유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Delta Air Lines Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년에서 2018년 사이에 다소 감소하여 0.42에서 0.34로 하락한 이후, 2019년에는 소폭 회복하여 0.41을 기록하였다. 그러나 2020년에는 급증하여 1.09로 상당한 수준을 보였으며, 2021년에는 다소 하락하여 0.76으로 안정세를 유지하였다. 이러한 추세는 전반적으로 유동성 상황이 2020년에 일시적으로 개선된 것으로 해석될 수 있으며, 이후 2021년에는 일부 축소되었으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년 대비 2018년에 감소하였으며, 2019년에는 0.28로 소폭 증가하였다. 2020년에는 급격히 상승하여 0.97에 도달하였으며, 2021년에는 0.65로 하락하였다. 이는 단기 채무를 커버할 수 있는 가장 유동적인 자산의 비율이 2020년에 큰 폭으로 증가하였으며, 2021년에는 일부 축소되면서도 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이는 위기 또는 급격한 변화에 대한 대응력이 강화된 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년부터 2018년 사이 약간 하락하였으며, 2019년에는 다시 0.14로 유지되었다. 2020년에는 크게 상승하여 0.89에 달한 이후, 2021년에는 0.54로 다소 축소되었다. 이 패턴은 회사의 현금 및 현금성 자산이 2020년에 급증한 반면, 이후 일부 유동성 자산이 사용되거나 비축 규모가 줄어든 것으로 해석된다. 전반적으로, 이 비율은 2020년 기간 동안 매우 강한 현금 유동성을 보여줬으며, 이후 다소 축소되었으나 여전히 안정적인 현금 유동성을 유지하고 있다.
현재 유동성 비율
Delta Air Lines Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 분석
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2020년에 급증하여 17,404백만 달러에 달했고, 이는 2019년보다 상당히 높습니다. 이는 유동성 확보를 위해 유동 자산이 증대된 것으로 해석할 수 있으며, 이후 2021년에 약간 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채의 변동
- 유동부채는 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후 2020년에 감소했으나 2021년 다시 크게 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 20,966백만 달러로 2019년 대비 상당히 높은 수준을 기록했으며, 이는 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년과 2018년 각각 0.42와 0.34로 낮은 수준에 머물러 있었으며, 2019년 약간 상승하여 0.41을 기록했습니다. 2020년에는 급증하여 1.09에 달했고, 이는 유동 자산이 유동 부채를 상당히 상회하는 수준으로 단기 지급능력이 강하다는 신호입니다. 그러나 2021년에는 0.76으로 다시 낮아졌으며, 이는 유동성 비율이 감소했음을 의미하지만 여전히 1.0 이상으로 단기 지급능력은 양호한 수준입니다.
빠른 유동성 비율
Delta Air Lines Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 회수 불가 계정에 대한 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년에서 2019년까지는 비교적 안정적인 범위 내에서 변동이 있었으며, 2019년 말에는 약 5,736백만 달러로 최고점을 찍었다. 2020년에 급격히 증가하여 15,492백만 달러로 크게 늘어난 후, 2021년에는 다소 감소하여 13,723백만 달러를 기록하였다. 이 변화는 코로나19 팬데믹의 영향과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 유동부채
- 2017년부터 2019년까지는 대체로 일정 수준(약 18,573백만 달러에서 20,204백만 달러)으로 유지되었다. 2020년에는 유동부채가 낮아졌으나, 2021년 다시 증가하여 20,966백만 달러에 달하였다. 이와 같은 증가는 재무 유연성을 확보하거나 부채 구조의 변화와 연관될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년과 2018년에는 유동성 비율이 낮았으며 각각 0.27과 0.22로 표시되었다. 2019년에는 0.28로 소폭 상승하였다. 2020년에는 급격히 0.97로 상승하였으며, 이는 급격한 유동성 확보 또는 재무 구조 조정을 의미할 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 0.65로 하락하여, 일시적 또는 지속적인 개선이 일어나고 있음을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 기업이 유동성 확보를 위해 어떤 조치를 취했거나, 영업 활동의 변화에 따른 것으로 보인다.
현금 유동성 비율
Delta Air Lines Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2000년대 후반부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에 급증하는 모습이 관찰된다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 여행 수요 급감에 따른 유동성 확보 또는 자산 구조 조정의 일환으로 보일 수 있다. 이후 2021년에도 높은 수준을 유지하며, 팬데믹 이후 회복 과정에서 유동성 확보가 중요한 전략적 목표였던 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 2017년부터 2019년까지는 연평균적으로 다소 증가하는 추세를 보이면서, 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 유동부채가 다소 감소하는 모습을 보이지만, 이후 2021년에 다시 증가하는 양상을 보이며, 팬데믹 이후 재무구조 조정을 위해 단기 부채가 늘어난 것으로 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업의 단기 유동성 관리 전략과 밀접한 관련이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 낮은 수준(약 0.1~0.14)에 머물렀으나, 2019년에는 일부 상승 후 2020년에 급증하며(0.89) 큰 폭의 향상을 보여준다. 이는 팬데믹 상황에서 현금 유동성 확보를 위해 적극적 조치가 취어진 것으로 보인다. 2021년에는 다소 하락했지만 여전히 0.5 이상으로 유지되어, 위기 상황 이후 유동성 유지 능력이 개선된 것으로 평가할 수 있다.