듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Fair Isaac Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 12월 31일 13.4%에서 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에는 26.69%에 도달했습니다. 이후에도 상승세를 이어가 2023년 12월 31일에는 28.41%를 기록했습니다. 2024년 6월 30일에는 28.25%로 소폭 감소했지만, 2024년 12월 31일에는 31.89%로 다시 증가하여 2025년 6월 30일에는 33.98%에 이르렀습니다. 전반적으로 ROA는 2019년부터 2025년까지 지속적인 상승 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 12월 31일 6.41에서 2020년 3월 31일 7.25로 증가한 후, 2020년 6월 30일 6.33, 2020년 9월 30일 4.85, 2020년 12월 31일 4.87로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 7.07로 증가했고, 2021년 6월 30일에는 12.73으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 12월 31일 85.92%에서 2020년 3월 31일 108.31%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 6월 30일 93.77%, 2020년 9월 30일 71.41%, 2020년 12월 31일 82.68%로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 124.66%로 급증했고, 2021년 6월 30일에는 292.77%로 더욱 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.
전반적으로 ROA는 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 재무 레버리지 비율과 ROE는 변동성이 컸습니다. 특히 ROE는 2021년 상반기에 급격한 증가를 보였으며, 이후 데이터가 누락되어 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Fair Isaac Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 말 17.31%에서 시작하여 2025년 6월 말에는 32.8%에 도달했습니다. 이 비율은 2020년 초에 소폭 상승한 후 2020년 말에 20.48%로 증가했습니다. 2021년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2021년 말에는 31.36%에 도달했습니다. 2022년에는 약간의 변동성을 보였지만, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 2025년 6월 말에 최고치를 기록했습니다.
자산회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.77에서 시작하여 2025년 6월 말에는 1.04에 도달했습니다. 2020년 초부터 2021년 말까지 완만한 상승세를 보이다가 2022년 초에 0.96으로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년 중반에 약간 감소했지만, 2024년 말과 2025년 초에 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 말 6.41에서 2021년 3월 말 7.07, 2021년 6월 말 12.73으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 말 85.92%에서 시작하여 2020년 3월 말 108.31%로 증가한 후 2020년 9월 말 71.41%로 급감했습니다. 이후 2020년 말에 82.68%로 회복되었고, 2021년 6월 말에는 124.66%로 급증했습니다. 2021년 6월 말에 292.77%로 최고치를 기록한 후, 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년 이후 꾸준히 높은 수준을 유지합니다.
- 자산회전율
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 증가하는 추세를 보였으나, 이후 데이터가 누락되어 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 상당한 변동성을 보이며, 2021년 6월 말에 최고치를 기록했습니다. 이후 데이터가 누락되어 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Fair Isaac Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.94에서 2025년 6월까지 0.82로 하락했습니다. 다만, 2022년 9월과 12월, 2023년 3월에는 소폭 상승하는 변동성을 나타내기도 했습니다.
이자 부담 비율은 2019년 말 0.85에서 2024년 6월까지 0.86으로 소폭 상승한 후 2025년 6월까지 0.86으로 유지되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년 3월부터 2021년 6월까지는 완만한 상승세를 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 말 21.79%에서 2025년 6월에는 46.34%까지 상승했습니다. 특히 2020년 12월부터 2021년 9월까지 급격한 상승을 보였으며, 이후에도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 말 0.77에서 2025년 6월에는 1.04로 상승했습니다. 2021년 9월부터 2022년 6월까지 0.91에서 0.94로 상승했으며, 2024년 3월에는 1.00으로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 말 6.41에서 2021년 6월 12.73으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 말 85.92%에서 2021년 6월 292.77%로 급증했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 감소하는 추세
- 이자 부담 비율
- 안정적인 수준 유지, 소폭 상승 추세
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 증가 추세, 특히 2020년 말부터 2021년 초 급격한 상승
- 자산 회전율
- 전반적으로 증가 추세
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 6월까지 급격한 증가, 이후 데이터 누락
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 6월까지 급격한 증가, 이후 데이터 누락
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Fair Isaac Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 말 17.31%에서 시작하여 2025년 6월 말에는 32.8%에 도달했습니다. 이 비율은 2020년 초에 소폭 상승한 후 2020년 말에 20.48%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년 초에 꾸준히 증가하여 2022년 말에는 31.52%에 도달했습니다. 2023년에는 약간의 변동성을 보이다가 2024년과 2025년 초에 다시 상승했습니다.
자산회전율은 전반적으로 완만하게 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.77에서 시작하여 2025년 6월 말에는 1.04에 도달했습니다. 2020년 초부터 2021년 9월까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 9월에는 0.91로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 말까지 지속적으로 증가하여 0.96에 도달했습니다. 2023년에는 약간 감소했지만, 2024년과 2025년 초에 다시 증가하여 1.04에 도달했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 가장 큰 증가세를 보인 비율입니다. 2019년 말 13.4%에서 시작하여 2025년 6월 말에는 33.98%에 도달했습니다. 2020년 초에 소폭 상승한 후 2020년 말에 16.99%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년 초에 꾸준히 증가하여 2022년 말에는 28.68%에 도달했습니다. 2023년에는 약간의 변동성을 보이다가 2024년과 2025년 초에 다시 상승했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년 말과 2021년 이후에 뚜렷한 상승세를 보입니다.
- 자산회전율
- 완만하게 증가하는 추세를 보이며, 2021년 9월에 최고점을 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 가장 큰 증가세를 보이며, 2020년 말과 2021년 이후에 뚜렷한 상승세를 보입니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 ROA의 높은 증가율은 자산 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Fair Isaac Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.94에서 2025년 6월까지 0.82로 하락했습니다. 다만, 2022년 9월과 2023년 3월에는 소폭 상승하는 변동성이 나타났습니다.
이자 부담 비율은 2019년 말 0.85에서 2021년 6월까지 증가세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2021년 6월 0.92까지 상승한 후, 2025년 6월까지 0.86 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 21.79%에서 2025년 6월에는 46.34%로 크게 상승했습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 말까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승하고 있습니다.
자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 말 0.77에서 2025년 6월에는 1.04로 상승했습니다. 2021년 9월부터 2022년 6월까지 0.91에서 0.94로 완만하게 증가했으며, 2024년 3월에 1을 넘어섰습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 자산 회전율의 상승에 힘입어 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 13.4%에서 2025년 6월에는 33.98%로 크게 상승했습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 말까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승하고 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 감소하는 추세
- 이자 부담 비율
- 증가 후 안정화
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 증가 추세
- 자산 회전율
- 전반적인 증가 추세
- 자산 수익률 비율 (ROA)
- 꾸준한 증가 추세
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Fair Isaac Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.94에서 2025년 6월까지 0.82로 감소했습니다. 다만, 2022년 9월과 12월, 2023년 3월에는 소폭 상승하는 변동성을 나타내기도 했습니다.
이자 부담 비율은 2019년 말 0.85에서 2021년 6월까지 증가하여 0.92에 도달했습니다. 이후 2022년 말까지 감소하여 0.86 수준을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 2025년 6월까지 0.86으로 변동폭이 크지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 말 21.79%에서 2025년 6월에는 46.34%로 크게 상승했습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 말까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승하여 2025년 6월에 최고치를 기록했습니다.
순이익률 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 17.31%에서 2025년 6월에는 32.8%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2020년 말부터 2021년 말까지 증가폭이 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 소폭 하락했지만, 이후 다시 상승하여 2025년 6월에 최고치를 경신했습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 하락 추세이며, 소폭의 변동성을 보입니다.
- 이자 부담 비율
- 2021년 6월까지 증가 후 감소하여 안정적인 수준을 유지합니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하며, 특히 2020년 말부터 2021년 말까지 급격한 상승을 보입니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준히 증가하며, 2020년 말부터 2021년 말까지 큰 폭으로 상승합니다.