현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
- 순이익 및 관련 지표의 추세
- 최근 몇 분기 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 흐름을 보였으며, 2019년과 2020년 사이에는 눈에 띄는 성장세가 기록되었다. 그러나 2021년 이후에는 변동성이 확대되었으며, 일부 분기에서는 감소세를 나타내어 수익성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다. 특히, 2018년 12월 기준 이후로는 순이익이 연속적으로 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되었고, 2020년 초와 말에 이른바 팬데믹 영향 등 외부 변수와 관련된 변동도 드러난다.
- 감가상각 및 상각비의 움직임
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 점진적으로 증가하고 있으며, 이는 자산의 증가 또는 투자 확대와 연관이 있을 수 있다. 특히, 2019년부터 2022년까지는 연평균적으로 상승하는 추세를 보여주며, 자산 가치의 감가상각이 지속되고 있음을 의미한다.
- 이연 계약 비용 및 유가 증권 할인 누적액
- 이연 계약 비용은 2019년 이후 비교적 안정된 수준 내에 머무르고 있으며, 일부 분기에는 소폭 증가하거나 감소하는 패턴을 보인다. 유가 증권 할인 누적액은 일정 기간 동안 점차 감소하는 모습이 확인되며, 이는 관련 유가 증권의 할인 회수 또는 만기와 관련된 활동을 반영한다.
- 순연금비용 및 보험료의 변화
- 순연금(수입)비용은 2019년 이후 큰 폭의 변동성을 보여주며 일부 분기에는 급증하는 경향이 나타난다. 보험료의 순 상각은 지속적으로 일정한 수준으로 유지되었거나 다소 변화가 있으며, 과거 대비 일관된 수준을 유지하려는 움직임이 관찰된다.
- 자산 손상 및 매각 관련 수익
- 자산 손상 기록은 일부 분기에 나타나며 일부 기간에서는 상당한 손상 비용이 반영된 것으로 보여진다. 매각에 따른 이익은 일부 분기에서 매우 큰 수치를 기록하며, 이는 자산 매각 또는 사업체 정리와 관련된 일회성 손익을 반영한다. 특히, 2020년의 매각이익은 큰 규모를 차지하며, 재무적 활동에 중요한 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
- 자본 및 재무활동 현금흐름
- 자본 지출은 일정 수준에서 지속적으로 이루어지고 있으며, 대체로 안정적인 수준을 유지한다. 투자 활동에 있어서 현금 유출이 크고 다양하게 나타나며, 특히 기업 및 고객 자금 유가증권 매입이 대규모로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이에 반해, 유가증권 판매 및 만기 수익금은 대체로 유입이 활발하며 현금흐름의 상당 부분을 차지한다. 배당금 지급 역시 큰 규모를 유지하며, 재무 활동에서는 배당 및 주식환매 행위, 채무상환, 증권 발행 등 복합적 움직임이 나타난다.
- 현금 및 현금등가물의 증감 및 외환영향
- 현금 및 현금등가물의 순변동은 일부 분기에서 급격히 변화한 모습이 드러나며, 이는 금융활동, 자산매각, 사업 인수 또는 매각, 환율 변동등 여러 영향을 반영한다. 특히, 2020년과 2021년에는 외부 환경 변동성과 기업의 유동성 관리 전략에 따른 급격한 변동이 관찰된다. 환율의 영향을 반영하는 항목 역시 일정 기간 동안 변화가 컸으며, 이는 글로벌 경제 환경의 불확실성과 관련이 있을 수 있다.