수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Tesla Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 수익성 지표와 효율성 지표가 분석 기간 동안 지속적인 하향 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 하반기를 기점으로 하락 폭이 심화되는 양상이 관찰된다.
- 수익성 마진 추세
- 매출총이익률은 2022년 1분기 27.1%에서 시작하여 점진적으로 하락했으며, 2024년 2분기 17.72%를 저점으로 17%에서 19% 사이의 구간에서 정체되는 흐름을 보인다. 영업이익률은 2022년 4분기 16.76%로 정점에 도달한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 5% 수준까지 감소했다. 순이익률의 경우 2023년 4분기까지 15% 내외의 수준을 유지했으나, 2024년 4분기 7.26%로 급락한 이후 2026년 1분기 3.95%까지 떨어지며 수익성이 크게 약화되었다.
- 자본 및 자산 효율성 변화
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 3, 4분기에 28%대의 높은 수치를 기록했으나, 이후 완만하게 하락하다가 2024년 4분기 9.73%로 급격히 하락하여 2026년 1분기에는 4.59%까지 낮아졌다. 자산수익률(ROA) 또한 이와 유사한 패턴을 보이며 2022년 4분기 15.25%에서 2026년 1분기 2.69%로 감소했다. 이는 투입된 자본과 자산 대비 수익 창출 능력이 분석 기간 동안 현저히 저하되었음을 시사한다.
- 종합 분석 결과
- 매출총이익률의 하락 이후 영업이익률과 순이익률의 하락 폭이 더 크게 나타나는 점으로 보아, 원가 상승뿐만 아니라 판관비 등 운영 비용의 부담이 증가한 것으로 분석된다. 특히 2024년 말부터 모든 효율성 지표가 급감하며 전반적인 재무 성과가 위축되는 패턴이 뚜렷하게 나타나고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Tesla Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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수익 및 수익성 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 수익 변동 추이
- 2022년 1분기 187억 5,600만 달러에서 시작하여 2022년 4분기 243억 1,800만 달러까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 210억 달러에서 250억 달러 사이의 변동성을 보이며 정체 구간에 진입하였으며, 2025년 3분기에 280억 9,500만 달러로 정점을 기록한 뒤 다시 하락하는 추세가 관찰된다.
- 매출 총이익 변동 추이
- 매출 총이익은 2022년 1분기 54억 6,000만 달러에서 2025년 1분기 31억 5,300만 달러까지 전반적인 하락세를 기록하였다. 2025년 하반기에 들어서며 50억 달러 수준으로 일시적으로 회복하였으나, 2026년 1분기에는 47억 2,000만 달러로 다시 감소하며 불안정한 흐름을 보이고 있다.
- 매출총이익률 변화 및 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 27.1%에서 2024년 1분기 17.78%까지 지속적으로 하락하며 수익성 악화가 뚜렷하게 나타났다. 2023년 3분기부터 2025년 1분기까지는 17%에서 19% 사이의 낮은 구간에서 횡보하는 양상을 보였으며, 2025년 4분기 18.03%에서 2026년 1분기 19.07%로 소폭 상승하며 완만한 회복세를 보이고 있다.
영업이익률
Tesla Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 영업이익, 영업이익률의 추세를 분석한 결과, 외형적 성장과 수익성 지표 간의 뚜렷한 괴리가 관찰된다.
- 수익 변동 추이
- 수익은 2022년 1분기 18,756백만 달러에서 2025년 3분기 28,095백만 달러까지 전반적인 상승 곡선을 그렸으나, 분기별 변동성이 크게 나타났다. 특히 2025년 1분기에는 19,335백만 달러로 일시적 하락세를 보인 후 다시 급증하는 패턴을 보였으며, 2026년 1분기에는 22,387백만 달러 수준으로 조정되었다.
- 영업이익 및 수익성 악화
- 수익의 흐름과 달리 영업이익은 장기적인 하락 추세에 있다. 2022년 4분기 3,901백만 달러로 정점을 기록한 이후 지속적으로 감소하였으며, 2025년 1분기에는 399백만 달러까지 급락하며 최저치를 기록했다. 이후 일부 회복세를 보였으나 2026년 1분기 941백만 달러에 머물며 과거 수준을 크게 하회하고 있다.
- 영업이익률의 급격한 하락
- 영업이익률은 분석 기간 동안 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2022년 4분기 16.76%로 최고점에 도달한 이후, 2023년과 2024년을 거치며 한 자릿수 비율로 떨어졌다. 2025년 3분기에는 4.74%까지 하락하며 수익성이 심각하게 위축되었으며, 2026년 1분기 기준 5% 수준에서 정체되는 양상을 보인다.
종합적으로 볼 때, 매출 규모는 일정 수준 유지하거나 확대되었음에도 불구하고 영업이익과 영업이익률이 동반 하락하는 구조적 수익성 저하 현상이 나타나고 있다. 이는 매출 증가분이 비용 증가분보다 적거나, 단위당 수익성이 크게 낮아진 결과로 분석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Tesla Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 순이익 및 수익성 지표에 대한 분석 결과입니다.
- 수익 변동 추이
- 2022년 1분기 18,756백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기 24,318백만 달러까지 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 이후 2023년부터 2024년 상반기까지는 21,000백만 달러에서 25,000백만 달러 사이의 구간에서 정체 및 변동 양상을 보였습니다. 2025년 3분기에 28,095백만 달러로 최고점을 기록하였으나, 다시 하락하여 2026년 1분기에는 22,387백만 달러 수준으로 감소하는 흐름이 관찰됩니다.
- 순이익 및 수익성 변화
- 순이익은 2023년 4분기에 7,928백만 달러로 일시적인 급증을 보였으나, 이를 제외한 전반적인 추세는 하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 하반기부터 감소 폭이 커지며 2026년 1분기에는 477백만 달러까지 떨어져, 초기 분석 기간 대비 수익 규모가 크게 축소되었습니다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 2022년 4분기와 2023년 4분기에 각각 15.41%와 15.5%로 정점을 찍은 후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 2024년 4분기에 7.26%로 급감한 이후 2026년 1분기에는 3.95%까지 하락하였습니다. 이는 매출액이 일정 수준을 유지하거나 일시적으로 상승했음에도 불구하고, 실제 이익으로 연결되는 효율성이 급격히 저하되었음을 나타냅니다.
자기자본비율 (ROE)
Tesla Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순이익의 변동성 확대와 주주 자본의 지속적인 증가, 그리고 이에 따른 자기자본이익률(ROE)의 뚜렷한 하락 추세가 관찰된다.
- 순이익 변동 추이
- 순이익은 2022년부터 2023년 초까지 20억 달러에서 30억 달러 사이의 범위를 유지하였으나, 2023년 12월 31일에 79억 2,800만 달러로 급증하며 정점을 기록하였다. 이후 순이익은 전반적인 하락세로 전환되었으며, 특히 2025년 1분기 4억 900만 달러를 기점으로 낮은 수준에서 정체되는 양상을 보이며 2026년 1분기에는 4억 7,700만 달러를 기록하였다.
- 주주 자본의 성장
- 주주 자본은 분석 대상 기간 내내 단 한 차례의 감소 없이 지속적으로 증가하였다. 2022년 3월 340억 8,500만 달러에서 시작하여 2026년 3월 841억 1,600만 달러에 이르기까지 꾸준한 우상향 곡선을 그리며 자본 규모가 크게 확대되었다.
- 자본 효율성 및 ROE 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 20% 중후반대의 높은 수치를 기록하며 효율적인 자본 운용 능력을 보였으나, 이후 지속적인 하락세를 나타냈다. 이는 분모인 주주 자본은 계속해서 증가하는 반면, 분자인 순이익은 감소하거나 정체되는 불균형이 발생했기 때문이다. 그 결과 ROE는 2026년 1분기 4.59%까지 하락하며 자본 대비 수익 창출 능력이 현저히 저하된 상태로 분석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Tesla Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성과 자산 규모 사이의 뚜렷한 불균형 추세가 관찰된다.
- 순이익의 변동성 및 하락 추세
- 보통주주 귀속 순이익은 기간별로 큰 변동성을 보이고 있다. 2022년부터 2023년 3분기까지는 일정 수준의 수익을 유지하였으며, 2023년 4분기에 7,928밀리언 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 이후 2024년부터 2026년 1분기까지 수익 규모가 전반적으로 축소되는 경향을 보이며, 특히 2025년 이후에는 수익성이 더욱 낮아지는 양상을 나타낸다.
- 총 자산의 지속적 성장
- 총 자산은 2022년 1분기 66,038밀리언 달러에서 2026년 1분기 143,724밀리언 달러에 이르기까지 매 분기 예외 없이 꾸준히 증가하였다. 이는 분석 기간 동안 외형적인 규모 확장이 지속적으로 이루어졌음을 의미한다.
- 자산 효율성 및 수익률 저하
- 자산수익률(ROA)은 자산의 증가 속도에 비해 순이익의 성장이 뒷받침되지 못하면서 급격한 하락세를 보였다. 2022년과 2023년 상반기까지는 10% 이상의 높은 효율성을 유지하였으나, 2024년 4분기 5.81%로 급락한 이후 2026년 1분기에는 2.69%까지 떨어졌다. 이는 투입된 자산 대비 수익 창출 능력이 지속적으로 약화되고 있음을 시사한다.