수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Tesla Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년 초부터 2023년 말까지 대부분의 비율이 증가하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년 초에 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 1분기 21.18%에서 2021년 4분기 25.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 27.1%까지 상승했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 3분기에는 17.01%로 떨어졌습니다. 이러한 감소 추세는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출총이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1분기 6.41%에서 2022년 4분기 16.76%로 크게 증가했지만, 2025년 3분기에는 4.74%로 감소했습니다. 이는 운영 비용 증가 또는 매출 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 3.18%에서 2022년 4분기 15.41%로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2024년 4분기에는 7.26%로 급격히 감소했으며, 2025년 3분기에는 5.31%로 더욱 낮아졌습니다. 이는 세금, 이자, 또는 기타 비용의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 4.97%에서 2022년 4분기 28.09%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 3분기에는 6.35%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소 또는 자기자본 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 2.16%에서 2022년 4분기 15.25%로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 3.8%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소 또는 총자산 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 2021년부터 2022년까지는 수익성과 자본 효율성이 크게 개선되었지만, 2023년 말부터 2025년 초까지는 이러한 추세가 역전되는 모습을 보입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Tesla Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출액과 매출 총이익은 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 변동성을 나타냅니다.
- 매출액
- 매출액은 2021년 1분기 103억 8900만 달러에서 2022년 4분기 243억 1800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 233억 5000만 달러에서 251억 6700만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 213억 100만 달러에서 255억 달러 사이에서 변동하며, 2024년 4분기에 193억 3500만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 224억 9600만 달러, 280억 9500만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 1분기 22억 1500만 달러에서 2022년 4분기 57억 7700만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 41억 7800만 달러에서 44억 3800만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 36억 9600만 달러에서 45억 7800만 달러 사이에서 변동하며, 2024년 4분기에 31억 5300만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 38억 7800만 달러, 50억 5400만 달러를 기록했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 1분기 21.18%에서 2022년 4분기 25.6%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 18.25%에서 21.49% 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 17.48%에서 18.23% 사이에서 변동하며, 2024년 4분기에 17.01%로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 17.48%로 소폭 상승했습니다.
매출액과 매출 총이익의 증가 추세는 2024년에 둔화되었으며, 특히 2024년 4분기에 감소했습니다. 매출총이익률 또한 2023년부터 하락세를 보이며, 2024년에는 17%대로 하락했습니다. 2025년 상반기에는 매출액과 매출 총이익이 다시 증가했지만, 매출총이익률은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
영업이익률
Tesla Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년 말부터 2023년 초까지 감소세를 나타냈습니다. 2021년 3월 31일에 594백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 2613백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 3603백만 달러로 정점을 찍었으나, 2023년 3월 31일에는 1171백만 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 1583백만 달러로 소폭 반등했으나, 2025년 9월 30일에는 1624백만 달러를 기록하며 변동성을 보였습니다.
- 수익
- 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 3월 31일에 10389백만 달러에서 시작하여 2024년 6월 30일에 25707백만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 28095백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 다만, 2023년 3월 31일에 21301백만 달러로 감소하는 구간이 있었습니다.
영업이익률은 2021년 3월 31일의 6.41%에서 2022년 3월 31일의 16.52%로 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2022년 말부터 하락세로 전환되어 2023년 3월 31일에는 7.81%까지 떨어졌습니다. 2024년 6월 30일에는 7.78%로 소폭 반등했으나, 2025년 9월 30일에는 4.74%로 다시 감소했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 영업이익의 증가폭이 상대적으로 작아졌음을 시사합니다.
전반적으로 수익은 지속적으로 증가했지만, 영업이익은 변동성을 보이며 2022년 말부터 2023년 초까지 감소했습니다. 영업이익률 또한 하락세를 보이고 있어 수익성 악화 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Tesla Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 103억 8900만 달러에서 2023년 4분기 251억 6700만 달러로 증가했습니다. 2023년 3분기에는 233억 2900만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년 2분기에 255억 달러를 기록했습니다. 2024년 3분기에는 193억 3500만 달러로 감소한 후 2025년 3분기에는 280억 9500만 달러로 크게 증가했습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익
- 순이익은 수익과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 4억 3800만 달러에서 2023년 4분기 79억 2800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 13억 9000만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 3분기에 21억 7300만 달러로 회복되었습니다. 2025년 3분기에는 13억 7300만 달러를 기록했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 3.18%에서 2021년 4분기 10.25%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 13.51%에서 15.41%까지 상승하여 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 15.5%에서 5.31%로 급격히 감소했습니다. 2024년 2분기에는 13.19%를 기록했으며, 2025년 3분기에는 5.31%를 나타냈습니다. 순이익률은 수익 증가율에 비해 순이익 증가율이 상대적으로 낮아지면서 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익률은 변동성이 있으며 최근에는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Tesla Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 보통주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 4억 3,800만 달러에서 2023년 4분기 79억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 13억 9,000만 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 14억 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년 3분기에는 21억 7,300만 달러, 2024년 4분기에는 21억 2,800만 달러를 기록하며 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 4억 900만 달러, 2025년 2분기에는 11억 7,200만 달러, 2025년 3분기에는 13억 7,300만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 1분기 2만 3,017억 달러에서 2025년 3분기 7만 9,970억 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2022년까지 비교적 가파랐으나, 2023년 이후에는 증가폭이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 1분기 4.97%에서 2022년 4분기 28.09%까지 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2023년 1분기부터는 하락세를 보이며 2023년 4분기 23.94%, 2024년 1분기 21.55%, 2024년 2분기 18.91%, 2024년 3분기 18.43%, 2024년 4분기 9.73%, 2025년 1분기 8.18%, 2025년 2분기 7.61%, 2025년 3분기 6.35%로 감소했습니다. ROE의 하락은 순이익의 감소와 주주의 자본 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.
전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세입니다. ROE는 순이익 감소와 주주의 자본 증가로 인해 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 자본 효율성 관리에 대한 주의를 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Tesla Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 4억 3,800만 달러에서 2023년 4분기 79억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 4분기 이후에는 감소하여 2024년 1분기 13억 9,000만 달러, 2024년 2분기 14억 달러, 2024년 3분기 21억 7,300만 달러, 2024년 4분기 21억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4억 900만 달러, 2025년 2분기에는 11억 7,200만 달러, 2025년 3분기에는 13억 7,300만 달러로 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 529억 7,200만 달러에서 2025년 3분기 1,337억 3,500만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 시간이 지남에 따라 다소 완화되는 경향이 있습니다.
- ROA
- 자산수익률(ROA)은 2021년 1분기 2.16%에서 2022년 4분기 15.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1분기 13.53%로 감소한 후 2023년 4분기 14.07%로 소폭 반등했습니다. 2024년 1분기에는 12.7%로 감소했고, 2024년 2분기에는 11.14%, 2024년 3분기에는 10.76%, 2024년 4분기에는 5.81%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4.88%, 2025년 2분기에는 3.8%로 감소했습니다.
ROA는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다. 순이익이 증가함에 따라 ROA도 증가했지만, 순이익이 감소하면서 ROA도 감소하는 경향을 보입니다. 총 자산의 지속적인 증가에도 불구하고 ROA의 감소는 수익성이 자산 규모 증가 속도보다 느리게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성이 크게 증가했지만, 최근에는 수익성이 감소하고 있음을 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, ROA의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.