연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), 현금 흐름표 (Q)
Oracle Corp. (NYSE:ORCL), 현금 흐름표 (Q)
Salesforce Inc. (NYSE:CRM), 현금 흐름표 (Q)
Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), 현금 흐름표 (Q)
Accenture PLC (NYSE:ACN), 현금 흐름표 (Q)
Intuit Inc. (NASDAQ:INTU), 현금 흐름표 (Q)
International Business Machines Corp. (NYSE:IBM), 현금 흐름표 (Q)
ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), 현금 흐름표 (Q)
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW), 현금 흐름표 (Q)
Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS), 현금 흐름표 (Q)
Automatic Data Processing Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ 수천 달러
3개월 종료
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
2016. 9. 30.
2016. 6. 30.
2016. 3. 31.
2015. 12. 31.
2015. 9. 30.
순이익
928,500)
694,400)
700,500)
538,200)
810,700)
647,500)
602,100)
411,600)
820,900)
651,600)
582,400)
475,400)
753,800)
558,200)
505,400)
108,700)
643,100)
467,500)
401,500)
265,800)
588,000)
510,900)
368,700)
282,000)
532,500)
341,400)
336,600)
감가상각 및 상각
129,000)
126,500)
129,100)
126,000)
126,900)
126,700)
131,100)
124,500)
120,600)
117,600)
117,300)
109,400)
103,100)
97,500)
99,000)
99,300)
96,300)
94,800)
87,200)
82,500)
77,600)
78,400)
77,600)
73,900)
73,300)
72,600)
68,800)
지연된 계약 비용의 상각
239,400)
237,600)
237,300)
234,800)
235,600)
232,600)
232,300)
227,600)
231,400)
228,700)
227,300)
218,800)
220,600)
217,700)
216,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
이연 법인세
(44,300)
20,800)
25,600)
(212,800)
(39,600)
(22,200)
23,500)
(31,700)
13,600)
(300)
44,400)
5,200)
(28,900)
6,600)
26,400)
(17,500)
10,700)
(39,100)
46,400)
(12,200)
(5,500)
(4,200)
31,900)
(21,700)
(14,300)
7,300)
29,400)
주식 기반 보상 비용
48,300)
55,600)
42,300)
48,900)
45,500)
47,100)
33,800)
24,100)
33,400)
36,200)
37,100)
45,100)
45,200)
38,600)
38,400)
56,000)
41,700)
38,700)
39,000)
37,700)
34,300)
35,800)
31,100)
35,200)
31,700)
36,000)
34,700)
스톡옵션 및 제한된 주식의 행사와 관련된 초과 세금 혜택
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,800)
(10,900)
(6,800)
(15,900)
순 연금(소득) 비용
(15,800)
(15,800)
(15,800)
(16,900)
(13,900)
(10,900)
(11,100)
3,000)
(14,200)
2,300)
(2,700)
14,400)
9,500)
14,400)
17,100)
322,200)
2,700)
2,800)
2,700)
6,100)
6,000)
6,000)
6,100)
4,500)
4,400)
4,400)
4,400)
보험료의 순 상각 및 판매 가능한 증권에 대한 할인 증가
27,600)
25,800)
22,700)
20,800)
20,000)
16,300)
12,400)
9,500)
14,400)
14,100)
12,200)
11,200)
11,500)
13,100)
14,300)
15,900)
17,700)
18,500)
19,400)
19,800)
20,600)
22,300)
23,200)
23,100)
23,000)
23,900)
24,100)
자산의 손상
—)
—)
—)
12,300)
2,600)
2,200)
2,800)
29,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
자산 매각 이익
—)
—)
—)
(6,400)
(1,600)
(1,600)
(200)
(3,900)
—)
(200)
(1,900)
(15,700)
—)
(4,100)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,900)
—)
매각된 사업체의 매각 이익, 세금 차감
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(121,400)
—)
—)
—)
—)
(21,800)
다른
(11,400)
4,900)
1,900)
17,000)
15,800)
(3,700)
6,100)
20,500)
38,400)
(5,400)
11,900)
18,600)
7,200)
8,000)
10,100)
9,900)
7,200)
5,200)
9,600)
12,300)
11,200)
5,400)
8,200)
7,800)
13,100)
4,000)
5,800)
(증가) 미수금 감소
(507,600)
25,800)
(51,800)
25,400)
(278,700)
(7,800)
(78,700)
167,800)
(82,800)
(102,000)
(96,800)
52,800)
143,300)
(430,800)
(239,200)
(52,500)
97,800)
(255,400)
(81,700)
113,500)
29,600)
(240,700)
121,000)
321,200)
(434,600)
(78,900)
(32,300)
(증가) 기타 자산의 감소
(268,300)
(174,400)
(494,200)
(235,400)
(150,700)
(188,500)
(454,800)
(148,100)
(156,900)
(213,700)
(391,700)
(238,300)
(154,500)
(123,200)
(471,200)
132,100)
206,100)
14,800)
(259,500)
(116,200)
(8,800)
77,500)
(221,600)
97,800)
19,400)
23,100)
(249,200)
미지급금의 증가(감소)
(21,400)
42,000)
(61,900)
27,100)
(400)
4,500)
5,700)
(14,700)
(15,900)
27,400)
(15,100)
(36,100)
6,400)
21,300)
(2,300)
29,200)
(28,400)
21,800)
(24,500)
17,900)
(13,400)
20,200)
(36,300)
(18,200)
20,300)
1,500)
(19,500)
미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소)
467,000)
50,500)
(413,800)
73,800)
480,000)
(135,800)
(23,100)
(43,500)
115,800)
(58,200)
(91,600)
71,500)
(92,700)
365,000)
(77,800)
2,300)
40,000)
60,800)
4,600)
30,000)
88,000)
121,100)
(80,100)
(142,700)
450,200)
(15,100)
(71,900)
영업 자산 및 부채의 변화
(330,300)
(56,100)
(1,021,700)
(109,100)
50,200)
(327,600)
(550,900)
(38,500)
(139,800)
(346,500)
(595,200)
(150,100)
(97,500)
(167,700)
(790,500)
111,100)
315,500)
(158,000)
(361,100)
45,200)
95,400)
(21,900)
(217,000)
258,100)
55,300)
(69,400)
(372,900)
영업 활동으로 제공되는 현금 흐름에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
42,500)
399,300)
(578,600)
114,600)
441,500)
58,900)
(120,200)
365,000)
297,800)
46,500)
(149,600)
256,900)
270,700)
224,100)
(356,200)
596,500)
491,800)
(37,100)
(156,800)
191,400)
239,600)
400)
(38,900)
377,100)
175,600)
58,100)
(243,400)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름
971,000)
1,093,700)
121,900)
652,800)
1,252,200)
706,400)
481,900)
776,600)
1,118,700)
698,100)
432,800)
732,300)
1,024,500)
782,300)
149,200)
705,200)
1,134,900)
430,400)
244,700)
457,200)
827,600)
511,300)
329,800)
659,100)
708,100)
399,500)
93,200)
기업 및 고객 펀드 유가 증권 매입
(3,720,700)
(2,810,700)
(2,412,600)
(2,118,000)
(3,593,500)
(2,742,000)
(812,800)
(10,500)
(1,019,300)
(1,465,400)
(1,409,900)
(1,696,800)
(1,425,000)
(545,000)
(755,800)
(1,184,100)
(1,238,500)
(1,296,900)
(1,157,300)
(912,800)
(1,110,500)
(1,188,400)
(1,171,100)
(1,635,400)
(1,801,400)
(1,579,700)
(859,800)
기업 및 고객 펀드의 판매 및 만기 수익금 유가 증권
1,370,000)
717,800)
1,279,100)
1,078,800)
2,327,100)
1,635,800)
1,196,700)
2,898,500)
1,754,700)
1,341,500)
1,653,700)
818,400)
927,200)
623,600)
539,800)
752,500)
836,500)
858,300)
1,007,700)
889,000)
826,600)
977,900)
900,100)
1,154,200)
1,397,000)
1,408,900)
1,255,300)
고객 자금 의무를 충족하기 위해 보유 된 제한된 현금 및 현금 등가물의 순 (증가) 감소
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,755,900)
(3,125,300)
(5,947,800)
9,160,800)
7,751,700)
(9,906,700)
(5,925,400)
(137,800)
자본 지출
(51,000)
(39,900)
(35,900)
(33,300)
(64,300)
(37,500)
(43,500)
(33,400)
(38,600)
(43,900)
(56,800)
(41,700)
(40,300)
(36,800)
(43,200)
(46,500)
(41,300)
(45,000)
(73,300)
(65,700)
(54,800)
(71,000)
(48,700)
(40,900)
(28,200)
(43,800)
(55,600)
무형 자산에 대한 추가
(101,600)
(87,500)
(93,200)
(87,100)
(92,100)
(71,700)
(76,400)
(182,700)
(93,300)
(79,500)
(88,200)
(74,600)
(190,600)
(65,500)
(73,800)
(68,900)
(63,400)
(62,700)
(69,700)
(68,300)
(55,500)
(49,400)
(57,200)
(57,400)
(54,400)
(60,300)
(45,400)
기업 인수, 취득한 현금 순
—)
(11,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,100)
—)
(700)
(119,700)
—)
(125,000)
(487,400)
—)
(700)
(66,700)
—)
(20,000)
—)
—)
—)
—)
부동산, 공장, 장비 및 기타 자산의 매각 수익금
8,000)
—)
26,200)
11,000)
6,000)
1,600)
200)
5,800)
—)
200)
23,400)
—)
—)
7,900)
—)
400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,700)
—)
매각된 사업의 매각 수익금
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
234,000)
—)
—)
—)
(300)
162,500)
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용)
(2,495,300)
(2,232,000)
(1,236,400)
(1,148,600)
(1,416,800)
(1,213,800)
264,200)
2,677,700)
603,500)
(247,100)
122,200)
(999,800)
(728,700)
(16,500)
(452,700)
(546,600)
(631,700)
(1,033,700)
(292,600)
6,597,400)
(3,586,200)
(6,044,700)
8,763,900)
7,172,200)
(10,393,700)
(6,184,900)
319,200)
고객 자금 의무의 순 증가(감소)
13,612,900)
(684,800)
12,100,600)
(6,663,700)
4,963,500)
6,833,100)
3,203,300)
(4,564,700)
(5,742,200)
15,157,000)
(8,063,300)
(6,916,000)
10,179,100)
144,400)
(1,711,500)
(6,359,800)
(506,900)
8,881,400)
(1,674,300)
(6,757,300)
3,436,600)
6,128,400)
(8,928,300)
(7,294,800)
10,304,500)
6,068,700)
(275,100)
빚 갚기
(200)
(300)
(200)
(200)
(500)
(500)
(1,000,600)
(600)
(500)
(600)
(500)
(500)
(500)
(600)
(500)
(500)
(500)
(5,400)
(900)
(500)
(500)
(500)
(500)
(500)
200)
(600)
(600)
채권 발행 수익금
7,300)
—)
—)
990,400)
—)
—)
991,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,000)
(100)
1,986,400)
현금 흐름 헤지 결제
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
(43,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
보통주 환매
(491,400)
(462,500)
(528,000)
(469,800)
(427,400)
(261,500)
(213,600)
—)
(391,200)
(305,400)
(309,700)
(177,100)
(234,000)
(299,500)
(227,100)
(393,100)
(187,900)
(158,200)
(250,100)
(302,800)
(191,500)
(436,700)
(328,600)
(64,700)
(318,000)
(464,900)
(308,100)
주식 매입 계획 및 주식 기반 보상 계획의 순수익
23,100)
67,100)
(16,700)
30,600)
34,400)
47,000)
(7,900)
16,700)
37,700)
27,700)
(32,100)
22,400)
45,000)
29,900)
(24,400)
23,200)
51,600)
9,600)
(15,100)
21,200)
55,300)
33,600)
(14,400)
22,600)
49,400)
25,300)
(22,000)
스톡옵션 및 제한된 주식의 행사와 관련된 초과 세금 혜택
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,800)
10,900)
6,800)
15,900)
배당금 지급
(437,700)
(393,800)
(393,200)
(396,000)
(397,800)
(390,700)
(391,000)
(391,600)
(392,900)
(342,700)
(343,300)
(343,400)
(344,600)
(302,400)
(302,600)
(278,600)
(278,400)
(253,000)
(253,700)
(255,800)
(257,100)
(240,500)
(241,800)
(242,400)
(242,400)
(229,800)
(229,000)
역환매 계약과 관련된 순수익(지급)
—)
(45,800)
22,300)
23,500)
—)
—)
(13,600)
13,600)
—)
(428,300)
166,300)
262,000)
—)
(448,400)
448,400)
—)
—)
(129,400)
129,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
상업어음 차입금의 순수익금(상환)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,536,700)
3,536,700)
—)
(1,206,000)
1,206,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
다른
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(5,300)
—)
—)
(5,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
100)
—)
(23,400)
재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 순 현금 흐름
12,714,000)
(1,520,100)
11,184,800)
(6,486,200)
4,172,200)
6,227,400)
2,524,100)
(4,926,600)
(6,489,100)
10,571,000)
(5,045,900)
(7,153,100)
8,433,700)
329,400)
(1,817,700)
(7,014,100)
(922,100)
8,345,000)
(2,064,700)
(7,295,200)
3,042,800)
5,484,300)
(9,513,600)
(7,576,100)
9,816,700)
5,405,400)
1,144,100)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금, 제한된 현금등가물에 미치는 영향
6,700)
300)
(21,200)
3,400)
(14,300)
46,800)
37,900)
6,900)
(29,200)
20,900)
(33,100)
5,300)
(2,000)
(19,500)
(12,600)
(47,300)
4,000)
34,900)
14,200)
25,500)
6,100)
(22,300)
5,400)
(5,500)
15,400)
(9,800)
(11,100)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물의 순 변화
11,196,400)
(2,658,100)
10,049,100)
(6,978,600)
3,993,300)
5,766,800)
3,308,100)
(1,465,400)
(4,796,100)
11,042,900)
(4,524,000)
(7,415,300)
8,727,500)
1,075,700)
(2,133,800)
(6,902,800)
(414,900)
7,776,600)
(2,098,400)
(215,100)
290,300)
(71,400)
(414,500)
249,700)
146,500)
(389,800)
1,545,400)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2016-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Automatic Data Processing Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 증가했지만 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 소폭 감소했습니다.
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용)
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Automatic Data Processing Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금흐름(사용)은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지, 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 순 현금 흐름
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Automatic Data Processing Inc.의 재무 활동에 의해 제공(사용된) 순 현금 흐름은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 감소했지만 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 증가하여 2022년 1분기 수준을 초과했습니다.