American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 비율 관련 지표에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 1분기 1.12에서 2020년 4분기 1.27로 증가한 후, 2022년 4분기에 1.19로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 1.19를 기록했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율과 유사하게 2020년 1분기 1.08에서 2020년 4분기 1.20으로 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 1.15로 감소했으며, 2023년에는 1.15로 마감했습니다. 영업리스 부채를 포함할 경우, 부채 비율이 다소 높게 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.

자산대비 부채비율

2020년 1분기 0.43에서 2020년 4분기 0.53으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 0.57까지 상승한 후, 2023년 4분기에 0.52로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세였으나, 최근에는 감소하는 모습을 보입니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1분기 0.58에서 2020년 4분기 0.66으로 증가했습니다. 2021년에는 0.69까지 상승한 후, 2023년 4분기에 0.64로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 더 높게 나타나며, 자산 대비 부채 규모가 상대적으로 큰 것을 알 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

2020년 1분기 0.19에서 시작하여 2020년 4분기까지 지속적으로 감소하여 -8.33을 기록했습니다. 2021년에도 낮은 수준을 유지하다가 2023년 4분기에 1.52로 크게 개선되었습니다. 이자 커버리지 비율의 급격한 개선은 이자 비용 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.

전반적으로 2020년에는 부채 비율이 증가하는 추세를 보였으나, 2021년 이후에는 안정화되거나 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 이자 커버리지 비율의 개선은 재무 건전성이 점진적으로 회복되고 있음을 보여줍니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채와 주주자본의 변동을 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 25,082백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 31,273백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 32,786백만 달러로 추가 증가했지만, 2020년 12월 31일에 32,593백만 달러로 소폭 감소했습니다.

2021년에는 부채가 증가하여 2021년 3월 31일에 39,691백만 달러, 2021년 6월 30일에 39,999백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년 9월 30일에 38,597백만 달러, 2021년 12월 31일에 38,060백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 부채가 지속적으로 감소하여 2022년 3월 31일에 37,843백만 달러, 2022년 6월 30일에 37,069백만 달러, 2022년 9월 30일에 36,934백만 달러, 2022년 12월 31일에 35,663백만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 3월 31일에 35,165백만 달러, 2023년 6월 30일에 34,646백만 달러, 2023년 9월 30일에 33,489백만 달러, 2023년 12월 31일에 32,902백만 달러로 감소했습니다.

주주자본(적자)은 2020년 3월 31일에 -2,636백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 -3,169백만 달러, 2020년 9월 30일에 -5,528백만 달러, 2020년 12월 31일에 -6,867백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 적자 규모가 더욱 확대되어 2021년 3월 31일에 -7,945백만 달러, 2021년 6월 30일에 -7,667백만 달러, 2021년 9월 30일에 -7,437백만 달러, 2021년 12월 31일에 -7,340백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 적자 규모가 다소 완화되어 2022년 3월 31일에 -8,940백만 달러, 2022년 6월 30일에 -8,422백만 달러, 2022년 9월 30일에 -7,893백만 달러, 2022년 12월 31일에 -5,799백만 달러를 나타냈습니다. 2023년에는 적자 규모가 감소하여 2023년 3월 31일에 -5,771백만 달러, 2023년 6월 30일에 -4,385백만 달러, 2023년 9월 30일에 -5,136백만 달러, 2023년 12월 31일에 -5,202백만 달러를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2021년 중반까지 증가한 후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

주주자본은 지속적으로 적자 상태를 유지하고 있으며, 2020년 말부터 2022년 말까지 적자 규모가 확대되었다가 2023년에 들어서 감소하는 경향을 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 주주 자본의 변동을 보여줍니다. 총 부채는 2020년 1분기 34,073백만 달러에서 2023년 4분기 40,663백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.

주주 자본은 지속적으로 적자 상태를 유지하고 있으며, 2020년 1분기 -2,636백만 달러에서 2021년 4분기 -7,340백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 적자 규모가 다소 완화되어 -5,799백만 달러까지 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하여 -5,202백만 달러를 기록했습니다.

총 부채

2020년 초에 비해 2023년 말까지 전반적으로 증가했습니다. 2020년 중반에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

주주 자본

지속적인 적자 상태를 유지하며, 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 개선되었지만, 2023년에 다시 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 포함되어 있지 않아 분석이 불가능합니다. 하지만 총 부채의 증가와 주주 자본의 적자 상태를 고려할 때, 해당 비율은 시간이 지남에 따라 증가했을 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 재무 위험을 평가해야 합니다.

전반적으로, 데이터는 부채가 증가하고 주주 자본이 적자 상태를 유지하는 상황을 보여줍니다. 이러한 추세는 기업의 재무적 취약성을 시사하며, 향후 수익성 개선 및 부채 감소를 위한 노력이 필요함을 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 25,082백만 달러에서 2020년 6월 30일에 31,273백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 32,786백만 달러로 정점을 찍은 후 2020년 12월 31일에 32,593백만 달러로 소폭 감소했습니다.

2021년에는 총 부채가 2021년 3월 31일에 39,691백만 달러로 증가하여 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 39,999백만 달러로 소폭 증가한 후 2021년 9월 30일에 38,597백만 달러, 2021년 12월 31일에 38,060백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2022년에는 총 부채가 2022년 3월 31일에 37,843백만 달러, 2022년 6월 30일에 37,069백만 달러, 2022년 9월 30일에 36,934백만 달러, 2022년 12월 31일에 35,663백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 3월 31일에 35,165백만 달러, 2023년 6월 30일에 34,646백만 달러, 2023년 9월 30일에 33,489백만 달러, 2023년 12월 31일에 32,902백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 3월 31일에 22,446백만 달러에서 2020년 6월 30일에 28,104백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 27,258백만 달러, 2020년 12월 31일에 25,726백만 달러로 감소했습니다.

2021년에는 총 자본금이 2021년 3월 31일에 31,746백만 달러로 증가한 후 2021년 6월 30일에 32,332백만 달러, 2021년 9월 30일에 31,160백만 달러, 2021년 12월 31일에 30,720백만 달러로 감소했습니다.

2022년에는 총 자본금이 2022년 3월 31일에 28,903백만 달러, 2022년 6월 30일에 28,647백만 달러, 2022년 9월 30일에 29,041백만 달러, 2022년 12월 31일에 29,864백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 29,394백만 달러, 2023년 6월 30일에 30,261백만 달러로 증가한 후 2023년 9월 30일에 28,353백만 달러, 2023년 12월 31일에 27,700백만 달러로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월 31일에 1.12에서 2020년 12월 31일에 1.27로 증가했습니다. 2021년에는 1.25에서 1.24로 소폭 감소한 후 2022년에는 1.31로 다시 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 1.29, 2022년 9월 30일에 1.27, 2022년 12월 31일에 1.19로 감소했습니다. 2023년에는 1.2에서 1.14, 1.18, 1.19로 변동했습니다.

총 부채

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2022년 이후 감소폭이 두드러집니다.

총 자본금

변동성이 크지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 말까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 1.14에서 1.19 사이에서 변동합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 34,073백만 달러에서 2023년 12월 31일에 40,663백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년 3월 31일에 45,862백만 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자본금은 2020년 3월 31일에 31,437백만 달러에서 2023년 12월 31일에 35,461백만 달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 40,079백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 말까지 감소했다가 2023년에 소폭 반등했습니다.

총 자본 비율

총 자본 비율은 2020년 3월 31일에 1.08에서 2023년 12월 31일에 1.15로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년 사이에 변동성이 있었지만, 전반적으로는 소폭 상승했습니다. 2022년에는 1.24로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 총 부채는 증가했지만, 총 자본금의 증가와 함께 총 자본 비율은 안정적으로 유지되거나 소폭 증가했습니다. 이는 자산 규모가 부채 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 하지만 2022년 말부터 2023년까지 부채 감소와 자본금 감소가 동시에 나타나면서 비율이 소폭 하락했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 25,082백만 달러에서 2023년 12월 31일에 32,902백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세는 2020년 6월 30일에 31,273백만 달러로 급증한 후 2021년까지 다소 완화되었으며, 이후 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

총 자산은 2020년 3월 31일에 58,580백만 달러에서 2023년 12월 31일에 63,058백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에 72,464백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 말까지 감소하는 경향을 보이다가 2023년에 다시 소폭 증가합니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 3월 31일의 0.43에서 2021년 3월 31일의 0.58로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 0.52로 감소했지만, 전반적으로 2020년 초에 비해 비율이 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 비중이 증가했음을 의미합니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율의 변화는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르거나 느리게 변동했음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년 초에 부채비율이 크게 상승한 점은 주목할 만합니다. 이후 부채비율은 다소 안정화되거나 감소하는 경향을 보입니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 34,073백만 달러에서 2023년 12월 31일에 40,663백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2021년 3월 31일에 48,024백만 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 경향도 나타납니다.

총 자산은 2020년 3월 31일에 58,580백만 달러에서 2023년 12월 31일에 63,058백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에 72,464백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 말까지 감소했다가 2023년에 다시 소폭 증가했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 3월 31일의 0.58에서 2021년 3월 31일의 0.70으로 상승했습니다. 이후 2022년 말까지 0.66에서 0.68 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.63에서 0.64 사이로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후에는 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 초에 부채비율이 최고점을 찍은 후 감소 추세를 보인 것은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 부채 규모가 지속적으로 증가하고 있다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

총 자산은 2020년 3월 31일 58580백만 달러에서 2020년 6월 30일 64544백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일 62773백만 달러, 2020년 12월 31일 62008백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2021년에는 2021년 3월 31일 68649백만 달러, 2021년 6월 30일 72464백만 달러, 2021년 9월 30일 68437백만 달러, 2021년 12월 31일 66467백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일 67401백만 달러, 2022년 6월 30일 67963백만 달러, 2022년 9월 30일 66652백만 달러, 2022년 12월 31일 64716백만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 2023년 3월 31일 66786백만 달러, 2023년 6월 30일 67260백만 달러, 2023년 9월 30일 65711백만 달러, 2023년 12월 31일 63058백만 달러로 변동하며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

주주자본(적자)은 2020년 3월 31일 -2636백만 달러에서 2020년 6월 30일 -3169백만 달러, 2020년 9월 30일 -5528백만 달러, 2020년 12월 31일 -6867백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

2021년에는 2021년 3월 31일 -7945백만 달러, 2021년 6월 30일 -7667백만 달러, 2021년 9월 30일 -7437백만 달러, 2021년 12월 31일 -7340백만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일 -8940백만 달러, 2022년 6월 30일 -8422백만 달러, 2022년 9월 30일 -7893백만 달러, 2022년 12월 31일 -5799백만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 2023년 3월 31일 -5771백만 달러, 2023년 6월 30일 -4385백만 달러, 2023년 9월 30일 -5136백만 달러, 2023년 12월 31일 -5202백만 달러로 변동성을 보이며, 2022년 말의 적자 규모에서 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산

전반적으로 변동성을 보이며, 2023년 말에 감소하는 경향을 보입니다.

주주자본(적자)

지속적인 적자 상태이며, 2022년 말에 감소폭이 둔화되었으나 2023년 말에 다시 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 지속적으로 음의 값을 보이다가 2021년 2분기에 처음으로 양의 값으로 전환되었습니다.

2021년 2분기 이후, 이자 및 세전 이익은 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 3분기에 감소했지만, 2021년 4분기에는 다시 증가하여 2022년 1분기까지 꾸준히 상승했습니다.

2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 이자 및 세전 이익은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에 감소했지만, 2023년 2분기부터 2023년 4분기까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

이자 비용, 순은 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가폭은 비교적 완만하지만, 지속적인 상승세를 나타냈습니다.

이자 커버리지 비율은 2020년 1분기에 0.19로 시작하여 2020년 2분기에 -3.17로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 4분기까지 지속적으로 음의 값을 유지하며 악화되었습니다.

2021년 1분기에 -6.56으로 최저점을 기록한 후, 이자 커버리지 비율은 점진적으로 개선되기 시작했습니다. 2022년 2분기까지 음의 값을 유지했지만, 2022년 3분기에 처음으로 1.09로 양의 값으로 전환되었습니다.

2022년 3분기 이후, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하여 2023년 2분기에 2.63으로 최고점을 기록했습니다. 2023년 3분기와 4분기에는 소폭 감소했지만, 여전히 1 이상의 값을 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다.

주요 관찰 사항

이자 및 세전 이익은 2021년 이후 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다.

이자 비용은 꾸준히 증가했지만, 이자 커버리지 비율의 개선으로 인해 재무 건전성이 향상되었습니다.

2023년에는 이자 및 세전 이익과 이자 커버리지 비율 모두 변동성을 보였지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다.