주가순이익비율 (P/E)
2007년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Delta Air Lines Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
Delta Air Lines Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 5. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 11. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Delta Air Lines Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당순이익(EPS), P/E 비율의 연간 데이터에서 나타난 패턴과 변화를 중심으로 이루어졌다. 데이터는 2008년 초부터 2022년 말까지 매년 2월의 수치를 포함하고 있으며, 일부 항목은 누락값으로 남아 있다. 관찰된 흐름은 외부 충격, 수익성의 변동성, 밸류에이션의 변동과 같은 요인을 반영하는 경향을 보인다.
- 주가의 변화 추세
- 2008년에는 약 17.32달러였으나 2009년에는 급락해 약 4.59달러로 하락했다. 이후 2010년(~2012년)에는 10~15달러대에서 비교적 단기 변동이 나타났으며, 2013년 이후에는 상승세가 뚜렷해져 2014년 32.45달러, 2015년 44.98달러로 꾸준히 상승했다. 2016년(42.01달러)과 2017년(50.06달러), 2018년(53.46달러), 2019년(51.08달러)로 고점권에 머물렀고, 2020년에는 59.13달러로 기록상 최고치를 경신했다. 그러나 2021년(43.29달러)과 2022년(42.33달러)로 다소 하락하며 2021년 이후의 조정 국면이 나타났다. 전반적으로는 2013년 이후 상승 기조가 이어졌으나 2020년의 급격한 증가와 이후의 조정이 반복되었다.
- 주당순이익(EPS) 변화
- 2008년에는 양의 이익 5.52로 시작했고, 2009년과 2010년에는 손실로 전환(-12.77, -1.57)을 보이며 수익성의 급격한 악화를 확인할 수 있다. 이후 2011년(0.71), 2012년(1.01), 2013년(1.18) 등 완만한 회복이 이어지다 2014년에는 큰 폭의 증가로 12.41에 도달했다. 2015년은 다시 0.8로 감소했고, 2016년(5.81)과 2017년(5.98)에서 비교적 안정적인 수익성을 보였다. 2018년(5.06) 및 2019년(5.8)에도 유사한 수준을 유지하다가 2020년에는 7.45로 소폭 상승했다. 그러나 2021년에는 대폭 감소해 -19.41로 큰 손실을 기록했고, 2022년에는 소폭 회복되어 0.44에 그쳤다. 이러한 흐름은 특정 기간의 고성장과 함께 구조적 이익의 변동성 및 외부 요인에 따른 충격이 반영된 것으로 판단된다.
- P/E 비율의 추이
- 2008년에는 3.14로 시작했고, 2009년과 2010년은 데이터가 누락되었다. 2011년 16.64, 2012년 10.78, 2013년 12.47로 상승세를 보이다가 2014년에는 2.62로 크게 축소되었다. 2015년에는 56.26으로 급등하며 주가 대비 이익이 거의 없거나 마이너스에 가까운 구간에서 높은 밸류에이션이 형성되었음을 시사한다. 이후 2016년 7.23, 2017년 8.37, 2018년 10.57, 2019년 8.81, 2020년 7.94로 재조정되었다. 2021년은 데이터가 누락되었고, 2022년에는 96.74로 다시 크게 상승했다. 누락값이 있는 해를 제외하면, P/E는 연도에 따라 크게 변동하며, EPS의 변동성과 주가의 움직임에 따라 비정상적이거나 극단적인 값이 나타나는 경향이 있다. 특히 2015년의 고P/E와 2022년의 매우 높은 P/E는 이익이 크게 감소하거나 음수에 가까운 시기에도 주가가 상승했을 때 나타나는 현상으로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Delta Air Lines Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | ||||||
| 2021. 2. 12. | ||||||
| 2020. 2. 13. | ||||||
| 2019. 2. 15. | ||||||
| 2018. 2. 23. | ||||||
| 2017. 2. 13. | ||||||
| 2016. 2. 5. | ||||||
| 2015. 2. 11. | ||||||
| 2014. 2. 24. | ||||||
| 2013. 2. 13. | ||||||
| 2012. 2. 10. | ||||||
| 2011. 2. 16. | ||||||
| 2010. 2. 24. | ||||||
| 2009. 3. 2. | ||||||
| 2008. 2. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
산업 부문과의 비교: 수송
Delta Air Lines Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| Delta Air Lines Inc. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | ||
| 2021. 2. 12. | ||
| 2020. 2. 13. | ||
| 2019. 2. 15. | ||
| 2018. 2. 23. | ||
| 2017. 2. 13. | ||
| 2016. 2. 5. | ||
| 2015. 2. 11. | ||
| 2014. 2. 24. | ||
| 2013. 2. 13. | ||
| 2012. 2. 10. | ||
| 2011. 2. 16. | ||
| 2010. 2. 24. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Delta Air Lines Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Delta Air Lines Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | ||
| 2021. 2. 12. | ||
| 2020. 2. 13. | ||
| 2019. 2. 15. | ||
| 2018. 2. 23. | ||
| 2017. 2. 13. | ||
| 2016. 2. 5. | ||
| 2015. 2. 11. | ||
| 2014. 2. 24. | ||
| 2013. 2. 13. | ||
| 2012. 2. 10. | ||
| 2011. 2. 16. | ||
| 2010. 2. 24. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 2. 15. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).