장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Delta Air Lines Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
-
이 지표는 순고정자산이 매출에 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하며 약 1.5에서 1.57 사이를 기록했으나, 2020년에는 크게 하락하여 0.64로 떨어졌습니다. 2021년에는 일부 회복세를 보여 1.04로 증가하였으나, 이전 연도 수준보다는 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
이러한 변화는 COVID-19 팬데믹 이후의 자산 활용도 저하와 일부 회복을 반영할 수 있으며, 자산 효율성의 단기적 변동성을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
-
이 지표 역시 초기에는 안정적이었으나, 2018년과 2019년에는 1.29와 1.27로 다소 하락하였으며, 2020년에는 0.53으로 급감하였습니다. 2021년에는 0.83으로 일부 회복되었으나, 여전히 2017년 대비 낮은 수치를 기록하고 있습니다.
이 패턴은 운용리스와 사용권 자산이 포함된 경우에도 자산 활용 효율성이 팬데믹 이후에 크게 저하되었다가 일부 복구된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
-
이 비율은 전체 자산이 매출과 얼마나 연관되어 있는지를 나타내며, 2017년부터 2019년까지는 약 0.73~0.77의 범위 내에서 안정적이었으나, 2020년에는 0.24로 대폭 하락하였고, 2021년에는 0.41로 일부 회복됐습니다.
코로나19 팬데믹 이후의 생산성 저하와 자산 활용 부진이 반영된 것으로 보이며, 이후 회복세는 제한적입니다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 지표는 자본이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는가를 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 대체로 안정적이며 2.97에서 3.25 사이를 기록하였으나, 2020년에는 급증하여 11.14로 상승하였으며, 2021년에는 7.69로 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이 급증은 팬데믹 기간 동안 자본의 활용도가 극도로 높아졌음을 의미할 수 있으며, 이후 일부 안정화를 거치면서 자연스럽게 낮아졌으나, 다른 지표와 비교하면 여전히 높은 효율성을 보여줍니다.
순고정자산 회전율
Delta Air Lines Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순 | 28,749) | 26,529) | 31,310) | 28,335) | 26,563) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.04 | 0.64 | 1.50 | 1.57 | 1.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.35 | 2.06 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 9.42 | 6.14 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.40 | 0.36 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.49 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.91 | 2.62 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| Transportation | 1.55 | 1.30 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| Industrials | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 영업수익 ÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
= 29,899 ÷ 28,749 = 1.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 계속해서 증가하는 추세를 보여 주었는데, 2019년에는 47,007백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 성장률이 지속적으로 유지되었음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 급감하여 17,095백만 달러로 떨어졌는데, 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 회복세를 보여 29,899백만 달러까지 증가하였으며, 이는 일부 수요의 회복과 시장 개선의 신호일 수 있습니다.
- 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
- 이 항목은 2017년 26,563백만 달러에서 2019년 31,310백만 달러로 지속적으로 증가하였으며, 자산 규모가 확대되고 있음을 반영합니다. 2020년에는 26,529백만 달러로 일부 감소가 있었으며, 이는 감가상각 또는 유형자산의 손실 또는 감액 조정의 가능성을 시사합니다. 2021년에는 다시 28,749백만 달러로 회복되어 자산 규모가 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 1.55, 2018년 1.57로 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에는 약간 하락하여 1.5를 기록하였으며, 이는 고정자산 활용도가 다소 정체되거나 감소했음을 의미할 수 있습니다. 2020년에는 크게 0.64로 하락하는데, 이는 자산 활용의 비효율성을 드러내거나 팬데믹으로 인한 운영상 어려움이 반영된 것일 수 있습니다. 2021년에는 다시 1.04로 회복되었으며, 이는 일정 수준의 자산 활용이 재개되었음을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Delta Air Lines Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순 | 28,749) | 26,529) | 31,310) | 28,335) | 26,563) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 7,237) | 5,733) | 5,627) | 5,994) | —) | |
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 35,986) | 32,262) | 36,937) | 34,329) | 26,563) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.83 | 0.53 | 1.27 | 1.29 | 1.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.64 | 1.46 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 5.39 | 3.61 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.38 | 0.35 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.43 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.63 | 2.40 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| Transportation | 1.33 | 1.12 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| Industrials | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업수익 ÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 29,899 ÷ 35,986 = 0.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 현황
- 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 높은 수준의 영업수익이 기록되었으며, 2018년과 2019년에 걸쳐 꾸준한 성장을 보였다. 그러나 2020년에는 급격한 감소가 나타나며, 연간 영업수익이 약 17,095백만 달러로 대폭 하락하였다. 이후 2021년에는 영업수익이 다시 상승하여 약 29,899백만 달러를 기록했는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후 회복 징후를 시사한다.
- 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 순액
- 이 항목은 2017년부터 2019년까지 계속 증가하는 추세를 보여, 자산 규모와 운용 리스, 사용권 자산의 확대와 관련된 투자가 지속되었음을 반영한다. 그러나 2020년에는 약 32,262백만 달러로 감소한 모습이 관찰되며, 팬데믹의 영향으로 자산 규모의 감소가 일어났음을 시사한다. 2021년에는 자산이 다시 증가하여 35,986백만 달러에 이르렀는데, 이는 자산 회복 또는 신규 투자를 반영하는 것으로 보인다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 1.55에서 2018년 1.29, 2019년 1.27로 낮아지면서 고정자산의 효율성이 일정 부분 저하되는 추세를 보였다. 2020년에는 급격히 0.53으로 하락했으며, 이후 2021년에는 다시 0.83으로 회복되었지만, 여전히 팬데믹 이전 수준에 미치지 못하는 모습을 나타내고 있다. 이는 코로나19로 인한 비행 운영 감소와 자산 활용도 저하가 영향을 미쳤음을 보여준다.
총 자산 회전율
Delta Air Lines Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| 총 자산 | 72,459) | 71,996) | 64,532) | 60,266) | 53,292) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.41 | 0.24 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 0.94 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.33 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.34 | 0.31 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.26 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.40 | 1.36 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| Transportation | 0.76 | 0.69 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| Industrials | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= 29,899 ÷ 72,459 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 연평균 증가세를 보여 왔으며, 2020년에는 급격한 감소를 기록하였다. 이는 2020년 한 해 동안 코로나19 팬데믹으로 인해 항공 운송 수요가 급감한 데 기인한다. 2021년에는 일부 회복세를 보였으나, 여전히 팬데믹 이전 수준에 미치지 못하는 것으로 나타난다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가했으며, 2020년 이후에도 계속해서 증가 추세를 유지하고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하거나 유지하는 전략을 지속하고 있음을 반영한다. 특히 2020년에도 자산이 증가한 것은 코로나19 충격 속에서도 재무구조를 일정 수준 유지하거나 확대하는 경향이 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년과 2018년, 2019년에는 0.73~0.77 범위 내에서 안정적이었으나, 2020년에는 0.24로 급감하였다. 이는 자산을 활용한 수익 창출이 극히 저조해졌음을 의미하며, 팬데믹 기간 동안 영업 활동이 크게 위축되었음을 보여준다. 2021년에는 0.41로 부분 회복했지만, 이전 수치에 비해서는 여전히 낮은 수준이다.
주주 자기자본회전율
Delta Air Lines Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| 주주의 자본 | 3,887) | 1,534) | 15,358) | 13,687) | 13,910) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 7.69 | 11.14 | 3.06 | 3.25 | 2.97 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.47 | 3.78 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 1.21 | 0.91 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 1.54 | 1.15 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.90 | 2.58 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 6.83 | 128.81 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| Transportation | 3.40 | 3.69 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| Industrials | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 영업수익 ÷ 주주의 자본
= 29,899 ÷ 3,887 = 7.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2019년에는 47007백만 달러에 도달하였습니다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 큰 폭의 감소를 나타내어 17095백만 달러로 감소하였고, 2021년에는 일부 회복세를 보이며 29899백만 달러를 기록하였으나, 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못하는 수준입니다. 이러한 변화는 항공업계의 특수한 환경 변화와 수요 회복에 따른 결과로 해석됩니다.
- 주주의 자본
- 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 대폭 하락하는 모습을 보입니다. 2019년 15358백만 달러였던 주주의 자본은 2020년에는 1534백만 달러로 급격히 감소하였으며, 2021년에는 3887백만 달러로 소폭 회복되는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 하락은 팬데믹으로 인한 매출 급감과 자본 손실 또는 저항력 저하를 반영하는 것으로 이해될 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2017년부터 2019년까지는 2.97, 3.25, 3.06의 안정적인 수준을 보였으며, 이는 일정 수준의 자본 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 급증하여 11.14로 증가하였는데, 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 일시적으로 향상된 것으로 추측됩니다. 2021년에는 7.69로 다시 하락하는 모습을 보여 과도한 변동성을 나타내지만, 여전히 2019년 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 급증과 급락은 팬데믹 기간 동안 기업이 일시적인 비용 절감이나 자본 구조 재조정을 진행했음을 반영할 수 있습니다.