유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Tesla Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 모두 증가하는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2022년 1분기에 1.35로 시작하여 2025년 4분기에 2.16에 도달했습니다. 이 비율은 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에도 이러한 추세가 이어졌습니다. 2024년 2분기에 1.91로 최고점을 찍은 후 약간 감소했지만, 2025년 4분기에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 전반적으로, 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2022년 1분기에 0.95로 시작하여 2025년 4분기에 1.53에 도달했습니다. 이 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였지만, 증가폭은 상대적으로 작았습니다. 2023년 3분기에 1.07로 증가한 후 2024년 1분기에 1.04로 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다. 재고를 제외한 단기 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2022년 1분기에 0.84로 시작하여 2025년 4분기에 1.39에 도달했습니다. 이 비율 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 2분기에 0.98로 증가한 후 2023년 3분기에 1.01로 소폭 상승했습니다. 2024년 2분기에 1.11로 증가했으며, 2025년 4분기에는 1.39로 최고치를 기록했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 지속적으로 개선되었음을 보여줍니다.
세 가지 비율 모두의 증가 추세는 전반적으로 유동성 포지션이 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히 현금 유동성 비율의 증가는 단기적인 재정적 안정성이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 산업 평균 및 경쟁사와의 비교 분석을 통해 더욱 정확한 평가가 가능합니다.
현재 유동성 비율
Tesla Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 68,642) | 64,653) | 61,133) | 59,389) | 58,360) | 56,379) | 52,977) | 50,535) | 49,616) | 45,026) | 43,875) | 42,997) | 40,917) | 35,990) | 31,222) | 29,050) | |||||
| 유동부채 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | |||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 29,050백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 68,642백만 달러에 도달했습니다. 증가율은 일정하지 않지만, 대체로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
유동 부채 또한 증가 추세를 보이지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만합니다. 2022년 3월 31일에 21,455백만 달러에서 2025년 12월 31일에 31,714백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 변동하며, 일부 분기에는 감소하는 모습을 보이기도 합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2022년 3월 31일의 1.35에서 2025년 12월 31일의 2.16으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2024년 6월 30일에 1.91로 크게 상승한 후, 2.02, 2.04, 2.07, 2.16으로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
유동 자산과 유동 부채의 증가는 기업의 규모 확대를 반영하는 것으로 보입니다. 현재 유동성 비율의 지속적인 증가는 단기 채무 상환 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만, 유동 자산과 유동 부채의 절대적인 규모가 모두 증가하고 있으므로, 자금 조달 및 운용에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
2023년 3월 31일과 2023년 6월 30일 사이의 유동 자산 증가폭이 상대적으로 작고, 2023년 9월 30일과 2023년 12월 31일 사이의 유동 부채 감소폭이 상대적으로 작은 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화는 특정 분기에 발생한 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 합니다.
빠른 유동성 비율
Tesla Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 단기 투자 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 미수금, 순 | 4,576) | 4,703) | 3,838) | 3,782) | 4,418) | 3,313) | 3,737) | 3,887) | 3,508) | 2,520) | 3,447) | 2,993) | 2,952) | 2,192) | 2,081) | 2,311) | |||||
| 총 빠른 자산 | 48,635) | 46,350) | 40,620) | 40,778) | 40,981) | 36,961) | 34,457) | 30,750) | 32,602) | 28,597) | 26,522) | 25,395) | 25,137) | 23,299) | 20,996) | 20,324) | |||||
| 유동부채 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | |||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 20324백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 48635백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2023년과 2024년에 더욱 가속화되었으며, 2025년 상반기에도 지속되었습니다.
유동부채 또한 꾸준히 증가했지만, 총 빠른 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2022년 3월 31일에 21455백만 달러에서 2025년 12월 31일에 31714백만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가는 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 특정 분기에는 변동성이 나타났습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2022년 초반에는 0.95에서 0.96 사이를 오갔습니다. 2022년 말에는 0.94로 소폭 감소했지만, 2023년 중반부터는 상승세를 보이기 시작했습니다. 2024년에는 1.24까지 상승하여 유동성 지표가 개선되었음을 나타냅니다. 2025년 상반기에는 1.48에서 1.53으로 더욱 상승하여 전반적으로 유동성 상황이 강화되는 모습을 보였습니다.
총 빠른 자산의 증가와 유동부채의 상대적으로 완만한 증가로 인해 빠른 유동성 비율이 꾸준히 개선되었습니다. 특히 2023년 하반기부터 2025년 상반기까지 빠른 유동성 비율의 상승폭이 두드러졌으며, 이는 단기적인 채무 상환 능력이 강화되었음을 시사합니다. 전반적으로 재무 건전성이 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
현금 유동성 비율
Tesla Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 단기 투자 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 총 현금 자산 | 44,059) | 41,647) | 36,782) | 36,996) | 36,563) | 33,648) | 30,720) | 26,863) | 29,094) | 26,077) | 23,075) | 22,402) | 22,185) | 21,107) | 18,915) | 18,013) | |||||
| 유동부채 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | |||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 2022년 3월 31일에 180억 1,300만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 290억 9,400만 달러까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에 268억 6,300만 달러로 감소했다가 2024년 6월 30일에 307억 2,000만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 365억 6,300만 달러로 증가했으며, 2025년 6월 30일에는 416억 4,700만 달러, 2025년 12월 31일에는 440억 5,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
유동부채는 2022년 3월 31일에 214억 5,500만 달러에서 2022년 12월 31일에 267억 900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 274억 3,600만 달러에서 287억 4,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 277억 2,900만 달러로 감소했다가 2024년 6월 30일에 305억 7,700만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 300억 800만 달러로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 312억 9,000만 달러, 2025년 12월 31일에는 317억 1,400만 달러로 소폭 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 2022년 3월 31일에 0.84로 시작하여 2023년 12월 31일에 1.01로 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 0.91로 감소했다가 2024년 6월 30일에 1.11로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 1.27로 증가했으며, 2025년 6월 30일에는 1.33, 2025년 12월 31일에는 1.39로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 현금 자산
- 2022년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 일부 분기에는 감소하는 변동성을 나타냅니다.
- 유동부채
- 2022년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 총 현금 자산의 증가폭보다는 완만합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 지표가 개선되고 있음을 시사합니다.