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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 4월 29일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Automatic Data Processing Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30.
순이익 928,500 694,400 700,500 538,200 810,700 647,500 602,100 411,600 820,900 651,600 582,400 475,400 753,800 558,200 505,400 108,700 643,100 467,500 401,500 265,800 588,000 510,900 368,700 282,000 532,500 341,400 336,600
감가상각 및 상각 129,000 126,500 129,100 126,000 126,900 126,700 131,100 124,500 120,600 117,600 117,300 109,400 103,100 97,500 99,000 99,300 96,300 94,800 87,200 82,500 77,600 78,400 77,600 73,900 73,300 72,600 68,800
지연된 계약 비용의 상각 239,400 237,600 237,300 234,800 235,600 232,600 232,300 227,600 231,400 228,700 227,300 218,800 220,600 217,700 216,900
이연 법인세 (44,300) 20,800 25,600 (212,800) (39,600) (22,200) 23,500 (31,700) 13,600 (300) 44,400 5,200 (28,900) 6,600 26,400 (17,500) 10,700 (39,100) 46,400 (12,200) (5,500) (4,200) 31,900 (21,700) (14,300) 7,300 29,400
주식 기반 보상 비용 48,300 55,600 42,300 48,900 45,500 47,100 33,800 24,100 33,400 36,200 37,100 45,100 45,200 38,600 38,400 56,000 41,700 38,700 39,000 37,700 34,300 35,800 31,100 35,200 31,700 36,000 34,700
스톡옵션 및 제한된 주식의 행사와 관련된 초과 세금 혜택 (3,800) (10,900) (6,800) (15,900)
순 연금(소득) 비용 (15,800) (15,800) (15,800) (16,900) (13,900) (10,900) (11,100) 3,000 (14,200) 2,300 (2,700) 14,400 9,500 14,400 17,100 322,200 2,700 2,800 2,700 6,100 6,000 6,000 6,100 4,500 4,400 4,400 4,400
보험료의 순 상각 및 판매 가능한 증권에 대한 할인 증가 27,600 25,800 22,700 20,800 20,000 16,300 12,400 9,500 14,400 14,100 12,200 11,200 11,500 13,100 14,300 15,900 17,700 18,500 19,400 19,800 20,600 22,300 23,200 23,100 23,000 23,900 24,100
자산의 손상 12,300 2,600 2,200 2,800 29,900 12,100
자산 매각 이익 (6,400) (1,600) (1,600) (200) (3,900) (200) (1,900) (15,700) (4,100) (400) (13,900)
매각된 사업체의 매각 이익, 세금 차감 (121,400) (21,800)
다른 (11,400) 4,900 1,900 17,000 15,800 (3,700) 6,100 20,500 38,400 (5,400) 11,900 18,600 7,200 8,000 10,100 9,900 7,200 5,200 9,600 12,300 11,200 5,400 8,200 7,800 13,100 4,000 5,800
(증가) 미수금 감소 (507,600) 25,800 (51,800) 25,400 (278,700) (7,800) (78,700) 167,800 (82,800) (102,000) (96,800) 52,800 143,300 (430,800) (239,200) (52,500) 97,800 (255,400) (81,700) 113,500 29,600 (240,700) 121,000 321,200 (434,600) (78,900) (32,300)
(증가) 기타 자산의 감소 (268,300) (174,400) (494,200) (235,400) (150,700) (188,500) (454,800) (148,100) (156,900) (213,700) (391,700) (238,300) (154,500) (123,200) (471,200) 132,100 206,100 14,800 (259,500) (116,200) (8,800) 77,500 (221,600) 97,800 19,400 23,100 (249,200)
미지급금의 증가(감소) (21,400) 42,000 (61,900) 27,100 (400) 4,500 5,700 (14,700) (15,900) 27,400 (15,100) (36,100) 6,400 21,300 (2,300) 29,200 (28,400) 21,800 (24,500) 17,900 (13,400) 20,200 (36,300) (18,200) 20,300 1,500 (19,500)
미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소) 467,000 50,500 (413,800) 73,800 480,000 (135,800) (23,100) (43,500) 115,800 (58,200) (91,600) 71,500 (92,700) 365,000 (77,800) 2,300 40,000 60,800 4,600 30,000 88,000 121,100 (80,100) (142,700) 450,200 (15,100) (71,900)
영업 자산 및 부채의 변화 (330,300) (56,100) (1,021,700) (109,100) 50,200 (327,600) (550,900) (38,500) (139,800) (346,500) (595,200) (150,100) (97,500) (167,700) (790,500) 111,100 315,500 (158,000) (361,100) 45,200 95,400 (21,900) (217,000) 258,100 55,300 (69,400) (372,900)
영업 활동으로 제공되는 현금 흐름에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 42,500 399,300 (578,600) 114,600 441,500 58,900 (120,200) 365,000 297,800 46,500 (149,600) 256,900 270,700 224,100 (356,200) 596,500 491,800 (37,100) (156,800) 191,400 239,600 400 (38,900) 377,100 175,600 58,100 (243,400)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름 971,000 1,093,700 121,900 652,800 1,252,200 706,400 481,900 776,600 1,118,700 698,100 432,800 732,300 1,024,500 782,300 149,200 705,200 1,134,900 430,400 244,700 457,200 827,600 511,300 329,800 659,100 708,100 399,500 93,200
기업 및 고객 펀드 유가 증권 매입 (3,720,700) (2,810,700) (2,412,600) (2,118,000) (3,593,500) (2,742,000) (812,800) (10,500) (1,019,300) (1,465,400) (1,409,900) (1,696,800) (1,425,000) (545,000) (755,800) (1,184,100) (1,238,500) (1,296,900) (1,157,300) (912,800) (1,110,500) (1,188,400) (1,171,100) (1,635,400) (1,801,400) (1,579,700) (859,800)
기업 및 고객 펀드의 판매 및 만기 수익금 유가 증권 1,370,000 717,800 1,279,100 1,078,800 2,327,100 1,635,800 1,196,700 2,898,500 1,754,700 1,341,500 1,653,700 818,400 927,200 623,600 539,800 752,500 836,500 858,300 1,007,700 889,000 826,600 977,900 900,100 1,154,200 1,397,000 1,408,900 1,255,300
고객 자금 의무를 충족하기 위해 보유 된 제한된 현금 및 현금 등가물의 순 (증가) 감소 6,755,900 (3,125,300) (5,947,800) 9,160,800 7,751,700 (9,906,700) (5,925,400) (137,800)
자본 지출 (51,000) (39,900) (35,900) (33,300) (64,300) (37,500) (43,500) (33,400) (38,600) (43,900) (56,800) (41,700) (40,300) (36,800) (43,200) (46,500) (41,300) (45,000) (73,300) (65,700) (54,800) (71,000) (48,700) (40,900) (28,200) (43,800) (55,600)
무형 자산에 대한 추가 (101,600) (87,500) (93,200) (87,100) (92,100) (71,700) (76,400) (182,700) (93,300) (79,500) (88,200) (74,600) (190,600) (65,500) (73,800) (68,900) (63,400) (62,700) (69,700) (68,300) (55,500) (49,400) (57,200) (57,400) (54,400) (60,300) (45,400)
기업 인수, 취득한 현금 순 (11,700) (5,100) (700) (119,700) (125,000) (487,400) (700) (66,700) (20,000)
부동산, 공장, 장비 및 기타 자산의 매각 수익금 8,000 26,200 11,000 6,000 1,600 200 5,800 200 23,400 7,900 400 15,700
매각된 사업의 매각 수익금 234,000 (300) 162,500
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용) (2,495,300) (2,232,000) (1,236,400) (1,148,600) (1,416,800) (1,213,800) 264,200 2,677,700 603,500 (247,100) 122,200 (999,800) (728,700) (16,500) (452,700) (546,600) (631,700) (1,033,700) (292,600) 6,597,400 (3,586,200) (6,044,700) 8,763,900 7,172,200 (10,393,700) (6,184,900) 319,200
고객 자금 의무의 순 증가(감소) 13,612,900 (684,800) 12,100,600 (6,663,700) 4,963,500 6,833,100 3,203,300 (4,564,700) (5,742,200) 15,157,000 (8,063,300) (6,916,000) 10,179,100 144,400 (1,711,500) (6,359,800) (506,900) 8,881,400 (1,674,300) (6,757,300) 3,436,600 6,128,400 (8,928,300) (7,294,800) 10,304,500 6,068,700 (275,100)
빚 갚기 (200) (300) (200) (200) (500) (500) (1,000,600) (600) (500) (600) (500) (500) (500) (600) (500) (500) (500) (5,400) (900) (500) (500) (500) (500) (500) 200 (600) (600)
채권 발행 수익금 7,300 990,400 991,100 12,000 (100) 1,986,400
현금 흐름 헤지 결제 (1,000) (43,600)
보통주 환매 (491,400) (462,500) (528,000) (469,800) (427,400) (261,500) (213,600) (391,200) (305,400) (309,700) (177,100) (234,000) (299,500) (227,100) (393,100) (187,900) (158,200) (250,100) (302,800) (191,500) (436,700) (328,600) (64,700) (318,000) (464,900) (308,100)
주식 매입 계획 및 주식 기반 보상 계획의 순수익 23,100 67,100 (16,700) 30,600 34,400 47,000 (7,900) 16,700 37,700 27,700 (32,100) 22,400 45,000 29,900 (24,400) 23,200 51,600 9,600 (15,100) 21,200 55,300 33,600 (14,400) 22,600 49,400 25,300 (22,000)
스톡옵션 및 제한된 주식의 행사와 관련된 초과 세금 혜택 3,800 10,900 6,800 15,900
배당금 지급 (437,700) (393,800) (393,200) (396,000) (397,800) (390,700) (391,000) (391,600) (392,900) (342,700) (343,300) (343,400) (344,600) (302,400) (302,600) (278,600) (278,400) (253,000) (253,700) (255,800) (257,100) (240,500) (241,800) (242,400) (242,400) (229,800) (229,000)
역환매 계약과 관련된 순수익(지급) (45,800) 22,300 23,500 (13,600) 13,600 (428,300) 166,300 262,000 (448,400) 448,400 (129,400) 129,400
상업어음 차입금의 순수익금(상환) (3,536,700) 3,536,700 (1,206,000) 1,206,000
다른 (500) (5,300) (5,300) (100) 100 (23,400)
재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 순 현금 흐름 12,714,000 (1,520,100) 11,184,800 (6,486,200) 4,172,200 6,227,400 2,524,100 (4,926,600) (6,489,100) 10,571,000 (5,045,900) (7,153,100) 8,433,700 329,400 (1,817,700) (7,014,100) (922,100) 8,345,000 (2,064,700) (7,295,200) 3,042,800 5,484,300 (9,513,600) (7,576,100) 9,816,700 5,405,400 1,144,100
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금, 제한된 현금등가물에 미치는 영향 6,700 300 (21,200) 3,400 (14,300) 46,800 37,900 6,900 (29,200) 20,900 (33,100) 5,300 (2,000) (19,500) (12,600) (47,300) 4,000 34,900 14,200 25,500 6,100 (22,300) 5,400 (5,500) 15,400 (9,800) (11,100)
현금, 현금 등가물, 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물의 순 변화 11,196,400 (2,658,100) 10,049,100 (6,978,600) 3,993,300 5,766,800 3,308,100 (1,465,400) (4,796,100) 11,042,900 (4,524,000) (7,415,300) 8,727,500 1,075,700 (2,133,800) (6,902,800) (414,900) 7,776,600 (2,098,400) (215,100) 290,300 (71,400) (414,500) 249,700 146,500 (389,800) 1,545,400

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Automatic Data Processing Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 증가했지만 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 소폭 감소했습니다.
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Automatic Data Processing Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금흐름(사용)은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지, 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 순 현금 흐름 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Automatic Data Processing Inc.의 재무 활동에 의해 제공(사용된) 순 현금 흐름은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 감소했지만 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 증가하여 2022년 1분기 수준을 초과했습니다.