현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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American Airlines Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 운영 현금 흐름의 추세
- 2019년에는 영업활동으로 인한 순현금이 연중 평균적으로 양호한 상태를 유지하며, 1,651백만 달러에서 600백만 달러 사이나 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 초에는 174백만 달러로 낮았고, 이후 2020년 3분기부터 급격히 악화되어 -2,604백만 달러까지 하락하였으며 코로나19 팬데믹으로 인한 예상되는 수요 감소와 비용 증가가 영향을 미친 것으로 보입니다. 이후 2021년 중반에는 반등하는 모습이 나타나, 2021년 6월부터 12월에 걸쳐 3,470백만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 계속 회복하며 양호한 흐름을 유지했으나, 2023년 이후 다시 감소하는 추세를 보이고 있어, 운영 현금 흐름의 변동성이 높음을 보여줍니다.
- 자본 지출 및 항공기 구매보증금
- 이 항목은 전반적으로 일정한 수준을 유지하면서도 2020년과 2021년 사이의 일부 기간에는 지출이 큰 폭으로 늘어난 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 6월과 9월에는 각각 -388백만 달러, -577백만 달러로 급증하였으며, 이는 항공기 구매 또는 유지보수 비용이 증가했음을 시사합니다. 이후 2022년에는 지출규모가 감소하는 가운데 연말에는 일부 반등하는 모습을 보여주어, 비교적 안정된 투자 활동을 나타냅니다.
- 투자 활동과 유동성
- 단기 투자 매입과 매각의 흐름은 2019년부터 2023년까지 꾸준한 변동성을 보여줍니다. 특히 2020년 6월에는 단기 투자 매입이 -7,116백만 달러로 급증했으며, 이는 현금 유출을 수반하였던 대규모 투자 활동으로 예상됩니다. 반면에 투자의 매각은 양호한 수준을 유지하며 유동성 확보에 기여했습니다. 2022년 이후에는 투자 활동의 흐름이 다시 안정화되어, 매수와 매도 모두 일부 감소 혹은 증가하는 모습이 나타납니다. 이러한 움직임은 항공 운송 산업이 코로나19 이후 회복 과정에서 재무 전략을 재조정하는 과정임을 나타냅니다.
- 부채 및 금융 활동
- 장기 부채 및 금융 리스에 대한 지불은 2019년부터 2023년까지 계속해서 많은 변동을 보여주며 특히 2020년 12월 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 보입니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 재무 구조를 조정하거나 신규 부채 발행이 이루어진 것으로 분석됩니다. 2020년 6월 이후 장기 채권 발행이 큰 폭으로 늘어나며 차입이 증대된 것으로 파악됩니다. 또한 재무활동으로 인한 순현금은 종합적으로 변동성이 크고, 2020년과 2021년의 일부 기간에는 상당한 유입이 있었지만, 2022년 이후에는 유출이 늘어나면서 재무 구조에 부담이 가중된 모습을 볼 수 있습니다.
- 현금 및 유동성
- 전체 기간 동안 현금 및 제한 현금의 순증가는 변동적이며, 2020년 6월과 9월, 2021년 12월에 각각 전월 대비 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이는 유동성 확보와 재무 활동의 성공적 수행을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 감소하는 경향이 나타나며, 이는 재무 전략의 변화 또는 재무 압박으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 회사는 코로나19 팬데믹 기간 동안 유동성 유지와 재무 안정화를 위해 노력했음을 보여줍니다.