기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Delta Air Lines Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 감가상각 및 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
수익성과 관련된 주요 지표들을 살펴보면, 전체 기간 동안 회사의 순이익이 상당한 변동성을 보이고 있음이 드러난다. 2017년과 2018년, 2019년에는 안정적인 수익이 지속적이고 점차 증가하는 추세를 나타내었으며, 각각 3,577백만 달러, 3,935백만 달러, 4,767백만 달러로 나타났다. 그러나 2020년에는 큰 폭의 손실이 발생하여 순이익이 -12,385백만 달러로 급감하였고, 이는 전년 대비 손실폭이 급증했음을 의미한다. 이후 2021년에는 280백만 달러의 흑자를 기록하며 일부 회복세를 보였다.
세전 이익(EBT)의 흐름은 순이익과 유사하며, 2017년부터 2019년까지 증가하는 모습을 보여주었으나, 2020년에는 상당한 손실로 전환되었다. 2020년의 세전 손실은 -15,587백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년에 일부 회복된 모습을 보여 398백만 달러로 나타났다.
이자 및 세전 이익(EBIT) 역시 비슷한 패턴을 보이고 있으며, 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승했으나, 2020년에는 Almost 전환되어 -14,658백만 달러로 급감하였다. 2021년에는 1,677백만 달러로 회복세를 나타내었으며, 이는 금융 비용 및 기타 비용이 일정 수준으로 관리되었음을 시사한다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 회사의 영업 활동성과를 보여주는 중요한 지표로, 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가세를 보였으며, 이는 영업 효율성이나 수익성 향상에 긍정적인 기여를 하였음을 시사한다. 그러나 2020년에는 약 -12,346백만 달러로 급감했으며, 이는 팬데믹과 같은 외부 충격으로 인한 영업 손실을 반영한다. 2021년에는 3,675백만 달러로 일부 회복 가능성을 보여주었다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Delta Air Lines Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 수송 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Delta Air Lines Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2017년 이후 기업 가치는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 최고치를 기록한 후 2020년과 2021년에 소폭 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 기업 가치가 상당히 낮아졌을 것으로 추정됩니다. 그러나 2021년에는 다시 일부 회복된 모습을 나타내고 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년과 2018년에는 EBITDA가 상승하는 추세를 보였으며, 2019년에도 전년 대비 소폭 증가하여 안정적 성장을 보여주었습니다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 EBITDA가 급락하여 마이너스(-12,346백만 달러)로 전환되었습니다. 이는 영업 이익보다 더 심각한 실적 저하를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 이후 2021년에는 EBITDA가 3,675백만 달러로 회복세를 나타내었으며, 손실에서 회복된 모습을 보여줍니다.
- EV/EBITDA 비율
- 2017년부터 2019년까지 EV/EBITDA 비율은 5.28에서 5.48로 안정적인 범위 내에서 유지되어, 기업 가치 대비 영업 수익성의 적절한 수준을 반영하는 것으로 보입니다. 2020년에는 EBITDA가 대폭 감소하였기 때문에 EV/EBITDA 값이 기록되지 않거나 계산이 어려운 상황이었을 가능성이 있으며, 2021년에는 비율이 11.62로 크게 상승하여, EBITDA의 회복에 비해 기업 가치가 상대적으로 더 견고한 수준을 유지했음을 시사합니다. 이로 인해 수익성과 재무 건전성의 회복에 따른 변화로 해석할 수 있습니다.