유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cummins Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 감소 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1분기 1.4에서 시작하여 2020년 3분기에 1.94로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 말까지 1.74~1.88 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 점진적으로 감소하여 2022년 4분기에 1.27로 떨어졌습니다. 2023년에는 1.29~1.4 사이에서 변동하며 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 2024년 1분기에 1.34로 다시 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1분기 0.79에서 2020년 3분기에 1.22로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 1.01~1.22 사이에서 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 감소 추세를 보이며 2022년 4분기에 0.68로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 0.69~0.78 사이에서 변동하며 소폭 회복했지만, 2023년 4분기에 0.65로 다시 감소했고, 2024년 1분기에는 0.73으로 소폭 상승했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 1분기 0.29에서 2020년 3분기에 0.58로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.44~0.61 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 0.23으로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 0.2~0.28 사이에서 변동하며 소폭 회복했지만, 2023년 4분기에 0.21로 다시 감소했고, 2024년 1분기에는 0.26으로 소폭 상승했습니다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 2022년에 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년 1분기에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Cummins Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 29일 9790백만 달러에서 2024년 3월 31일 15620백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가 속도는 일정하지 않으며, 2023년 9월 30일에는 감소세를 보이기도 했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 29일 6982백만 달러에서 2024년 3월 31일 11686백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 상대적으로 작습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 초반 1.4 수준에서 2020년 9월 27일 1.94로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 말까지 1.8 수준을 유지하다가 2022년 말 1.27까지 감소했습니다. 2023년 초반에는 소폭 반등하여 1.4를 기록했지만, 2023년 말에는 1.18로 다시 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 1.34로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 하락하는 추세를 보이며, 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있습니다.
유동 자산과 유동 부채의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 현재 유동성 비율의 하락은 단기적인 유동성 위험 증가를 시사합니다. 특히 2022년 말과 2023년 말의 낮은 현재 유동성 비율은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 2024년 3월 31일 현재 유동성 비율이 소폭 상승했지만, 지속적인 관찰이 필요합니다.
전반적으로 재무 상태는 안정적인 성장을 보이고 있지만, 유동성 비율의 변화에 대한 지속적인 모니터링과 관리가 중요합니다.
빠른 유동성 비율
Cummins Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 29일 5535백만 달러에서 2024년 3월 31일 8514백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 예를 들어, 2021년 4월 4일에는 7564백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 29일 6982백만 달러에서 2023년 12월 31일 12903백만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년 들어 유동부채 증가폭이 두드러지게 나타나며, 2022년 12월 31일에는 12903백만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년 3월 31일에는 11686백만 달러로 감소했습니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 3월 29일 0.79에서 2020년 9월 27일 1.22로 상승했다가, 이후 2022년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 0.74까지 하락했으며, 2023년에는 소폭 상승하여 0.78을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.73으로 소폭 감소했습니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2022년 이후 증가폭이 두드러집니다.
- 빠른 유동성 비율
- 변동성이 크며, 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 소폭 반등했습니다.
종합적으로 볼 때, 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 유동부채 증가 속도가 총 빠른 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Cummins Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 29일 20억 3천만 달러에서 2023년 9월 30일 30억 6천4백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 4월 4일에는 감소세를 보였으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2024년 3월 31일에는 30억 5천1백만 달러로 소폭 증가했습니다.
유동부채는 2020년 3월 29일 69억 8천2백만 달러에서 2023년 12월 31일 129억 3백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년 3월 31일 이후 급격한 증가세를 보이며, 2023년 12월 31일에는 최고치를 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 116억 8천6백만 달러로 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 3월 29일 0.29에서 2020년 9월 27일 0.58로 증가했다가, 2021년 7월 4일 0.44로 감소하는 등, 분기별로 증감세를 반복합니다. 전반적으로 0.2에서 0.6 사이의 값을 유지하며, 2022년에는 0.2에서 0.39 사이의 낮은 수준을 보였습니다. 2023년에는 0.21에서 0.28 사이의 값을 나타냈으며, 2024년 3월 31일에는 0.26으로 소폭 상승했습니다.
총 현금 자산은 증가하는 추세이지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 유동부채의 급격한 증가는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표이며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.