Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.59% = 8.26% × 1.28
2024. 6. 30. 9.99% = 7.79% × 1.28
2024. 3. 31. 7.91% = 6.21% × 1.27
2023. 12. 31. 6.04% = 4.64% × 1.30
2023. 9. 30. 4.62% = 3.51% × 1.31
2023. 6. 30. -1.63% = -1.21% × 1.35
2023. 3. 31. -9.38% = -6.94% × 1.35
2022. 12. 31. -14.57% = -10.80% × 1.35
2022. 9. 30. -23.50% = -16.90% × 1.39
2022. 6. 30. -22.95% = -16.42% × 1.40
2022. 3. 31. -21.07% = -15.01% × 1.40
2021. 12. 31. -22.71% = -16.02% × 1.42
2021. 9. 30. — = — × 1.43
2021. 6. 30. — = — × 1.49
2021. 3. 31. — = — × 1.67

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE증가한 주된 이유는 자산수익률ROA(ROE)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.59% = 18.01% × 0.46 × 1.28
2024. 6. 30. 9.99% = 16.32% × 0.48 × 1.28
2024. 3. 31. 7.91% = 12.79% × 0.49 × 1.27
2023. 12. 31. 6.04% = 9.43% × 0.49 × 1.30
2023. 9. 30. 4.62% = 6.93% × 0.51 × 1.31
2023. 6. 30. -1.63% = -2.35% × 0.51 × 1.35
2023. 3. 31. -9.38% = -12.87% × 0.54 × 1.35
2022. 12. 31. -14.57% = -19.61% × 0.55 × 1.35
2022. 9. 30. -23.50% = -30.64% × 0.55 × 1.39
2022. 6. 30. -22.95% = -30.90% × 0.53 × 1.40
2022. 3. 31. -21.07% = -30.25% × 0.50 × 1.40
2021. 12. 31. -22.71% = -33.75% × 0.47 × 1.42
2021. 9. 30. — = — × — × 1.43
2021. 6. 30. — = — × — × 1.49
2021. 3. 31. — = — × — × 1.67

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE증가할 수 있는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 10.59% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46 × 1.28
2024. 6. 30. 9.99% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48 × 1.28
2024. 3. 31. 7.91% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49 × 1.27
2023. 12. 31. 6.04% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49 × 1.30
2023. 9. 30. 4.62% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51 × 1.31
2023. 6. 30. -1.63% = — × — × -1.63% × 0.51 × 1.35
2023. 3. 31. -9.38% = — × — × -12.15% × 0.54 × 1.35
2022. 12. 31. -14.57% = — × — × -18.87% × 0.55 × 1.35
2022. 9. 30. -23.50% = — × — × -28.36% × 0.55 × 1.39
2022. 6. 30. -22.95% = — × — × -28.52% × 0.53 × 1.40
2022. 3. 31. -21.07% = — × — × -28.24% × 0.50 × 1.40
2021. 12. 31. -22.71% = — × — × -31.45% × 0.47 × 1.42
2021. 9. 30. — = — × — × — × — × 1.43
2021. 6. 30. — = — × — × — × — × 1.49
2021. 3. 31. — = — × — × — × — × 1.67

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 대비 자기자본이익률(ROE)이ROE증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Palantir Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 9. 30. 8.26% = 18.01% × 0.46
2024. 6. 30. 7.79% = 16.32% × 0.48
2024. 3. 31. 6.21% = 12.79% × 0.49
2023. 12. 31. 4.64% = 9.43% × 0.49
2023. 9. 30. 3.51% = 6.93% × 0.51
2023. 6. 30. -1.21% = -2.35% × 0.51
2023. 3. 31. -6.94% = -12.87% × 0.54
2022. 12. 31. -10.80% = -19.61% × 0.55
2022. 9. 30. -16.90% = -30.64% × 0.55
2022. 6. 30. -16.42% = -30.90% × 0.53
2022. 3. 31. -15.01% = -30.25% × 0.50
2021. 12. 31. -16.02% = -33.75% × 0.47
2021. 9. 30. — = — × —
2021. 6. 30. — = — × —
2021. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROE)이ROA증가할 수 있는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Palantir Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 9. 30. 8.26% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46
2024. 6. 30. 7.79% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48
2024. 3. 31. 6.21% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49
2023. 12. 31. 4.64% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49
2023. 9. 30. 3.51% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51
2023. 6. 30. -1.21% = — × — × -1.63% × 0.51
2023. 3. 31. -6.94% = — × — × -12.15% × 0.54
2022. 12. 31. -10.80% = — × — × -18.87% × 0.55
2022. 9. 30. -16.90% = — × — × -28.36% × 0.55
2022. 6. 30. -16.42% = — × — × -28.52% × 0.53
2022. 3. 31. -15.01% = — × — × -28.24% × 0.50
2021. 12. 31. -16.02% = — × — × -31.45% × 0.47
2021. 9. 30. — = — × — × — × —
2021. 6. 30. — = — × — × — × —
2021. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROE)이ROA증가할 수 있는 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업 수익성이 증가했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Palantir Technologies Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 9. 30. 18.01% = 0.95 × 1.00 × 19.03%
2024. 6. 30. 16.32% = 0.94 × 1.00 × 17.39%
2024. 3. 31. 12.79% = 0.93 × 0.99 × 13.86%
2023. 12. 31. 9.43% = 0.91 × 0.99 × 10.47%
2023. 9. 30. 6.93% = 0.91 × 0.97 × 7.86%
2023. 6. 30. -2.35% = — × — × -1.63%
2023. 3. 31. -12.87% = — × — × -12.15%
2022. 12. 31. -19.61% = — × — × -18.87%
2022. 9. 30. -30.64% = — × — × -28.36%
2022. 6. 30. -30.90% = — × — × -28.52%
2022. 3. 31. -30.25% = — × — × -28.24%
2021. 12. 31. -33.75% = — × — × -31.45%
2021. 9. 30. — = — × — × —
2021. 6. 30. — = — × — × —
2021. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 3 분기 순이익률(Net Profit margin Ratio)이 증가하는 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익률(EBIT marginability)이 증가했기 때문입니다.