부채 분석
총 부채(운반 금액)
Delta Air Lines Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 부채 규모에 상당한 변동이 있었습니다.
- 부채 및 금융 리스의 현재 만기
- 2017년 말 22억 4,200만 달러에서 2018년 말 15억 1,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 말 22억 8,700만 달러로 증가했지만, 2020년 말에는 17억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년 말에는 17억 8,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기 부채 관리 전략의 변화 또는 부채 상환 및 새로운 차입의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외)
- 2017년 말 65억 9,200만 달러에서 2018년 말 82억 5,300만 달러, 2019년 말 88억 7,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 말에는 274억 2,500만 달러로 급격히 증가했습니다. 2021년 말에는 251억 3,800만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 장기적인 투자 또는 운영 자금 조달을 위한 차입 증가를 시사할 수 있습니다.
- 총 부채 및 금융 리스(운반 금액)
- 2017년 말 88억 3,400만 달러에서 2018년 말 97억 7,100만 달러, 2019년 말 111억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 291억 5,700만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 말에는 269억 2,000만 달러로 감소했습니다. 총 부채의 증가는 전반적인 재무 레버리지 증가를 의미하며, 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 2021년의 감소는 부채 상환 노력의 결과일 수 있습니다.
2020년 말에 총 부채가 급증한 것은 주목할 만합니다. 이는 외부 요인(예: 팬데믹으로 인한 운영 중단) 또는 전략적 결정(예: 대규모 인수)에 기인할 수 있습니다. 2021년에는 부채 규모가 감소했지만, 여전히 2019년 이전 수준보다 높습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성을 평가하는 데 중요한 고려 사항입니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 빚 | 26,900) |
| 금융 리스 | 1,836) |
| 총부채 및 금융리스차(공정가치) | 28,736) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.07 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 5.12%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 7.38% | 4,354) | 321) | |
| 1.00% | 3,496) | 35) | |
| 4.75% | 6,000) | 285) | |
| 4.75% | 2,820) | 134) | |
| 7.00% | 2,589) | 181) | |
| 8.00% | 1,932) | 155) | |
| 5.75% | 1,139) | 65) | |
| 5.00% | 1,511) | 76) | |
| 5.00% | 1,383) | 69) | |
| 8.00% | 68) | 5) | |
| 3.36% | 1,836) | 62) | |
| 총 가치 | 27,128) | 1,388) | |
| 5.12% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,388 ÷ 27,128 = 5.12%