유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
American Airlines Group Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지의 기간 내에서, 현재 유동성 비율은 대체로 안정적이거나 약간의 상승세를 보여왔다. 그러나 2020년 2분기 이후에는 급격한 변동성을 보이며 0.37까지 하락하였다가, 2021년 이후 다시 소폭 상승하는 추세를 나타내었다. 특히 2021년 1분기와 2분기에는 1.04와 1.05로 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 하락하여 2023년 3분기 기준 0.62로 나타나 주기적인 회복과 하락이 반복된 모습을 보여준다. 이는 시장 환경 변화 및 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 유동성 상황의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2019년 동안 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 2분기 이후 뚜렷한 하락 추세를 보여주는 특징이 관찰된다. 2020년 6월 이후에는 점진적인 상승이 나타나며 2021년 3분기에는 거의 0.94에 이르렀고, 이후 점차 하락하는 경향을 지속하였다. 2023년 3분기 기준으로 0.48로 낮아졌으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보가 어려워지고 있음을 시사한다. 이와 같은 패턴은 시장의 불확실성과 재무 상태의 변화에 따른 유동성 관리의 어려움을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 2019년 초의 0.23에서 2020년 6월까지 서서히 상승하여 0.58를 기록하였다. 이후 지속적인 변동성을 보이며 2021년, 2022년, 2023년까지 점차 하락하는 추세를 보여 준다. 특히 2021년 이후에는 비율이 0.86에서 0.38까지 떨어졌는데, 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 감소했음을 나타낸다. 이러한 현상은 재무 유동성 유지에 어려움이 있었거나, 자산 운용 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.
현재 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세와 변화
- 2019년 3월 이후 2020년 6월까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 6월에는 약 13789백만 달러로 급증하였으며, 이후 2021년 초까지 계속 상승하였다. 2021년 6월과 9월, 2022년 초까지 소폭 조정을 거치다가도 2022년 6월에는 18525백만 달러까지 높아졌으며, 2023년에는 일부 감소세를 나타내며 2023년 12월에는 16708백만 달러로 집계되었다. 전반적으로 유동 자산은 강한 성장세 후 일부 감퇴를 겪는 모습을 보인다. 또, 계절적 변동이나 경기 회복의 영향인지 일부 분기에 유동 자산이 일시적으로 감소하는 모습도 관찰된다.
- 유동부채의 추세와 변화
- 유동부채는 2019년 3월 약 19849백만 달러에서 시작하여, 2020년 6월 약 18000백만 달러로 하락하는 등 일정한 감소세를 나타냈다. 그러나 2020년 이후에는 다시 증가하는 흐름으로 바뀌어 2020년 12월 약 21521백만 달러에 이르렀다. 2021년과 2022년 내내 유동부채는 상대적으로 높은 수준에서 유지되거나 점진적으로 증가하는 패턴을 보여왔다. 2023년에도 유동부채는 높은 수준을 유지하거나 소폭 증가하거나 감소하는 모습을 단편적으로 보여주고 있으며, 12월 기준 약 22062백만 달러로 집계되어 있다. 전체적으로 보면, 유동부채는 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 경기 변동에 따른 유동성 압력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 평가
- 2020년 3월 이후 2021년 3월까지는 상당한 안정세를 보이면서 0.67~1.04 범위 내에서 변화하였다. 특히 2020년 6월과 9월에는 높은 비율(0.77, 0.74)을 기록하였으며, 2021년 3월 이후로는 점차 하락하는 양상을 나타내었다. 2022년과 2023년에는 0.69에서 0.81 사이의 변동폭을 보이고 있으며, 금리와 유동성 상황에 따라 유동성의 압력이나 안정성을 반영한다. 전반적으로, 현재 유동성 비율은 경기 회복과 자산-부채 관계, 유동성 확보 수준에 따라 변동하는 모습을 보여주며, 2023년에는 다소 낮아졌지만 여전히 0.62 이상을 유지하는 점은 단기간의 유동성 스트레스가 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 및 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후로 회사의 총 빠른 자산은 다양한 변동을 보이고 있다. 2019년 3월부터 12월까지는 대체로 감소하는 추세를 나타냈으며, 2020년 들어서 급격히 증대하는 모습을 보였다. 특히 2020년 6월과 9월 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 2021년 초에는 역대 최고 수준인 2021년 6월과 9월에 정점에 달하는 양상을 보였다. 2022년 들어서는 다소 완만한 하락세 또는 정체 상태를 보이고 있으며, 2023년에도 일부 조정을 겪으며 비교적 안정적인 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 19849백만 달러에서 시작하여 점진적으로 늘어나 2023년까지 약 22062백만 달러 수준에 도달하였다. 특히 2021년 이후로는 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 유동부채가 상대적으로 안정적 또는 성장하는 추세임을 시사한다. 이는 단기 부채 부담이 지속적으로 견고히 유지되거나 확장되고 있음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 3월의 0.32에서 2020년 6월에는 0.62로 크게 상승하며, 유동성 증가와 함께 단기 채무상환 능력이 개선된 모습을 나타냈다. 이후 2020년 말과 2021년 초까지는 0.89~0.94 수준으로 최고점을 기록하였다. 이는 회사가 단기 부채를 충당할 만한 유동 자산이 충분했음을 의미한다. 이후 점차 하락하여 2023년 9월 기준 0.62로 낮아졌으며, 2023년 12월에는 0.55로 다소 하락하였다. 이는 유동성 비율이 점진적으로 감소하며, 단기 유동성 확보가 다소 약화된 감이 있으나 여전히 안정 범위 내에 있음이 관찰된다.
현금 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 및 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 변화
- 2019년 상반기 동안 총 현금 자산은 전반적으로 감소하는 경향을 보여주었으며, 이후 2020년 초에 잠시 하락 후 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 2020년 6월 이후 2021년 내내 현금 자산은 지속적인 증가를 기록하여, 팬데믹으로 인한 재무적 충격 이후 회사가 유동성을 회복하고자 하는 노력을 반영하는 것으로 해석됩니다. 2022년 이후 다시 안정적 또는 점진적 확장세를 나타내며 2023년 말에는 최고치를 기록하였으나, 2023년 후반기에는 일부 하락세를 보여서 유동성 확보와 관련된 전략적 변화를 시사할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화와 트렌드
- 유동부채는 2019년 내내 높은 수준을 유지했으며, 특히 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보였으나, 2022년 이후에는 어느 정도 안정화 또는 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 기업이 유동부채 조정 및 상환 전략을 수행했음을 시사할 수 있으며, 재무적 압박이 일부 완화되었음을 의미할 가능성이 있습니다. 특히 2021년 이후 유동부채가 상대적으로 정체 또는 약간의 하락 흐름을 보여 회사의 재무 건전성 개선이 진행되고 있음을 암시합니다.
- 현금 유동성 비율의 변동과 의미
- 현금 유동성 비율은 2019년에는 평균 약 0.23에서 0.28 사이를 오가며 사업의 유동성 확보 상태를 보여주었습니다. 팬데믹 초반인 2020년에는 비율이 소폭 하락했으나, 2020년 하반기부터 2021년까지 급증하는 양상을 나타내어 단기 유동성 확보가 크게 강화된 것으로 해석됩니다. 특히 2021년에는 0.86까지 상승하여 단기 지급능력이 매우 양호했으며, 이후 다소 하락하여 2023년 말에는 0.38 수준으로 되돌아왔습니다. 이는 글로벌 공급망 문제 혹은 기업의 재무 전략 조정에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로, 산출된 비율의 변동은 수시로 변화하는 유동성 환경에 대한 민감성을 보여줍니다.