지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 재무구조에서 부채가 차지하는 비율을 보여줍니다. 데이터에 따르면, 2015년부터 2016년까지는 약 0.43~0.47 수준으로 안정된 모습을 보였으며, 이후 2017년부터 2018년 초까지는 서서히 상승하는 추세를 나타내었습니다. 2019년 이후에는 0.37까지 낮아졌다가 다시 2020년에는 0.71까지 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 특정 기간 동안 부채비율이 상당히 증가함에 따라 재무구조가 다소 불안정해졌음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 영업리스 부채를 포함한 부채비율로, 2015년부터 2018년까지는 약 0.43~0.52 수준에서 비교적 안정세를 유지하다가 2019년 이후 급증하는 모습을 보입니다. 2019년 말부터 2022년까지는 0.66까지 상승하여 부채 부담이 증가했음을 나타내며, 영업리스 부채의 비중이 늘어난 것으로 보입니다. 이는 영업리스 관련 부채가 재무상태에 미치는 영향을 고려할 때 중요한 지표입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 대부분의 기간 동안 0.3대 중반에서 후반까지 변화하는 양상을 보입니다. 2018년과 2019년에는 0.54와 0.4로 다소 변동이 크지만, 장기적으로는 0.26~0.37 범위 내에서 안정화된 모습을 나타냈습니다. 이는 자본 대비 부채 수준을 측정하는 중요한 지표로, 전반적으로 재무구조가 안정적 또는 개선되는 경향을 지속했음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 유사하게 전체 자본에 대한 부채 비중을 보여줍니다. 2015년부터 2018년까지 약 0.28~0.37 사이의 범위에서 변동하다가, 이후 2019년 이후에는 0.31~0.44로 약간 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에 다소 증대된 모습은 부채 부담이 증가했음을 보여줍니다. 그러나 전체적으로는 2015년 이후 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2015년부터 2018년까지는 매우 낮은 0.04~0.08 범위에 머물렀습니다. 2019년 이후 잠시 0.16까지 상승했으나, 이후 다시 0.04~0.05 수준으로 안정화되었습니다. 이 결과는 회사의 자산 대비 부채 규모가 상대적으로 작고 낮거나, 부채율이 온전하게 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 매우 낮은 수준에서 변동하며, 2015년에서 2018년까지는 0.04~0.07, 이후엔 0.05~0.06 범위 내에서 안정적입니다. 영업리스 부채 포함 시에도 비중이 크지 않음을 알 수 있으며, 이는 영업리스 부채가 전체 부채에 미치는 영향이 제한적임을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 총 자본 대비 부채를 얼마나 활용하는지를 보여줍니다. 과거에는 6.81에서 11.35 사이의 범위 내에서 변동했으며, 2019년 이후 급격히 상승하여 17.19에 이르렀습니다. 높은 레버리지 비율은 재무구조의 부담이 커졌거나, 부채 활용이 증가했음을 의미합니다. 이는 잠재적인 재무 위험을 내포할 수 있으나, 동시에 레버리지 활용이 수익성 향상으로 연결될 가능성도 내포합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자 비용을 얼마나 훌쩍 넘는지를 보여주는 지표로, 2015년 이후의 자료는 없음으로 2016년 이후부터 분석이 가능합니다. 2016년부터 2019년까지는 21~40 사이로 안정된 수치를 유지하며, 기업의 영업이익이 이자비용을 충분히 감당할 수 있음을 시사합니다. 2020년 이후에는 50 이상으로 상승하여, 영업이익이 매우 견고하여 이자 지급 능력이 뛰어남을 보여줍니다. 다만, 높은 이자 커버리지 비율은 대체로 안정적인 재무 상태를 반영하는 것으로 해석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.71 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 1.11 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,986,600 ÷ 4,192,900 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 말 이후로 급격한 상승이 나타나며 2020년과 2022년 기준으로 상당히 높은 수준에 이르고 있다. 2019년 말까지는 완만한 상승세를 기록하였으며, 이후 2020년과 2022년에 걸쳐 급증하는 모습을 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사의 차입이나 채무 증가를 시사할 수 있으며, 재무적 부채 부담이 커지고 있음을 의미한다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동하며, 지속적인 상승세와 하락을 교차하고 있다. 특히 2019년 이후로는 약간의 증감이 반복되었으나, 2020년대 초반에는 고점 수준을 유지하거나 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 수익성이나 자본적립이 일정 수준 지속되고 있음을 반영한다. 그러나 일부 기간에선 하락을 경험하였으며, 2022년에는 이전보다 낮은 수준까지 내려간 모습을 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 경향
- 이 비율은 0.43에서 시작해 전체 기간 동안 여러 차례 변동을 거치면서 점차 상승하는 양상을 나타낸다. 특히 2018년 이후로는 급격하게 상승하는데, 2019년 이후에는 0.5를 넘는 수준까지 높아졌다. 2020년과 2022년에는 0.7에 육박하는 수치를 기록하며, 이 시점에 부채 비율이 상당히 높아졌음을 보여준다. 이는 부채의 비중이 자본에 비해 점차 확대됨에 따라 재무적 레버리지가 강화된 상태임을 의미한다.
- 전반적인 재무 구조의 시사점
- 이 기간 동안 회사는 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이면서도, 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있다. 부채의 급증은 확장 또는 투자 활동의 증가를 반영할 수 있으며, 부채 비율이 높아지면서 재무 안정성에 대한 압박이 커질 가능성도 고려될 필요가 있다. 동시에, 주주의 자본은 다소 변동적이나 일정 수준을 유지하거나 상승하는 경향이 있어, 자본 조달이나 이익잔고 등을 통해 자본 안정성을 어느 정도 확보하는 모습도 관찰된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 1.18 | 0.42 | 0.38 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 3,331,500 ÷ 4,192,900 = 0.79
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 전체 부채 규모를 나타내며, 기간에 따라 변동하는 추세를 보이고 있다. 2015년부터 2020년까지 경쟁적으로 상승하는 경향이 있으며, 특히 2019년 이후로는 급격한 증가를 나타내고 있다. 2019년 12월을 기점으로 부채액이 약 2,45억 달러에서 시작하여 2022년 3월에는 3,34억 달러로 증가하였다. 이러한 상승은 부채 규모의 확대를 통해 재무 전략의 변화 또는 사업 확장과 관련된 자금 조달이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로는 상승하는 경향을 보인다. 2015년 약 46억 달러에서 시작하여 2022년 3월 기준 53억 달러 이상으로 증가하였다. 특히 2018년 이후 성장세가 뚜렷하며, 2020년 이후에는 소폭 변동이 있으나 꾸준히 상승하는 모습을 유지하고 있다. 이러한 추세는 자본 구조의 안정성과 성장 잠재력을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 재무 건전성 지표로서, 2015년 0.43에서 시작하여 일부 기간에 상승하는 흐름을 갖다가 2019년 이후 급격한 증가를 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후 0.63~0.79로 높은 수준에 도달하며, 부채가 주주의 자본에 비해 상대적으로 크게 증가했음을 시사한다. 이러한 증가는 재무 위험이 확대되었음을 의미할 수 있으며, 사업의 확장이나 부채 의존도가 높아졌음을 반영한다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 기록하였다. 부채의 증가는 자본 확대한 전략 또는 재무 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있으며, 부채 비율의 상승은 재무 건전성에 대한 주의가 요구되는 상황임을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 성장 단계와 재무 활력, 그리고 위험 수용 수준을 함께 고려할 필요가 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Automatic Data Processing Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 총 자본금 | 7,179,500) | 8,035,700) | 8,382,000) | 8,678,600) | 7,668,200) | 7,894,100) | 7,802,800) | 7,770,400) | 7,495,300) | 7,369,000) | 11,330,700) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,986,600 ÷ 7,179,500 = 0.42
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- 총 부채 현황과 추세
- 분기별 총 부채는 대부분 1,995,200천 달러에서 3,008,500천 달러 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 급격하게 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년 이후부터 2022년까지 부채 규모가 상당히 커졌으며, 2020년 12월 이후에는 5,970,000천 달러까지 치솟아는 것으로 나타났습니다. 이러한 상승은 기업이 전략적 투자 또는 자금 조달 확대를 모색했음을 시사할 수 있습니다.
- 자본 현황과 변화
- 총 자본금은 시간에 따라 상승하는 추세를 보였으며, 2015년 6,225,400천 달러에서 2022년 8,375,700천 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업의 재무 건전성 강화를 위한 내부 유보 증대 및 주주 가치 창출 노력을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2019년 이후 빠른 자본 확대가 관찰되며, 이는 기업이 성장 전략의 일환으로 자본을 확충했을 가능성을 제시합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석
- 이 비율은 각 분기마다 기업의 부채 비중을 나타내는 지표로서, 업계 평균 또는 자본구조의 안정성을 간접적으로 보여줍니다. 2015년부터 2019년까지는 0.27~0.37 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 특히 2019년 마지막 분기에는 0.53으로 일시적으로 상승하면서 부채비율이 높아졌음을 알 수 있습니다. 이후 2020년 초부터 다시 0.26~0.3 범위로 하락하는 모습을 보여, 자본구조가 다소 안정화된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2021년부터 다시 0.35 이상으로 상승하는 구간이 나타나며, 부채 부담 증가 또는 자본 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Automatic Data Processing Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 7,524,400) | 8,399,200) | 8,727,700) | 9,021,800) | 8,029,100) | 8,251,500) | 8,133,200) | 8,114,800) | 7,856,500) | 7,729,200) | 11,686,100) | 7,664,100) | 7,248,500) | 7,972,200) | 7,134,200) | 5,462,000) | 6,031,600) | 5,933,600) | 6,084,900) | 5,979,400) | 6,105,600) | 5,817,600) | 6,257,800) | 6,489,300) | 6,510,900) | 6,201,000) | 6,625,400) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 3,331,500 ÷ 7,524,400 = 0.44
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년 말부터 2016년까지 총 부채는 다소 안정적인 수준을 유지하였다가, 2018년 이후 급증하는 양상을 보였다. 특히 2019년은 약 2,455,400천 달러 수준에서 2020년에는 6,325,400천 달러로 2배 이상 증가하였으며, 이후 계속 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2022년 3월 기준에는 3,349,600천 달러에 달하여, 전체적인 부채 규모가 크게 확대된 것을 알 수 있다.
- 총 자본금의 변화
- 초기에는 2015년 6,625,400천 달러에서 점차 감소하는 추세를 보였으나, 2019년 이후 다시 증가하는 패턴을 나타내었다. 특히 2019년 3월에는 11,686,100천 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2022년 3월까지 일부 조정을 겪으며 점진적인 성장세를 유지하였다. 이는 회사의 자본 규모가 확장되고 있음을 반영한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변동 추이
- 이 비율은 2015년 0.3에서 2017년 말까지 안정적으로 유지되다가 2018년부터 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2019년에는 0.54에 달하여, 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 보여준다. 그러나 이후 2020년부터 2022년까지 다시 낮아지는 경향을 나타내며, 2022년 3월 기준에는 0.4로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이같은 변화는 부채와 자본의 상대적 비중이 시간에 따라 재조정되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 분석 요약
- 전체적으로, 데이터 기간 동안 총 부채는 상당한 증가세를 보이고 있으며, 이는 회사의 자본 확대와 더불어 외부 조달 또는 차입이 늘어난 결과로 보인다. 동시에 총 자본은 변동을 겪으며 점차 확대되는 양상을 보여주며, 이는 재무 건전성의 변화와 연계될 가능성이 있다. 총자본비율은 초기에는 낮았던 수준이 이후에 급증했고, 최근에는 일부 조정을 거치며 안정화되고 있다. 이러한 패턴은 회사가 재무구조를 재편하는 과정에서 부채와 자본 간 비율을 조정하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Automatic Data Processing Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 자산 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,986,600 ÷ 72,068,100 = 0.04
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- 전체적인 재무현황 및 추세
- 분기별 데이터를 종합적으로 분석한 결과, 총 자산은 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로는 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 이는 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미한다. 반면, 총 부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으나, 자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하면서 안정된 재무 건전성을 나타내고 있다.
- 부채 및 자산 간 비율
- 자산대비 부채비율은 거의 일정한 범위 내에서 변동하며, 0.04~0.08사이의 낮은 비율을 유지하고 있다. 특히 2018년 이후로는 0.16을 기록하는 시기까지 있었으나, 이후 다시 낮은 수준으로 회복되었다. 이러한 낮은 부채비율은 기업이 부채를 적절히 관리하고 있으며, 재무 안정성을 유지하는 데 기여하고 있음을 의미한다.
- 기간별 변화
- 2000년대 후반에서 2010년대 중반까지는 자산과 부채 모두 안정적으로 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2018년과 2019년 사이에 자산이 급증하는 현상이 관찰된다. 이는 기업의 확장 또는 주요 자산 기추의 증가와 관련된 것으로 보인다. 이후 2020년에도 자산의 급격한 증가세는 지속되며, 자산 규모의 확대와 함께 재무구조 역시 안정적으로 유지되고 있다. 부채도 이에 맞추어 늘어나며, 자산 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하여 회사의 재무 건전성에 긍정적 신호를 제공한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Automatic Data Processing Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무 | —) | —) | 45,800) | 23,500) | —) | —) | —) | 13,600) | —) | —) | 428,600) | 262,000) | —) | —) | 453,000) | —) | —) | —) | 129,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 상업어음 차입금에 따른 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,536,700) | —) | —) | 1,206,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,001,800) | 1,001,800) | 1,001,600) | 1,001,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 2,985,500) | 2,985,000) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 1,002,800) | 1,002,800) | 1,003,000) | 1,003,400) | 2,002,200) | 2,002,300) | 2,002,300) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,100) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 부채 | 2,986,600) | 2,986,100) | 3,031,300) | 3,008,500) | 1,994,300) | 1,994,100) | 1,993,900) | 2,018,200) | 2,004,600) | 2,004,600) | 5,970,000) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채 | 344,900) | 363,500) | 345,700) | 343,200) | 360,900) | 357,400) | 330,400) | 344,400) | 361,200) | 360,200) | 355,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,331,500) | 3,349,600) | 3,377,000) | 3,351,700) | 2,355,200) | 2,351,500) | 2,324,300) | 2,362,600) | 2,365,800) | 2,364,800) | 6,325,400) | 2,264,200) | 2,002,300) | 3,208,300) | 2,455,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,131,500) | 2,002,400) | 2,002,500) | 2,002,500) | 2,007,700) | 2,007,700) | 2,007,700) | 1,994,800) | 1,995,200) | ||||||||
| 총 자산 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 3,331,500 ÷ 72,068,100 = 0.05
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- 자산대비 부채비율의 추세
-
전체 기간에 걸쳐 자산 대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 0.04에서 0.07 사이에 변동하는 모습을 보이고 있다. 초기 2015년부터 2018년까지는 0.04에서 0.06 사이의 범위 내에서 큰 변동 없이 유지되었으며, 이는 회사의 부채관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
그러나 2018년 이후부터 2019년까지가 급격한 상승을 보였으며, 특히 2019년 12월 기준으로 0.17까지 치솟았던 점이 눈에 띈다. 이는 2019년 말에 부채비율이 급증했음을 의미하며, 이 시기 회사가 부채를 확충하거나 자산 대비 부채 비율이 일시적으로 높아진 것으로 분석된다.
이후 2020년부터 2022년까지는 다시 0.05에서 0.07 범위 내로 회복 또는 유지되면서 부채비율이 안정적인 수준을 회복하는 모습이다. 이는 재무 구조가 다시 조정되었거나 부채를 축소하는 조치를 취했음을 시사할 수 있으며, 중장기적 재무 안정성을 위한 재무 정책이 시행되고 있는 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Automatic Data Processing Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | 43,670,000) | 51,125,600) | 39,899,500) | 34,380,300) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | 4,481,600) | 4,503,200) | 4,206,200) | 4,630,200) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 17.19 | 11.70 | 11.21 | 8.60 | 9.59 | 8.36 | 7.30 | 6.81 | 7.90 | 9.15 | 7.04 | 7.76 | 9.19 | 8.15 | 8.00 | 10.72 | 10.94 | 11.33 | 9.02 | 9.35 | 10.69 | 10.48 | 8.08 | 9.74 | 11.35 | 9.49 | 7.43 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 72,068,100 ÷ 4,192,900 = 17.19
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- 총 자산의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 말과 2022년 초를 중심으로 급격한 확대를 나타내고 있다. 초기에는 약 34억 3천만 달러에 불과했던 자산이 2022년 3월에는 72억 0천만 달러를 돌파하며 거의 두 배 이상의 성장세를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장 또는 자산 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본과 자본 구조의 변화
- 주주의 자본은 주기적으로 변동하고 있으나, 전체적으로는 상승하는 양상을 보인다. 2015년 초 약 4억 6천만 달러에서 2022년에는 약 5억 3천만 달러 수준으로 늘어난 것으로 나타난다. 그러나 일부 기간에는 감소세도 관찰되는데, 이는 배당금 지급이나 자사주 매입과 같은 자본 배분 활동이 일어난 것으로 해석 가능하다. 자본 증가와 더불어 일부 기간 동안 자본이 감소하는 현상은 재투자 또는 배당 정책의 변화와 연관 지어 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 경향성
- 재무 레버리지 비율은 변화폭이 크고, 일부 기간에는 매우 높게 나타나기도 한다. 예를 들어, 2015년 이후 마지막 관찰 지점인 2022년 3월에는 17.19로 최고치를 기록하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 상당히 높거나 부채 구조가 크게 확대되었음을 의미한다. 레버리지 비율의 증가는 재무구조에 있어 부채 의존도가 높아졌다는 점을 시사하며, 재무 위험이 함께 증대될 가능성도 함께 고려해야 한다.
- 종합적 관찰
- 전체적인 검토 결과, 해당 기간 내 회사의 자산이 지속적으로 성장하는 동안, 자본 역시 늘어나며 회사 규모 확장에 기여하였다. 그러나 재무 레버리지의 변동과 증가는 재무 구조의 안정성에 대한 주의를 요하는 신호일 수 있다. 자산 증가와 더불어 레버리지 비율의 상당한 증가는 재무적 위험이 증가할 가능성을 암시하며, 이는 향후 재무 전략 수립에 있어서 중요한 고려 사항이 될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Automatic Data Processing Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | 282,000) | 532,500) | 341,400) | 336,600) | ||||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 261,400) | 215,700) | 200,300) | 159,000) | 255,500) | 185,100) | 163,100) | 119,700) | 255,800) | 183,900) | 156,700) | 157,800) | 230,800) | 182,800) | 141,400) | 95,900) | 209,500) | 98,200) | 146,700) | 122,400) | 240,000) | 275,300) | 160,000) | 145,000) | 262,300) | 166,500) | 167,500) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 18,400) | 18,400) | 18,500) | 17,200) | 13,500) | 13,900) | 15,100) | 15,600) | 20,000) | 31,600) | 39,900) | 33,700) | 21,700) | 38,600) | 35,900) | 28,600) | 18,600) | 27,500) | 28,000) | 22,800) | 16,800) | 20,500) | 19,900) | 18,200) | 16,300) | 16,800) | 4,900) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,208,300) | 928,500) | 919,300) | 714,400) | 1,079,700) | 846,500) | 780,300) | 546,900) | 1,096,700) | 867,100) | 779,000) | 667,000) | 1,006,200) | 779,600) | 682,700) | 233,200) | 871,200) | 593,200) | 576,200) | 411,100) | 844,700) | 806,700) | 548,600) | 445,200) | 811,100) | 524,700) | 509,900) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 52.01 | 53.87 | 56.42 | 57.30 | 56.00 | 50.63 | 39.99 | 30.72 | 27.23 | 26.16 | 24.14 | 24.14 | 21.65 | 21.09 | 21.52 | 22.14 | 25.30 | 25.50 | 29.95 | 32.64 | 35.08 | 34.87 | 32.72 | 40.76 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021)
= (1,208,300 + 928,500 + 919,300 + 714,400)
÷ (18,400 + 18,400 + 18,500 + 17,200)
= 52.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별 EBIT는 2015년 3분기부터 2016년 1분기까지 지속적으로 성장하는 추세를 보였습니다. 특히 2016년 1분기와 2분기에 강한 상승세를 나타내었으며, 2016년 3분기 이후 다소 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2017년 초반까지 지속적인 상승을 기록하였으나, 일부 분기에서는 일시적인 하락도 관찰되었으나 전체적으로 양호한 성장세를 유지하였습니다. 2018년 이후에는 분기별로 좀 더 변동성이 증가하는 양상을 보이지만, 전반적으로 2019년, 2020년, 2021년까지는 높은 이익 수준을 유지하며 성장세를 지속하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년 기존 대비 상당한 증감이 나타났으며, 2020년 말에는 고점에 가까운 수준까지 도달하였음을 알 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 양적 변동이 있으며, 2015년 이후 급격한 증가와 함께 일부 분기에는 정체 또는 소폭 하락하는 모습이 관찰됩니다. 예를 들어 2015년 12월과 2016년 초반에는 급격히 늘었고, 이후 2017년까지 점진적 상승세를 보였습니다. 2018년에는 다소 변동성을 보이면서도 최고 수준을 기록하였으며, 2019년 이후에는 다소 감소하는 양상을 보였고, 이후 일정 수준에서 유지되었습니다. 이 같은 변화는 회사의 부채 또는 금융 조건에 따른 이자 비용의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 측정 기간을 통해 일관된 상승 추세를 보이고 있습니다. 2016년 이후 40.76의 점에서부터 지속적으로 개선되어 2018년 24.14, 2019년 26.16, 2020년 27.23, 그리고 2021년에는 50.63까지 상승하는 모습을 보였습니다. 이러한 상승은 이익이 증가하는 것과 동시에 이자 비용이 적절히 조절되었음을 시사하며, 재무적 안정성을 향상시키는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년의 높은 커버리지 비율은 기업의 이자 지급 능력이 상당히 개선되었음을 보여줍니다.