시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Delta Air Lines Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채와 금융리스의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 덜: 투자 | ||||||
| Delta의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2017년 이후 2021년까지 시가(공정)가치는 전반적으로 소폭 증가하는 경향을 보이고 있으나, 2018년 이후 다소 변동이 있는 것으로 나타난다. 2018년에 일시적으로 하락했으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 58,738백만 달러에 달하였다. 이는 시장에서 기업의 평가가 다소 회복되었음을 암시하며, 포트폴리오 또는 시장 환경의 변화를 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2017년에는 44,409백만 달러였으며, 2018년 소폭 하락하였으나 이후 다시 상승하는 양상을 나타낸다. 2019년 이후에는 47,580백만 달러 정도로 유지되거나 약간 증가하는 추세를 보이며, 기업의 재무 전략 또는 자본 투입 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- MVA는 2017년 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타낸다. 2017년 13,326백만 달러였던 것이 2018년과 2019년에 각각 6,627백만 달러와 6,719백만 달러로 감소하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 13,596백만 달러와 11,572백만 달러로 일부 회복세를 보이고 있다. 이는 기업이 시장 가치 대비 내부 가치를 높게 유지하려는 노력을 나타내거나, 시장 환경 변동에 따른 평가 변동성을 보여줄 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Delta Air Lines Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년부터 2019년까지 시장 부가가치는 비교적 변동폭이 크지 않으며, 2017년 상당히 높은 수준을 기록한 후 2018년과 2019년에 급격히 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년에는 약 6627백만 달러로 전년 대비 현저히 하락하였으며, 이후 2019년에도 소폭 감소한 것으로 관찰됩니다. 그러나 2020년 이후에는 다시 상승하는 움직임을 보여 2021년에는 11572백만 달러를 기록하여, 2018년과 2019년보다 높은 수준을 회복하였습니다. 전반적으로 시장 부가가치는 2020년 이후 회복세를 보이나, 여전히 2017년보다 낮은 상태입니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 투자 자본은 2017년부터 2021년까지 다소 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년과 2018년에서는 각각 44409백만 달러와 43326백만 달러로 다소 감소하였으며, 2019년에는 47580백만 달러로 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2020년에는 44197백만 달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 47166백만 달러로 증가하였으며, 이는 최근 몇 년간 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 추세를 보여줍니다. 이러한 움직임은 투자 활동에 대한 조정을 반영할 수 있으며, 전반적으로 투자 규모는 크고 안정적이라고 평가할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2017년 30.01%로 높은 수준에서 시작하였으며, 2018년과 2019년에는 각각 15.3%와 14.12%로 크게 하락하였음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 부가가치 창출 효율이 낮아졌거나 시장 기대치가 하락했음을 시사합니다. 반면 2020년에는 다시 30.76%로 급증하였고, 2021년에는 24.54%로 어느 정도 조정되는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 시장 가치와 투자 자본 사이의 관계가 변동적임을 나타내며, 특히 2020년의 회복은 코로나19 팬데믹의 영향을 어느 정도 극복하는 과정에서 일어난 것으로 추정됩니다.
시장 부가가치 마진 비율
Delta Air Lines Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 더: 로열티 프로그램 이연 매출 증가(감소) | ||||||
| 조정된 영업 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 영업 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 이후 급격히 증가하였다가 2018년과 2019년에 다소 낮은 수준을 기록하였다. 2020년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 1,359.6백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 11,572백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변동은 전체 시장 가치의 지속적인 변화와 기업의 시장 포지셔닝 변화를 반영하는 것으로 보인다.
- 조정된 영업 수익
- 2020년부터 2021년까지 두 해 연속으로 뚜렷한 감소세를 보였으나, 2017년부터 2019년까지는 점진적인 증가 추세를 유지하였다. 특히 2020년에는 영업 수익이 급감하는데, 이는 글로벌 팬데믹과 같은 외부 요인에 따른 항공업계의 수익 성과 악화와 관련된 것으로 해석할 수 있다. 2021년의 일부 회복은 그간의 하락 이후 점진적인 반등이 이루어졌음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2017년 32.16%에서 2018년과 2019년에는 각각 14.81%와 14.27%로 낮아졌으며, 이후 2020년 큰 폭으로 77.48%로 상승하였다. 이는 2020년에는 수익성이 비정상적으로 높아졌음을 나타내며, 이후 2021년에는 다시 38.22%로 하락하였다. 이러한 급격한 변동은 일시적인 시장 요인과 회계 처리상의 차이 또는 특정 비용 항목의 변화와 관련될 수 있다.