단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Cummins Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Cummins Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 최근 분기에 소폭 반등했습니다. 2020년 1분기 4.7에서 2022년 3분기까지 3.6으로 감소한 후, 2023년 4분기에는 4.55, 2024년 1분기에는 4.47로 증가했습니다.
매출채권회전율은 상대적으로 안정적인 흐름을 보였으나, 2021년 2분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 1분기 6.44에서 2024년 1분기 6.23으로 증가했습니다.
미지급금 회전율은 변동성이 다소 컸지만, 전반적으로 5.0에서 6.7 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2020년 1분기 6.36에서 2024년 1분기 5.75로 감소했습니다.
운전자본 회전율은 2020년 1분기 8.04에서 2022년 4분기 9.27로 증가했다가, 2023년 4분기 6.96으로 감소한 후 2024년 1분기 8.65로 다시 증가하는 등 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 감소했습니다. 2020년 1분기 78일에서 2022년 3분기 101일로 증가한 후, 2024년 1분기 82일로 감소했습니다.
미수금 순환 일수는 2020년 1분기 57일에서 2021년 2분기 74일로 증가한 후, 2024년 1분기 59일로 감소하는 추세를 보였습니다.
작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기 135일에서 2022년 3분기 168일로 증가한 후, 2024년 1분기 141일로 감소했습니다.
지급 계정 순환 일수는 변동성이 다소 컸지만, 전반적으로 55일에서 76일 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2020년 1분기 57일에서 2024년 1분기 63일로 증가했습니다.
현금 전환 주기는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 78일에서 2024년 1분기 78일로 감소했습니다.
- 재고 회전율
- 하락 추세 후 소폭 반등
- 매출채권회전율
- 꾸준한 증가 추세
- 미지급금 회전율
- 변동성 존재, 전반적으로 안정적
- 운전자본 회전율
- 변동성 매우 큼
- 재고 순환 일수
- 증가 추세 후 감소
- 미수금 순환 일수
- 증가 후 감소
- 작동 주기
- 증가 추세 후 소폭 감소
- 지급 계정 순환 일수
- 변동성 존재
- 현금 전환 주기
- 전반적인 감소 추세
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Cummins Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 원가는 2020년 1분기 3717백만 달러에서 2023년 4분기 6542백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 3분기부터 2023년 4분기까지의 증가폭이 두드러집니다.
재고 수준은 2020년 1분기 3579백만 달러에서 2023년 4분기 6026백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에 5906백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 4분기에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 1분기 4.7에서 2021년 4분기 4.21까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 1분기 4.05, 2분기 3.95로 추가 하락했으며, 2022년 3분기에는 3.6까지 떨어졌습니다. 2023년 4분기에는 4.55로 최고점을 기록하며 회복세를 보였지만, 2024년 1분기에는 4.47로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 변동성을 보이며, 매출 원가 증가에 비해 재고 증가 속도가 더 빨라 회전율이 낮아지는 경향을 나타냅니다.
매출 원가의 증가는 전반적인 사업 활동의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 재고 회전율의 감소는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화에 대한 대응 지연을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년 재고 회전율의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 2023년 4분기의 회복세는 긍정적인 신호이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
전반적으로 매출 원가는 증가하고 재고 회전율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재고 관리 전략 및 시장 수요 변화에 대한 적응 능력에 대한 추가적인 분석을 요구합니다.
매출채권회전율
Cummins Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 미수금 및 어음, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 3월 29일 5011백만 달러에서 2024년 3월 31일 8403백만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 28일에 매출액이 감소했지만, 이후 2020년 말까지 회복세를 보였습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭의 변동성을 보였지만 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.
미수금 및 어음, 순액은 순 매출액과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 3월 29일 3505백만 달러에서 2024년 3월 31일 5463백만 달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 미수금도 증가하는 경향을 보입니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 3월 29일 6.44에서 2024년 3월 31일 6.23으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 하반기에는 감소세가 뚜렷하며, 2021년에는 소폭 상승했지만 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2023년 하반기에는 회전율이 다소 증가했습니다. 매출채권회전율의 감소는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 매출채권회전율은 감소하는 추세입니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 채권 회수 속도가 둔화되고 있음을 의미하며, 채권 관리 정책에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Cummins Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 주로 거래 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 미지급금, 주로 거래
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 보여줍니다. 매출 원가는 2020년 1분기 3717백만 달러에서 2023년 4분기 6542백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 3분기부터 2023년 4분기까지의 증가폭이 두드러집니다.
미지급금, 주로 거래는 2020년 1분기 2648백만 달러에서 2024년 1분기 4476백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 일정하게 유지되지만, 2022년 3분기부터 2023년 1분기 사이에 증가폭이 다소 완화되는 경향을 보입니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 1분기 6.36에서 2021년 2분기 5.51로 감소한 후, 2021년 3분기 5.69, 2021년 4분기 6.07로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이후 2022년에는 5.31, 5.52, 4.98, 5.02로 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2023년에는 4.95, 5.7, 5.92, 6.06으로 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기에 5.75로 소폭 감소했습니다.
매출 원가와 미지급금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 미지급금 회전율은 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 매출 원가 증가에 비해 미지급금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 공급업체와의 협상력이 강화되었거나, 지불 기간이 연장되었음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 매출 원가의 꾸준한 증가와 미지급금의 증가, 그리고 미지급금 회전율의 변동성을 보여줍니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 필요가 있습니다.
운전자본 회전율
Cummins Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본은 2020년 1분기 2808백만 달러에서 2020년 4분기 5562백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 5225백만 달러에서 5462백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 3분기까지 점진적으로 감소하여 5084백만 달러를 기록한 후 4분기에 3868백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1분기 3030백만 달러에서 4분기 4365백만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 3934백만 달러로 감소했습니다.
순 매출액은 2020년 1분기 5011백만 달러에서 2분기 3852백만 달러로 감소한 후 3분기 5118백만 달러, 4분기 5830백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 6092백만 달러에서 6111백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 4분기에 8638백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 8431백만 달러에서 8543백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년 1분기에는 8403백만 달러를 기록했습니다.
운전자본 회전율은 2020년 1분기 8.04에서 2분기 6.93으로 감소한 후 3분기 3.65, 4분기 3.56으로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 3.82에서 4.6으로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 6.76에서 9.27로 크게 증가한 후 4분기에 14.84로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 7.38에서 6.96으로 감소했으며, 2024년 1분기에는 8.65로 증가했습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2022년 4분기에 급격히 감소하고, 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 이러한 변동은 기업의 단기 자산 및 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 초반 감소세를 보였지만 이후 꾸준히 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 초반 감소 추세를 보이다가 2021년과 2022년에 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에 급격히 증가한 후 2023년에 다시 감소했습니다. 이는 운전자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성의 변화를 나타낼 수 있습니다.
재고 순환 일수
Cummins Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재고 관련 지표 분석 결과, 전반적으로 재고 회전율은 감소 추세를 보이며, 재고 순환 일수는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재고 회전율
- 2020년 1분기 4.7이었던 재고 회전율은 2020년 4분기에 4.36으로 감소했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 4분기에 3.6으로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 점진적으로 회복되어 2023년 4분기에 4.55까지 상승했지만, 2024년 1분기에 다시 4.47로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지의 추이를 고려할 때, 재고 회전율은 장기적인 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 1분기 78일에서 2020년 4분기에 84일로 증가했습니다. 2021년에는 85일에서 87일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에 101일까지 증가한 후, 2023년에는 감소하여 2023년 4분기에 80일까지 줄었습니다. 2024년 1분기에는 82일로 소폭 증가했습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸린다는 것을 의미하며, 이는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 감소와 관련될 수 있습니다.
재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 상호 연관되어 있으며, 전반적인 재고 관리 전략에 대한 재검토 필요성을 시사합니다. 특히 2022년 4분기에 나타난 급격한 변화는 외부 환경 요인 또는 내부 운영상의 문제로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 모니터링과 개선 노력이 필요합니다.
미수금 순환 일수
Cummins Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 1분기 6.44에서 2020년 4분기 5.19로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 2분기에 5.6으로 소폭 반등했으나, 2021년 3분기 5.78, 2021년 4분기 6.02로 완만하게 증가했습니다. 2022년에는 5.57, 5.96, 5.45, 5.4로 변동성을 보이며, 2023년에는 5.17, 5.49, 5.88, 6.1로 증가 추세를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 6.23으로 가장 높은 수치를 기록했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 1분기 57일에서 2020년 4분기 70일로 증가했습니다. 2021년 2분기에 65일로 감소했으나, 2021년 3분기 63일, 2021년 4분기 61일로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 66일, 61일, 67일, 68일로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 71일, 66일, 62일, 60일로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 59일로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.
매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 변화를 종합적으로 고려할 때, 채권 회수 기간이 점차 단축되고 있으며, 이는 전반적인 채권 관리 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 하반기부터 2024년 초까지 이러한 추세가 두드러지게 나타났습니다.
작동 주기
Cummins Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1분기 78일에서 2020년 2분기 88일로 증가한 후, 2020년 3분기 86일, 2020년 4분기 84일로 소폭 변동했습니다. 2021년에는 87일, 85일, 86일, 87일로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 90일, 93일, 101일, 96일로 증가하는 경향을 보이다가, 2023년에는 94일, 90일, 85일, 80일로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 82일로 마감했습니다.
미수금 순환 일수는 2020년 1분기 57일에서 2020년 4분기 70일로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 74일, 65일, 63일, 61일로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 66일, 61일, 67일, 68일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 71일, 66일, 62일, 60일로 감소 추세를 나타냈으며, 2024년 1분기에는 59일로 마감했습니다.
작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산됩니다. 2020년 1분기 135일에서 2020년 2분기 150일로 증가한 후, 2020년 3분기 154일, 2020년 4분기 154일로 정체되었습니다. 2021년에는 161일, 150일, 149일, 148일로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 156일, 154일, 168일, 164일로 증가했습니다. 2023년에는 165일, 156일, 147일, 140일로 감소했으며, 2024년 1분기에는 141일로 마감했습니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2022년에 증가했다가 2023년에 감소하는 패턴을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년까지 증가하다가 2021년부터 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 감소폭이 확대되었습니다.
- 작동 주기
- 2020년 초에 증가했다가 2021년에 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에 다시 증가했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이며, 2024년 1분기에도 감소했습니다.
지급 계정 순환 일수
Cummins Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 일수의 분기별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 변동성을 보입니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 1분기 6.36에서 2020년 4분기 5.29로 감소한 후, 2021년 1분기 4.82까지 하락했습니다. 이후 2021년 2분기 5.51로 반등하고, 2021년 4분기에는 6.07까지 상승했습니다. 2022년에는 5.31에서 5.02로 감소하는 경향을 보이다가, 2023년에는 4.95에서 5.7로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 5.75로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 4.82에서 6.67 사이에서 변동했습니다.
지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 1분기 57일에서 2020년 4분기 69일로 증가했습니다. 2021년 1분기에는 76일까지 증가한 후, 2021년 2분기 66일로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 60일로 감소했지만, 2022년에는 69일에서 73일로 증가했습니다. 2023년에는 74일에서 60일로 감소했으며, 2024년 1분기에는 63일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 55일에서 76일 사이에서 변동했습니다.
미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 관계는 상호 보완적입니다. 미지급금 회전율이 높을수록 지급 계정 순환 일수는 짧아지고, 미지급금 회전율이 낮을수록 지급 계정 순환 일수는 길어지는 경향을 보입니다. 이러한 변동은 공급업체와의 협상력, 지급 조건, 운영 효율성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
현금 전환 주기
Cummins Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순환 일수와 현금 전환 주기에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 1분기 78일에서 2022년 3분기 101일까지 증가하는 경향을 보이다가, 2023년 4분기 80일, 2024년 1분기 82일로 감소했습니다. 2020년과 2021년 사이의 변동성은 비교적 적었으나, 2022년에 들어서면서 증가폭이 확대되었습니다. 이후 2023년부터는 감소 추세로 전환된 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 1분기 57일에서 2021년 2분기 74일까지 증가세를 보였습니다. 이후 2021년 3분기부터 2023년 2분기까지는 60일에서 71일 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기 62일, 2023년 4분기 60일, 2024년 1분기 59일로 지속적인 감소 추세를 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 1분기 57일에서 2021년 2분기 76일까지 증가했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지는 60일에서 73일 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 60일에서 74일 사이에서 변동하며, 2024년 1분기에는 63일로 소폭 증가했습니다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 1분기 78일에서 2022년 3분기 95일까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기 91일, 2023년 1분기 91일, 2023년 2분기 92일로 감소세가 둔화된 후, 2023년 3분기 85일, 2023년 4분기 80일, 2024년 1분기 78일로 감소했습니다. 재고 순환 일수의 감소와 미수금 순환 일수의 감소가 현금 전환 주기의 감소에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
전반적으로 2022년까지 순환 일수들이 증가하는 경향을 보였으나, 2023년부터는 감소하는 추세로 전환되었습니다. 특히 미수금 순환 일수와 현금 전환 주기의 감소폭이 두드러집니다. 이러한 변화는 자금 흐름 개선 및 운영 효율성 증대로 이어질 수 있음을 시사합니다.