현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순수입
- 분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 성장을 기록하고 있다. 코로나19 팬데믹 기간 동안에는 일부 하락과 변동성을 보였으나, 이후 다시 상승세로 돌아서면서 2024년에는 연간 최고치를 기록하는 모습이 뚜렷하게 드러난다. 이와 같은 성장 패턴은 회사의 영업 실적이 전반적으로 호전되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 이 비용은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 소폭 감소하는 경향이 관찰된다. 2020년 이후에는 비용이 점차 낮아지고 있으며, 이는 자산의 감가상각 또는 상각 방식의 변화 혹은 자산 매각으로 인한 영향일 수 있다. 전반적으로, 감가상각비용의 감소는 순이익 증가에 기여하는 요인으로 작용했을 가능성이 있다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 상당한 변동성을 보이면서도 전반적 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2019년 후반과 2021년, 2022년, 2023년 초에 급증하는 모습이 두드러지고 있으며, 이는 주식 보상 정책의 강화 또는 직원 인센티브 프로그램 확장의 결과로 해석될 수 있다. 이러한 비용 증가가 순이익에 영향을 미치기도 하지만, 동시에 주가 및 주주 가치를 유도하는 역할을 하는 것으로 볼 수 있다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 분기별로 크게 변동하며, 일부 분기에는 비용으로서 급증하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 후반부터 2021년 초에는 비용이 크게 늘었다가 이후에는 다시 감소하는 양상이다. 이는 세무상 이연이익 또는 비용의 연도별 조정, 또는 세금 관련 법인 정책 변경의 결과로 해석될 수 있다.
- 유가증권에 대한 순(이익) 손실
- 이 항목은 분기별로 변동이 심하며, 일부 분기에는 손실이 발생하기도 한다. 특히 2022년 후반과 2023년 초, 2024년에는 손실이 크게 확대되었다. 이는 유가증권 매각 또는 시장 변동성에 따른 평가손실의 영향일 가능성이 크며, 자산 운용 또는 투자 활동의 성과를 반영한다.
- 미수금
- 미수금은 상당한 변동성을 보여주며, 일부 분기에는 급증 또는 급감하는 모습이 두드러진다. 특히 2020년 이후 일부 분기에는 부채 또는 채권회수 지연으로 인한 급격한 증감이 나타났다. 이는 고객 또는 거래처의 결제 행태 변화, 또는 금융 거래 전략의 변화가 영향을 미쳤을 수 있다.
- 선불 비용 및 기타 자산
- 이 항목은 성격상 분기별로 큰 폭의 변동을 보인다. 2020년대 초반에는 대폭 감소했으나, 이후 점차 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이는 선불 비용의 인식 또는 회수, 또는 자산 구조의 변화에 따른 영향을 반영한다.
- 재산 및 장비의 판매 및 포기
- 이 항목은 일부 분기에서 큰 손익이 발생하는 모습을 보여주며, 특히 2021년 후반과 2022년 초에 사업 매각 또는 자산 매각으로 인한 수익이 크게 기록되었다. 이는 사업 재편 또는 자산 효율화 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 미수금과 관련된 변동
- 미수금의 분기별 증감 패턴은 금융 유동성과 거래 관련 이슈를 반영하며, 일부 분기에는 큰 부정적 또는 긍정적 변동이 나타난다. 이는 고객 등의 결제 지연 또는 회수 활동의 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
- 선순위 어음 발행 및 관련 지불
- 선순위 어음 발행은 분기별로 큰 폭의 수익과 지불이 발생하며, 특히 2020년과 2021년에는 상당한 규모의 발행 및 지불이 이루어졌다. 이는 회사의 자금 조달 전략 또는 유동성 관리의 일환으로 해석할 수 있다.
- 채권 발행 비용 및 금융 리스 비용
- 채권 발행 비용은 일부 분기에서 발생하며, 금융 리스 비용도 분기별로 일부 지불이 이루어진 것을 보여준다. 이러한 지출은 금융 구조 조정이나 자산 활용 전략의 일환일 수 있으며, 일부 비용은 특정 금융 거래 또는 금융상품의 도입에 기인한다.
- 종업원 주식 계획 및 세금
- 이 항목은 대체로 높은 변동성을 나타내며, 특히 2021년과 2022년 초에 수익과 세금 지출이 크게 늘었다. 이는 보상 정책의 변화와 주식 관련 세금 영향이 반영된 것으로 예상되며, 회사의 인센티브 정책과 재무 전략 간의 연계성을 보여준다.
- 보통주 환매
- 보통주 환매는 분기마다 상당한 규모로 집행되었으며, 특히 2022년에는 대규모 환매가 이루어졌다. 이를 통해 자사주 가치 정책과 자본 배분 전략을 파악할 수 있으며, 자사주 환매는 주주 환원 정책의 핵심적 수단임을 보여준다.
- 재무 활동으로 인한 현금
- 재무 활동의 현금 흐름은 여러 차례 상당한 변동을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 규모의 재무 지출 또는 유입이 발생하였다. 이는 차입 또는 채권 및 주식 관련 거래의 영향을 받은 것으로 판단된다. 또한, 자산 매각 또는 부채 조정 활동이 강하게 작용한 시기도 관찰된다.
- 환율 변동의 영향
- 환율 변동은 일부 분기에서 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤으며, 특히 2020년과 2021년 때 강한 변동성을 보여준다. 이는 글로벌 시장의 환율 환경 변화와 관련될 수 있으며, 환율 헤지 또는 환산 손익에 영향을 준 것으로 보인다.
- 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
- 분기별로 현금 수준의 변동폭이 크며, 2020년 후반에는 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였으나 이후 일부 회복세를 나타냈다. 이는 영업, 투자, 재무 활동 전반에 걸친 현금 유입과 유출의 복합적인 결과로 해석할 수 있으며, 재무 전략의 조정 또는 유동성 확보 노력의 일환일 가능성이 높다.