천만 달러와 -5억 1천만 달러 수준으로 유지되고 있다. 이는 지속적인 손실 또는 자본 유출이 발생했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 (영업리스 부채 포함)
- 특정 기간에 대한 상세 수치는 제공되지 않으나, 2020년 이후 부채 증가에 따라 해당 비율은 상당히 높아졌음을 유추할 수 있다. 예를 들어, 2020년 6월 이후 부채 증가와 함께 비율은 215.25로 나타난 바 있으며, 이는 회사의 자본 대비 부채 부담이 매우 높은 상태임을 보여준다. 높은 부채비율은 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 재무구조 재편이 필요한 상황임을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
American Airlines Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 부채가 다소 증감하는 양상을 보였으며, 전반적으로 2020년 하반기 이후에는 부채가 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 시장 불확실성과 유동성 확보를 위한 부채 증가로 해석될 수 있으며, 2023년까지도 부채는 여전히 높은 수준을 유지하면서 일부 변동이 있었다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 대비 2020년과 2021년에 다소 변동하였으나, 전반적으로는 증가하는 추세를 보여왔다. 2019년 후반과 2020년 초반에 미미한 하락세를 보인 이후 2021년과 2022년에 다시 회복되었고, 2023년까지 일정 수준을 유지하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 기업의 자기자본이 어느 정도 회복되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 2019년부터 2023년까지 약간의 변동을 보이고 있지만, 1을 중심으로 움직였다. 2019년과 2020년 초기에는 1보다 약간 낮거나 비슷한 수준을 유지하였고, 이후 2020년 중반부터 2021년까지 일시적 상승세를 보였다. 특히, 2021년과 2022년 일부 기간에 1.2를 상회하는 때도 있었으며, 2023년에는 대체로 1.2 이하로 안정된 모습을 보여주고 있다. 이는 기업이 재무구조를 조정하며, 부채와 자본 간의 균형을 맞추려는 경향을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
American Airlines Group Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 3월부터 2020년 12월까지 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2020년 6월 이후부터 수치가 큰 폭으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 코로나19 팬데믹의 심화와 함께 업계의 부채 부담이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년 초까지 일부 완만한 감소세를 유지하였으나, 2022년 후반에 다시 상승하는 움직임이 나타났으며, 2023년 3분기까지는 비교적 안정적이나 고점 수준을 유지하는 모습입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 3월부터 꾸준하게 변동하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년 동안에는 하락세가 두드러졌으며, 이는 코로나19 충격에 따른 자본 구조의 압박을 반영할 수 있습니다. 2020년 하반기 이후에는 일부 회복세를 보였으나, 2022년 후반에는 다시 낮아지고 있습니다. 2023년까지 전체적으로 자본금은 변동하였으나, 대체로 낮은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총자본비율은 전반적으로 안정적이고 상승하는 추세를 나타내며, 1 이상을 유지하는 강건한 재무 상태를 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 1.08에서 1.2까지 상승하는 모습이 있으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 안정적 또는 개선되었음을 의미할 수 있습니다. 2022년 이후에는 약간의 하락이 감지되지만, 여전히 1.1 이상의 수준을 유지하며 재무 건전성을 확보하는 모습입니다.
자산대비 부채비율
American Airlines Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2019년 1분기부터 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 초에 코로나19 팬데믹이 본격화된 이후, 부채는 빠르게 증가하는 경향을 나타내며 2020년 6월과 12월에 각각 약 31,273백만 달러와 39,999백만 달러에 달하였다. 이후 2021년과 2022년에서도 부채 수준은 유지되거나 약간 감소하는 양상을 보였으며, 2023년까지 점차 안정된 모습을 유지하고 있다. 전체적으로, 부채는 팬데믹 기간 동안 급증했으며 이후 약간의 조정을 거쳤다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2019년 기준 약 60,787백만 달러에서 시작하여, 팬데믹 이후인 2020년에 상당한 변동성을 보였다. 2020년 6월 이후에는 총 자산이 계속 증가하는 경향을 보여 2021년에는 거의 68,649백만 달러까지 상승하였으며, 이후 소폭 조정을 거쳐 2023년 말에는 약 63,058백만 달러 수준에 머무르고 있다. 이는 재무구조가 단기적으로는 부채 증가에 따른 자산 확대를 따라가는 모습이지만, 일부 기간에는 안정 또는 축소되는 현상도 확인된다. 전반적으로, 자산 규모는 팬데믹 전후로 큰 변동성을 발휘하며 점차 회복 또는 축소 국면에 있다.
- 자산 대비 부채비율에 대한 분석
- 이 비율은 2019년 0.40에서 시작하여 2020년 들어 0.52까지 상승하였으며, 팬데믹의 영향으로 기업 부채의 비중이 증가했음을 보여준다. 그 후 2021년과 2022년 동안 비율은 지속해서 높은 수준에 머무르면서 0.55~0.58 사이를 유지하며 자산 대비 부채 비중이 상당히 높아진 상태를 유지하였다. 2023년 들어서도 0.51~0.55의 범위 내에서 변동하며, 전체적으로는 부채 비중이 증가 후 안정화 또는 약간의 축소 조짐을 보이고 있다. 이는 기업이 부채를 활용하여 재무적 유연성을 확보하거나, 자산 증대를 통해 부채 관리를 병행했음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
American Airlines Group Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 약 33,444백만 달러에서 34,073백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 COVID-19 팬데믹으로 인한 글로벌 항공 운송 산업의 불확실성과 재정적 도전이 시작되면서, 부채는 2020년 2분기(40,049백만 달러) 이후 지속적으로 증가하였고, 2022년 1분기에는 45,865백만 달러까지 늘어났습니다. 이후 다소 하락하는 경향이 나타나 2023년 3분기에는 42,583백만 달러로 나타나, 부채 규모는 전반적으로 상승 후 일부 감소하는 모습을 보여주고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 1분기 약 60,787백만 달러에서 시작하여, 팬데믹 기간 동안 일부 하락했으나 2020년 하반기부터 점차 회복하며 2022년 1분기에는 67,963백만 달러에 이르렀습니다. 이후 차후 몇 분기 동안 약간의 변동폭을 보이면서도 2023년 3분기까지는 약 63,058백만 달러 수준을 유지하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 팬데믹 이후 자산 회복에 노력을 기울였음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 말 0.55에서 시작하여 2020년에는 0.58에서 0.66까지 상승했고, 그 이후 지속적으로 높아져 2020년과 2021년 동안 0.66~0.70 수준에서 유지되었습니다. 2022년 이후에는 점차 하락하는 모습으로 2023년 3분기에는 0.63으로 낮아졌으며, 이는 부채 증가 속도에 비해 자산이 상대적으로 더 빠르게 회복 혹은 증대되었음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 자산 대비 부채비율은 팬데믹 기간 동안 상승했으나 이후 일부 안정세를 보이고 있는 것으로 평가됩니다.
재무 레버리지 비율
American Airlines Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 자산 규모와 추세
- 분기별 데이터를 통해 총 자산은 2019년 초 약 60,787백만 달러에서 2023년 12월 말까지 66,752백만 달러로 증가하는 경향이 드러나고 있다. 특히 2020년부터 2021년까지 일부 분기에서 일시적인 정체 또는 소폭 감소 양상이 있었으나, 이후 지속적으로 회복 및 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 일시적 타격 후 안정화와 성장을 시도하는 흐름으로 해석할 수 있다.
- 주주자본의 변화와 재무 구조
- 주주자본(적자) 항목은 전반적으로 적자를 기록하는 모습이며, 2019년 초 -636백만 달러에서 점차 악화되어 2020년 하반기에는 -6867백만 달러까지 확대되었다. 이후 일부 개선이 있었으나 2023년까지도 여전히 부정적인 수준으로 남아 있으며, 상당 기간 동안 적자 상태가 지속되고 있다. 이러한 주주자본의 부정적인 추세는 회사의 재무적 어려움과 불확실성을 반영하는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율의 측정 가능성
- 2020년 6월 이후부터 2021년 12월까지 재무 레버리지 비율이 382.34로 나타났으며, 이는 부채를 통한 재무 구조의 확장을 의미한다. 그러나 이후 상세 데이터가 누락되어 전체적인 레버리지 수준과 그 변화 추세를 명확히 평가하기 어렵다. 다만, 부채 비율이 높았던 시기임을 감안할 경우, 자산 대비 부채 비중이 상당히 높았던 시기를 경험한 것으로 추정할 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 회사는 최근 분기별 재무지표에서 자산의 성장과 더불어 장기간의 적자 누적을 겪고 있으며, 이로 인해 재무 안정성에 대한 우려가 존재한다. 특히 2020년 글로벌 팬데믹 이후 빠른 회복을 위한 노력을 지속하였으나, 재무 구조의 건전성 확보에는 여전히 도전 과제가 남아 있는 상황으로 판단된다.
이자 커버리지 비율
American Airlines Group Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 EBIT가 전반적으로 양호한 수준을 유지하며 상승하는 추세를 보였고, 2020년 2분기 이후부터는 급격한 하락세가 관찰됩니다. 특히 2020년 2분기에는 크게 감소하여 -2,433백만 달러로 떨어졌으며, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 운항 및 수익 감소의 영향을 반영합니다. 이후 2021년과 2022년을 거치면서 일부 회복세를 보여 2023년 3분기까지 점차 긍정적인 방향으로 전환되었으나, 2023년 4분기까지는 변동이 큰 모습을 보입니다. 전반적으로, 영업이익은 팬데믹 영향을 크게 받았으며, 이후 재개와 회복 과정에 변동성을 보여줍니다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2021년 이후 서서히 증가하는 모습을 보입니다. 2019년에는 약 271백만 달러에서 시작하며, 2023년 3분기 기준 약 548백만 달러로 상승하고 있습니다. 이러한 증가는 부채 수준의 증가 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 팬데믹 이후 추가 차입 또는 재무 전략 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 2020년 초까지 지속적으로 낮아졌으며, 2020년 2분기 이후 음수 또는 부정적인 값을 기록하여 채무지불능력에 대한 우려를 보여줍니다. 특히 2020년 3분기와 4분기에는 각각 -3.17, -6.23으로 매우 낮은 수준을 기록했으며, 이에 따라 재무 건전성에 부정적 영향을 미쳤습니다. 2021년 이후에는 점차 회복하여 2022년 말에는 2 이상으로 상승하는 모습을 볼 수 있으나, 여전히 경제적 불확실성이나 재무 전략 재편의 영향을 받고 있음을 시사합니다. 전체적으로, 팬데믹 시기에 큰 타격을 받은 재무 구조가 이후 회복 과정을 겪으며 일부 지표가 개선되고 있으나, 여전히 재무 안정성에 어려움이 있음을 보여줍니다.