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Cummins Inc. (NYSE:CMI)

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유동성 비율 분석
분기별 데이터

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Cummins Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 10. 3. 2021. 7. 4. 2021. 4. 4. 2020. 12. 31. 2020. 9. 27. 2020. 6. 28. 2020. 3. 29. 2019. 12. 31. 2019. 9. 29. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).


현재 유동성 비율의 추세와 의미
2019년 초반부터 2020년 중반까지 약 1.57에서 1.4까지 완만한 하락세를 보였으며, 이후 2020년 하반기부터 2021년 초반까지는 상승세를 나타내어 1.94에 이르렀다. 이후에는 점차 하락하여 2023년 말까지 1.27~1.37 범위 내에서 움직였으며, 2024년에는 다시 다소 상승하는 모습을 보이고 있다. 현재 유동성 비율은 대체로 안정적인 수준이지만, 변동성이 존재하는 것으로 해석할 수 있으며, 이는 유동성 확보와 관련된 회사의 재무전략 또는 시장 상황에 따라 영향을 받은 것으로 추정된다.
빠른 유동성 비율의 변화와 해석
이 비율도 비슷한 시기 동안 소폭 하락한 후 2020년 하반기부터 2021년 초반까지 1.22까지 상승하였다가 이후에는 점차 감소하는 추세를 보였다. 특히 2023년 이후에는 0.65~0.78 범위 내에서 변동하며 안정성을 유지하려는 모습을 확인할 수 있다. 빠른 유동성 비율은 현금과 현금성 자산에 대한 의존도를 나타내는 지표로, 최근 몇 년간의 변동은 유동성 관리 전략이나 시장 변동성에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
현금 유동성 비율의 동향과 분석
현금 유동성 비율은 2019년 초반 0.24에서 2020년 상반기까지 0.3 이상으로 상승하였으며, 이후 2020년 하반기부터 2021년 초반까지 0.58까지 급증하였다. 이는 현금 보유액의 증가를 시사하며, 이후 다시 2022년과 2023년 내내 0.2~0.37 범위 내에서 변동하였다. 최근에는 2024년 상반기까지 재차 상승하는 움직임이 관찰되나, 전체적으로 크고 작은 변동폭이 존재한다. 이러한 패턴은 회사가 단기 유동성 확보를 위해 과도하게 현금비율을 조절했음을 의미할 수 있으며, 유동성 안정성을 유지하는 데 집중하는 한편, 시장 환경 변화에 능동적으로 대응하는 전략으로 해석될 수 있다.

현재 유동성 비율

Cummins Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 10. 3. 2021. 7. 4. 2021. 4. 4. 2020. 12. 31. 2020. 9. 27. 2020. 6. 28. 2020. 3. 29. 2019. 12. 31. 2019. 9. 29. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산과 유동부채의 변화
2019년 초반부터 2020년 초까지 유동 자산은 일정한 증가세를 보여, 2019년 3월의 10,091백만 달러에서 2020년 3월에는 9,790백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지 변화폭이 크지 않으며, 유동 자산은 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2022년 이후에는 꾸준한 증가가 나타나, 2024년 3월에는 15,912백만 달러에 이르렀다. 반면, 유동부채는 2019년 초반에 6,427백만 달러에서 2020년 하반기까지 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에도 상승세를 유지하였다. 이를 통해 유동 자산의 증가가 유동부채 증가 속도를 상회하거나 비슷한 수준으로 지속되고 있음을 알 수 있다.
유동성 비율의 변동
초기 유동성 비율은 1.57에서 2019년 후반까지 안정적이었으며, 2020년 초반에는 1.4를 하회하는 수준으로 떨어졌다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지 다시 1.8 이상으로 회복되는 추세를 보여, 단기 유동성 면에서 일시적인 변동이 있었음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 비율이 낮아지는 모습이 관찰되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.18에서 1.43까지 등락하면서 명확한 하락과 일부 회복을 반복하였다. 이로 인해, 최근 몇 분기 동안 유동성 확보에 어려움이 있었거나, 자산과 부채의 균형 유지에 도전이 있었던 것으로 보인다.

빠른 유동성 비율

Cummins Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 10. 3. 2021. 7. 4. 2021. 4. 4. 2020. 12. 31. 2020. 9. 27. 2020. 6. 28. 2020. 3. 29. 2019. 12. 31. 2019. 9. 29. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
유가증권
미수금 및 어음, 순
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

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총 빠른 자산
전체 기간에 걸쳐 총 빠른 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 1분기에는 5,599백만 달러였으며, 이후 여러 분기를 거치면서 약간의 변동이 있었으나 전반적으로는 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년 이후에는 7,154백만 달러에서 최고치인 8,273백만 달러를 기록하며 증가세가 두드러졌으며, 2024년 1분기까지도 계속해서 증가하는 모습이 나타나고 있습니다. 이는 유동성 확보와 관련된 자산의 증대를 의미할 수 있으며 전반적인 유동성 상태가 개선되고 있음을 시사합니다.
유동부채
유동부채 역시 시간에 따라 변동성을 보이고 있습니다. 2019년 1분기에는 6,427백만 달러였으며, 이후 약간의 증감이 계속되다가 2022년 초에는 10,530백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보여줍니다. 2023년 이후에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 경향이 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 변화는 기업의 단기 부채 부담이 최근 들어 상당히 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 단기 유동성 리스크와 관련된 문제를 내포할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
이 비율은 회사의 유동자산 대비 유동부채 비율로서, 2019년 1분기에는 0.87로 낮은 수준을 보여주었으며, 이후 2020년까지는 약간 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 3분기와 4분기에는 1.22와 1.21로 상승하며, 유동성 지표가 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년 이후에는 다시 하락하는 추세를 보이기 시작하여 2023년 3분기에는 0.65로 낮아졌고, 이후 일부 개선되어 0.73까지 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 단기 유동성 관리의 어려움 또는 시장 환경의 변화, 부채 상환 압력 등을 반영할 수 있으며, 유동성 관리 전략이 중요함을 시사합니다.

현금 유동성 비율

Cummins Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 10. 3. 2021. 7. 4. 2021. 4. 4. 2020. 12. 31. 2020. 9. 27. 2020. 6. 28. 2020. 3. 29. 2019. 12. 31. 2019. 9. 29. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
유가증권
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산의 추세
2019년 초부터 2020년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2019년 3월에는 1,574백만 달러에서 2020년 12월에는 3,862백만 달러로 상승하였습니다. 2021년 이후에는 다소 변동이 있었으나, 전체적인 흐름은 일정 수준의 유지 또는 증가를 나타냈습니다. 2022년과 2023년에는 다시 감소하였다가, 2024년에는 어느 정도 회복되는 모습을 보입니다.
유동부채의 변화 및 동향
유동부채는 2019년부터 2024년까지 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2022년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2019년 3월의 6,427백만 달러에서 2024년 3월에는 11,686백만 달러로 크게 늘어났습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무 부담이 커졌음을 의미하며, 이는 차입금이나 기타 단기 부채의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
현금 유동성 비율 분석
현금 유동성 비율은 2019년 초 0.24에서 시작하여 2020년에는 0.58까지 상승하는 등 유동성 확보가 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2021년 이후부터는 점차 낮아지기 시작하여, 2023년에는 0.2~0.28 범위 내에서 변동하는 모습을 보였습니다. 이는 유동성 확보 수준이 일부 기간 동안 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년부터는 유동성 비율이 낮아지고 있는 것을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 유동성 관리에 있어 도전이 있음을 의미할 수 있습니다.