유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Tesla Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율의 전반적인 추세
-
전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율이 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 단기 채무 이행 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 2020년 3월에는 1.24였던 비율이 2025년 6월에는 2.04로 증가하여, 회사의 유동성 여력이 확장된 것으로 나타난다.
빠른 유동성 비율의 경우, 2020년 3월부터 점차 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2025년 6월에는 1.37에 달한다. 이는 재고를 제외한 단기 유동 자산의 비율이 증가했음을 의미하며, 현금 및 기타 유동 자산을 통한 단기 채무 상환 능력이 강화된 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율 역시 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 3월 0.67에서 2025년 6월 1.24로 확대되었다. 이는 현금 및 현금성 자산이 점진적으로 증가하거나 유동성 확보 전략이 강화된 결과로 보인다.
- 지속적인 성장과 안정성 신장
-
전반적인 유동성 지표의 상승은 회사의 재무 건전성과 단기 채무 이행 능력이 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 반영한다. 특히, 2021년 12월 이후부터 2023년 초까지 유동성 비율이 안정적으로 증가하는 모습을 보여줌으로써, 재무적 안전망이 강화되었다고 볼 수 있다.
다만, 일부 비율은 소폭 변동하거나 정체 양상을 보이기도 하였으며, 이는 잠시 동안 유동성 확보와 관련된 전략적 조정이 있었던 것일 수 있다. 그러나 전반적으로 긍정적인 추세가 지속되고 있어, 신뢰성이 높아지고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Tesla Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 2020년 1분기 이후 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 4분기 이후 강한 성장세를 나타냈다. 반면, 유동 부채도 같이 증가하는 모습을 보여, 재무적 부담 역시 확대되었음을 알 수 있다. 2023년 이후 유동 자산은 더욱 빠르게 증가하며 2025년 6월 말까지 58360백만 달러에 달하였다. 이에 비해 유동 부채 역시 증가하였지만, 상대적으로 그 증가율은 다소 완만하여 2025년 6월 현재 약 30008백만 달러를 기록하고 있다.
- 유동성 비율의 추이와 의미
- 유동성 비율은 2020년 1분기 약 1.24에서 점차 상승하여 2024년 3분기 1.91까지 향상된 후, 이후 약간의 조정을 거쳐 2025년 6월 말 기준 2.04에 이르렀다. 이는 회사의 유동 자산이 유동 부채에 대해 충분히 커지고 있으며, 단기 채무를 이행하는 데 견실한 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다. 특히, 2024년 이후 비율이 빠르게 상승하여 유동성 확보와 재무 유동성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Tesla Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 1분기부터 시작하여 2021년 말까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년부터 2023년까지는 빠른 속도로 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2020년 12월부터 2021년 12월까지 약 4만 달러를 상회하는 성장폭을 보여주었고, 이후 2024년 3분기까지 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이 기간 동안 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하며, 회사의 단기 유동성 대책이 강화되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 보면, 총 빠른 자산은 안정적이면서도 성장 경향을 보임으로써, 회사가 신속하게 활용 가능한 유동자산을 확대하는 전략을 취하고 있는 것으로 보인다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후 2022년 말까지 지속적인 증가 폭을 기록하였다. 2022년 12월 이후 약간의 변동이 있으나 전반적인 상승세는 유지되고 있으며, 2024년 이후 일부 조정 가능성을 시사하는 수치를 보이고 있다. 이는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 반영한다고 볼 수 있으며, 동시에 기업의 유동성 확보를 위해 유동부채를 적극적으로 관리하고 있다는 정황으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 0.78에서 1.49까지 초기에는 걱정할 만한 수준보다 낮았으나, 전반적으로 2020년 이후 지속적으로 높아지고 있다. 특히 2020년 9월 이후 1 이상으로 유지되어, 단기 유동성 측면에서 안정성을 높이는 모습을 보이고 있다. 2023년 이후에는 1.2~1.4 범위 내에서 높은 수준을 유지하며, 유동부채에 대한 대비능력이 개선된 것으로 평가된다. 전체적으로 이 비율의 상승은 회사의 단기 채무지급능력이 강화되고 있음을 보여주며, 자산과 부채의 배합 전략이 일정 수준의 균형을 이루고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Tesla Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추이와 변화
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 3월 이후 빠른 증가가 관찰된다. 2020년 3월의 약 8,080백만 달러에서 시작하여, 2023년 12월에는 약 26,077백만 달러를 기록하며 꾸준한 증가세를 유지하였다. 이를 통해 회사는 유동성 확보를 위해 적극적인 현금자산 축적 전략을 시행하거나, 긍정적인 영업 성과로 인해 현금 유입이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 또한, 이후 2024년과 2025년에도 계속 증가하는 모습을 보여 지속적인 현금 보유량을 늘리고 있다.
- 유동부채와 그 추이
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 3월의 약 11,986백만 달러에서 2025년 6월까지 약 30,008백만 달러로 상승하였다. 이는 회사가 단기 부채를 확대하거나 운전자본 운영에서의 변화, 또는 재무활동 확장에 따른 일시적 부채 증가를 의미할 수 있다. 그러나, 유동부채가 현금 자산보다 빠르게 증가하는 모습은 유동성 위험에 대한 관심을 높일 수도 있다.
- 현금 유동성 비율의 변동과 의미
- 현금 유동성 비율은 전 기간 동안 다소 변동성을 보이나, 2020년 3월 약 0.67에서 시작하여 2024년 이후에는 1.1 내외의 수준을 유지하는 등 안정적인 수준을 보여준다. 특히 2023년 이후에는 1.1 이상을 기록해, 회사가 단기 채무를 커버하는 능력을 지속적으로 향상시키거나 유지하는 모습으로 해석될 수 있다. 이는 유동성 지표가 개선되거나 안정적인 운전자본 운용이 가능하다는 신호로 볼 수 있다.
- 전반적인 재무상태의 평가
- 전반적으로, 회사는 꾸준한 현금 자산 확충과 함께 유동성을 유지하며, 동시에 유동부채 역시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 재무 유동성을 관리하면서도 일부 확대 재무활동을 진행했음을 시사한다. 만약 유동성 비율이 일정 수준 이상을 유지하고 있는 점은 재무 건전성을 보여주는 긍정적 신호로 평가할 수 있으며, 앞으로의 현금 흐름과 부채 관리에 대한 지속적인 모니터링이 중요할 것이다.