수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cummins Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 수익성 지표의 전반적인 흐름
-
전체적으로 매출총이익률은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정된 수준을 유지하며 23.61%에서 최고 24.29%까지 나타났다. 이는 수익성 확보에 있어서 일정 수준의 안정성을 보여준다.
영업이익률은 2019년 후반기부터 상승하는 모습을 보였으며, 2020년과 2021년에는 10% 내외로 안정적이나 2022년부터 2023년에는 10% 내외를 유지하고 있다. 그러나 2024년에는 약 4.87%로 급락하는 양상을 보여, 영업이익의 수익성에 일시적 혹은 심각한 영향을 미친 사건이나 환경 변화의 가능성을 시사한다.
순이익률 역시 2019년 후반부터 2021년까지는 8%대 후반을 유지하며 견고한 수익성을 보였으나, 2022년 이후에는 지속적인 감소세를 보여 2024년에는 5.7%로 하락하였다. 이는 순이익률이 전반적으로 악화되고 있음을 반영한다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화와 의미
-
ROE는 2019년 이후 변동성을 보이면서도 2021년까지는 주로 23~30% 범위 내에서 유지되었으며, 2022년 이후에는 일시적 하락으로 8.31%까지 떨어졌다가 2023년에는 다시 21.37% 수준으로 회복되었다. 이는 기업이 자본을 활용하는 효율성과 관련하여 일시적 어려움을 겪었음을 시사한다.
특히, 2024년에는 8.31%로 하락한 상태를 유지하고 있어 수익성 저하 또는 자본구조 변화에 따른 영향을 고려할 필요가 있다.
- 총자산수익률(ROA)의 흐름
-
ROA 역시 2019년 이후 11.45%로 정점을 이루었으며 2022년 이후 지속적으로 낮아져 6.09%를 기록했다. 2024년에는 2.3%로 현저히 낮아졌으며, 이는 자산을 통한 수익 창출력이 약화되었음을 시사한다.
이와 같은 하락은 자산 효율성이 감소된 결과로 해석될 수 있으며, 기업의 수익성에 부정적 영향을 미친 것으로 보인다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cummins Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2024
+ 총수익Q4 2023
+ 총수익Q3 2023
+ 총수익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2019년부터 2020년 초까지 총수익은 변동성을 보이며 감소하는 추세를 나타냈으나, 이후 2020년 후반부터 점차 회복세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 지속적인 증가를 기록하며 2023년에는 최고치에 근접하는 수준에 도달하였다. 이는 시장 수요 증가 또는 제품 판매 확대와 관련이 있을 수 있으며, 글로벌 공급망의 안정화와 함께 매출이 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2019년 약 6,004백만 달러에서 2023년에는 8,403백만 달러를 기록하며, 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있다. 또한, 2020년과 2021년, 2022년에 걸쳐 매출이 큰 폭으로 증가하는 추세를 보여, 글로벌 시장 내 제품의 수요 증가 또는 신시장 진출이 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 약 23.61%에서 24.29%까지 소폭 상승하는 모습을 보여 있다. 이는 매출 총이익의 비율이 점차 개선됨을 의미하며, 원가 구조 개선 또는 제품 단가 상승이 기인할 수 있다. 전체적으로는 매출 성장과 더불어 수익성도 향상되고 있는 것으로 볼 수 있다.
영업이익률
Cummins Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면
- 영업이익률은 2019년 대비 2020년 초까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년과 2022년에는 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2022년에는 영업이익률이 10% 내외를 지속하며 수익성의 개선이 관찰되었다. 그러나 2023년 3분기 이후 급격히 하락하여 2023년 9월 이후에는 부정적인 영업적자가 발생하였다. 이는 수익성에 부정적 영향을 미친 요인으로 해석할 수 있다.
- 매출액 동향
- 순 매출액은 2019년부터 꾸준한 상승 흐름을 보여 왔다. 2019년에는 약 6,004백만 달러였던 매출이 2023년 기준 약 8,403백만 달러까지 증가하였다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초반에는 매출이 정체 또는 약간의 증가세를 보였으며, 2024년 이후에 지속적인 매출 확대 가능성이 열려 있다. 이러한 매출 증가 추세는 기업이 시장에서 경쟁력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익과 수익성
- 영업이익은 2019년부터 차츰 축소되어 2019년 799백만 달러에서 2023년 3분기에는 –1,212백만 달러로 적자를 기록하였다. 이처럼 수익성과 영업이익 모두 2023년 3분기를 기점으로 급락 및 적자로 전환되었으며, 이는 비용 압박, 시장 조건 또는 기업 내부 요인 등 다양한 원인에 따른 변화로 해석된다. 영업이익율 역시 동일한 추세를 반영하며, 2023년 이후에는 전반적으로 부정적임을 보여 준다.
- 전반적인 관찰
- 전체 기간을 통틀어 매출은 성장하는 흐름을 유지하였으나, 이에 따른 영업이익률은 최근 급격한 변동성을 보이며 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 모습이다. 2023년 이후의 손실은 기업이 직면한 시장 또는 내부적 도전 과제들을 반영할 가능성이 있으며, 이러한 변화는 재무전략 재고와 비용관리의 필요성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cummins Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(순이익률 포함)의 전체적인 추세
-
전체 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 큰 폭의 재무적 어려움이 관찰됩니다. 2019년에서 2022년 초까지는 안정적인 순이익 수준이 유지되었으나, 2023년에는 순이익이 급격히 감소하다가 2024년 이후 반등하는 모습이 나타납니다.
2023년 3월 이후에는 특히 순이익이 큰 적자를 기록하는 기간이 있으며, 이는 회사의 재무적 압박을 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다. 반면, 2024년에는 상당한 순이익 회복이 이루어지고 있어, 위기를 딛고 회복세로 전환된 것으로 보여집니다.
- 순 매출액의 변화
- 매출액은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 지속적으로 높은 수준을 유지합니다. 2023년까지의 성장세는 회사의 매출 강세와 시장 수요 확대를 반영하는 것일 수 있으나, 2024년 1분기에는 다소 둔화된 모습을 보여 일부 기간을 통해 매출의 변화 여부를 모니터링할 필요가 있습니다.
- 순이익률의 변화와 특징
-
순이익률은 2019년 초와 2020년 후반까지 8~9%대의 안정적인 수치였으나, 2023년에는 급격한 하락으로 2.16%까지 떨어진 이후, 2024년에는 5.7%로 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 수익성에 일시적 또는 지속적인 변동이 있었음을 의미하며, 2023년의 낮은 수익률은 수익성 악화 또는 일회성 비용 증가 등 재무적 어려움을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 매출은 지속적으로 증가하는 가운데, 순이익과 수익성은 점차 변동성이 커지고 있으며, 2023년의 급격한 하락 이후 회복 조짐이 나타나는 것으로 분석됩니다. 이는 회사가 어려움을 겪는 동안 적절한 재무 전략을 강구하고 있으며, 향후 회복 여부에 대해 보다 상세한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Cummins Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 커민스 주식 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ 총 커민스 주식
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이 및 변동성
- 2019년 초반에는 안정적인 순이익이 지속되었으며, 2019년 12월에 300백만 달러로 둔화되었지만, 이후 2020년 상반기까지 순이익이 점차 감소하는 흐름을 보였다. 특히 2020년 3분기와 4분기에는 각각 511백만 달러와 276백만 달러로 저점에 가까운 수준을 기록하였다. 이후 2020년 하반기부터는 다시 상승세로 전환되었으며, 2021년 하반기까지 지속적으로 회복되는 모습이 나타났다. 2022년부터는 변동폭이 크지만 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 특히 2023년에는 다시 강한 회복세를 보여 4분기에는 1,993백만 달러를 기록함으로써 최고치를 갱신하였다. 반면 2024년 3월에는 순이익이 다시 급락하였으며, 마이너스 상태로 전환되어 상당한 변동성을 고려해야 함을 시사한다.
- 총 자본(주식) 규모 변화
- 총 자본은 전반적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 2019년 말 약 7,507백만 달러에서 2024년 3월까지 약 10,658백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 급격한 성장세가 관찰되며, 특히 2021년 이후 눈에 띄게 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사의 재무 건전성과 성장 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 2022년 하반기와 2023년 상반기 사이에 지속적인 증액이 이루어졌음을 알 수 있으며, 전반적인 규모 변화와 함께 기업의 자본이 확대되어 왔음을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동 추이
- ROE는 2019년 이후 일정 부분 변화가 있었으며, 평균적으로 20% 내외를 유지하였다. 2020년은 30%를 상회하는 높은 수치를 기록하며 수익성의 강화를 보여주었으며, 그 이후에도 20% 후반대를 지속하였다. 특히 2021년에는 약 28% 내외로 안정된 모습을 유지하다가, 2022년부터 2023년까지는 다시 낮아졌다. 2023년 초반에는 약 8%로 큰 폭으로 감소하는 모습도 관찰되었으며, 이는 수익률이 일시적으로 낮아졌거나 특정 분기의 실적 악화에 따른 것으로 볼 수 있다. 전반적으로는 수익성 변동이 있더라도, 장기적으로는 높은 수준의 수익성을 지속해온 것으로 평가할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Cummins Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익
- 분기별 순이익은 기간에 따라 상당한 변화와 변동성을 보여줍니다. 2019년 상반기에는 안정적인 수치를 기록하였으나, 2020년 들어 일부 분기에서는 감소세를 보인 후, 일부 분기에서 반등하는 모습을 보입니다. 특히 2021년부터 상당한 폭으로 증가하는 추세를 나타내며, 2022년에는 이전보다 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 2023년 하반기부터는 순이익이 다시 크게 증가하는 것으로 나타나며, 2024년 1분기에는 급증하는 추세가 지속되고 있습니다. 그러나 2024년 3분기에는 큰 적자가 발생하는 모습이 나타나, 변동성의 존재를 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2019년 1분기에는 약 19,846백만 달러에서 시작하여, 2024년 1분기에는 약 32,005백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 이 기간 동안 자산은 안정적으로 늘어나며, 특히 2022년 이후에는 가파른 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- ROA (자산수익률)
- ROA는 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 대체로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 대체로 8% 전후의 수치를 유지하며 안정성을 보였으나, 2022년 이후에는 잠정적인 하락과 변동을 나타냅니다. 특히 2023년 이후에는 수익률이 크게 낮아지는 시기가 있으며, 2024년 3분기에는 심각한 부진을 보여줍니다. 이러한 변화는 자산 증가에 비해 수익성의 저하 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.