지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Delta Air Lines Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 부채비율의 변화
- 2017년부터 2019년까지는 부채 비율이 안정적으로 증가하는 경향을 보였으며, 주주 자본 대비 부채 비율이 0.64~0.73 범위 내에서 유지되고 있습니다. 그러나 2020년 이후에는 부채 비율이 급증하는 모습이 관찰되었는데, 특히 2020년에는 19.01로 급증했고, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율에서도 유사한 패턴이 나타났습니다. 이후 2021년에는 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준(6.93과 8.92)을 유지하고 있습니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 재무적 압박이 심화되었음을 시사하며, 부채 증가가 중요하게 부각되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율과 총자본비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.17에서 2020년 0.4까지 상승하였으며, 2021년에는 0.37로 다소 낮아졌습니다. 영업리스 부채 포함 시에는 더 높은 비율(0.48~0.49)이 나타나는데, 이는 리스 부채가 재무구조에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 동시에 총자본비율 대비 부채비율도 2017년 0.39에서 2019년대 0.42~0.53까지 상승하였으며, 2020년 이후 다시 0.87~0.9 수준으로 높은 상태를 유지하고 있어, 자본구조의 안정성과 재무적 위험이 확대되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 2017년 3.83에서 2019년 4.2까지 안정적인 수준을 보이다가, 2020년에 46.93으로 비약적으로 증가하였고, 2021년에는 18.64로 축소되었습니다. 이러한 변동은 기업의 부채 의존도가 높아졌다가 어느 정도 조정된 것을 시사할 수 있습니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2017년과 2018년 각각 15.4와 17.56으로 양호한 상태였으나, 2019년 이후 급락(21.59에서 -15.78로)이 발생했으며, 2021년에는 1.31로 겨우 이자비용을 커버할 수준에 근접하고 있습니다. 이는 금융 비용 부담이 증가하였음을 보여줍니다.
- 수익성 및 기타 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 4.36에서 2019년 5.72까지 점진적 상승을 보였으며, 2020년에는 -7로 큰 폭의 변동성을 나타내었으나, 2021년에는 1.19로 안정되는 모습입니다. 전체적으로, 재무 구조는 팬데믹 기간 동안 부채와 금융비용 부담 측면에서 어려움을 겪었음을 시사하며, 재무 안정성을 회복하는 과정에 놓여 있음을 알 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Delta Air Lines Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 약 8,834백만 달러에서 2019년 약 11,160백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 운용 자금을 늘리거나 부채를 통해 자금 조달을 확대했음을 시사합니다. 그러나 2020년에 급격히 증가하여 29,157백만 달러에 달했으며, 이후 2021년에 다소 감소하여 26,920백만 달러 수준을 유지하였습니다. 이 급변동은 2020년 팬데믹으로 인해 글로벌 항공 산업이 큰 타격을 받았던 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2017년부터 2019년까지 주주의 자본은 일정 범위 내에서 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2017년에는 13,910백만 달러였던 것이 2019년에는 15,358백만 달러로 증가하였습니다. 이에 반해 2020년에는 1,534백만 달러로 급감하였으며, 2021년에는 다시 3,887백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이 변화는 2020년 이후 기업의 자본 구조 조정과 재무 상태의 차질을 반영하는 것으로 이해됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
-
이 비율은 2017년 0.64에서 2018년 0.71, 2019년 0.73으로 점차 상승하여 부채에 대한 의존도가 증가하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 19.01로 급증하였으며, 2021년에는 6.93으로 대폭 감소하였습니다. 이는 2020년 팬데믹 기간 동안 부채 증가 폭이 훨씬 더 컸기 때문에 일어난 변화로, 이후 재무 건전성을 회복하려는 조치 또는 부채 감면이 이루어졌음을 시사합니다.
전반적으로, 재무 지표들은 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 강하게 받았음을 보여주며, 이후 기업은 재무구조를 안정시키기 위해 노력하고 있음을 알 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Delta Air Lines Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 주주의 자본 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년부터 2020년까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에 비교적 높은 수준을 유지하고 있었다. 그러나 2020년에 부채가 급증하였으며, 이는 아마도 코로나19 팬데믹으로 인한 운영난 또는 자금 조달 필요성에 따른 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년에는 부채 규모가 다소 감소하였으나, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 2017년과 2018년에는 주주의 자본이 다소 안정된 상태를 보였으며, 2019년에는 증가하였으나, 2020년에 급격히 감소하였다. 2020년의 큰 폭의 하락은 팬데믹의 영향으로 인한 영업 손실이나 자본 유출로 인한 것으로 보인다. 이후 2021년에는 일부 회복세를 보이며 자본이 다시 늘어났다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2017년 0.64에서 점차 상승하여 2018년과 2019년에는 각각 1.21과 1.12를 기록하였다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 나타내며, 특히 2020년에는 부채 급증과 자본 축소가 겹쳐 23.17이라는 높은 비율을 기록하였다. 이러한 급증은 부채 부담이 급격하게 확대되었음을 의미한다. 이후 2021년에는 부채 비율이 8.92로 크게 낮아졌으나, 여전히 2017년보다 높은 상태로 유지되고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Delta Air Lines Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(US$ 백만)
- 2017년부터 2019년까지는 점진적인 증가세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 현저한 증가를 나타내었습니다. 특히 2020년에는 부채가 급증하였는데, 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 사업 환경의 어려움에 따른 유동성 확보 또는 재무 구조 조정을 위한 차입 증대의 가능성을 시사합니다. 이후 2021년에도 대부분의 기간에 부채 수준이 유지되거나 약간 조정된 모습입니다.
- 총 자본금(US$ 백만)
- 2017년부터 약간씩 증가는 계속되었으며, 2019년 프레임에서 거의 정체된 듯 보이나, 2020년과 2021년에는 소폭 상승하여 안정적인 자본 확보가 이루어졌음을 알 수 있습니다. 이는 지속적인 잉여금 투입 또는 유상 증자를 통해 자본 구조를 강화한 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율(비율)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 0.39에서 0.42로 점진적인 상승을 보였으며, 이후 2020년과 2021년에는 급격히 0.95와 0.87까지 증가하였습니다. 이 변화는 부채가 자본에 비해 빠르게 증가하거나, 자본이 상대적으로 적게 증가했음을 의미합니다. 특히 2020년에는 부채비율이 크게 상승한 것은 재무구조의 취약성을 드러내는 신호로 볼 수 있으며, 이후 일부 조정을 통해 부채 비율이 안정화된 것으로 해석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Delta Air Lines Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 비유동 운용 리스 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2018년에 걸쳐 총 부채가 급격히 증가한 것을 볼 수 있으며, 이후 2019년에는 약간의 증가폭이 둔화되었음을 확인할 수 있다. 그러나 2020년과 2021년 사이에는 다시 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년의 급증은 운용리스 부채의 확대와 관련이 있을 가능성이 있다. 이러한 증가는 기업의 재무구조가 확장되거나 자산 조달 방식의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2018년까지는 상당한 성장세를 보였으며, 이후 2019년과 2020년에도 지속적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 2020년에는 급증했으며, 2021년에도 계속해서 상승하였다. 이는 회사가 자본을 확충하거나 재무 구조를 개선하는 과정에서 내부 자본 확대 또는 부채 증가를 통해 자본 규모가 커졌음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2018년에 큰 폭으로 향상되었으며, 이후 2019년까지 약간의 하락이 있었던 후 2020년과 2021년에 다시 높은 수준을 유지하거나 약간 조정된 모습을 보여 준다. 2020년의 급격한 증가는 부채비율이 다소 높아졌음을 의미하며, 2021년에도 여전히 높은 비율을 유지하는 것으로 보아 재무 건전성에 일시적으로 부담을 준 요소로 작용했을 것으로 판단된다. 이 비율은 회사의 총 자본에서 부채가 차지하는 비중을 나타내므로, 부채 상승과 함께 자본 규모도 커지고 있음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
Delta Air Lines Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 급격한 상승을 나타내었다. 이에 비해 총 자산은 일정 수준으로 증가하는 모습을 보여주며, 2020년과 2021년에는 전년 대비 약간의 증감을 보였다. 이로써 회사가 자산을 확대하는 동시에 부채도 가파르게 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준(약 0.16~0.17) 범위 내에서 유지되었다. 그러나 2020년에 급격히 0.4로 상승하였으며, 이는 부채가 자산에 비해 매우 빠르게 증가했음을 의미한다. 2021년에는 부채비율이 0.37로 다소 하락하였으나 여전히 이전보다 높은 상태를 유지하고 있어, 부채 수준이 재무 건전성에 영향을 미치고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Delta Air Lines Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
| 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | ||||||
| 비유동 운용 리스 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년 이후로 급격한 상승이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 각각 약 35,548백만 달러와 34,679백만 달러로, 코로나19 팬데믹 기간동안 부채 규모가 크게 증가하였다. 이와 같은 증가는 항공업계의 운항 감축과 관련된 비용 부담 증가 또는 금융 조달 활동의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 53,292백만 달러에서 2021년 약 72,459백만 달러로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이 증가 추세는 기업이 일정 기간 동안 자산을 확충하거나 재무 구조를 확장했음을 시사한다. 자산 증가는 항공기 및 인프라 투자, 현대화 설비 확보, 기타 운영 자산의 확대 등에 기인할 수 있다. 단, 전체 기간 동안 부채와 함께 증가하는 모습이 관찰되어 재무 레버리지 수준은 높아졌을 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.17에서 2018년과 2019년 각각 0.27로 상승하였다가, 2020년과 2021년에는 약 0.49와 0.48 수준으로 더 높아졌다. 이러한 상승은 부채의 성장률이 자산 증가율보다 빠른 속도로 진행되었음을 의미하며, 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 가능성이 있다. 특히 2020년 이후 부채비율이 두 배 가까이 상승한 점은 팬데믹 기간 동안의 재무 전략 변화 또는 자본 조달 활동이 영향을 미쳤음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Delta Air Lines Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 특히 2020년과 2021년에는 자산이 급격히 증가하는 모습을 보이고 있는데, 2020년에는 약 720억 달러, 2021년에는 약 724억 달러에 달하였다. 이는 재무적 확장 또는 자산 취득 활동이 활발했음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 급감하는 데 주목할 만하다. 구체적으로, 2019년 15358백만 달러에서 2020년 1534백만 달러로 크게 감소하였다. 2021년에는 다시 일부 회복되어 3887백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 회사의 자본 구조에 상당한 영향을 미쳤으며, 특히 2020년에는 재무 구조 개선 또는 자본 축소 등의 조치가 있었을 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 3.83, 2018년 4.4, 2019년 4.2로 비교적 안정적이었다. 그러나 2020년에는 급격히 46.93으로 치솟았으며, 이후 2021년에는 18.64로 다시 하락하였다. 이러한 극단적인 변화는 2020년의 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 충격과 그에 따른 재무 구조 조정을 반영하는 것으로 보인다. 특히 재무 레버리지의 급증은 부채 의존도가 높아졌음을 암시하며, 이후 다시 낮아지는 추세는 재무 구조 개선 또는 부채 상환 전략의 실행을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Delta Air Lines Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT):
- 2017년부터 2019년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2018년과 2019년 모두 견조한 수익성을 나타냈다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 적자를 기록하며 크게 하락해 -14,658백만 달러의 손실을 기록하였다. 2021년에는 일부 회복이 이루어졌으며, 1,677백만 달러의 긍정적 이익으로 전환되었다.
- 이자 비용, 순:
- 이자 비용은 2017년부터 2019년까지 일정한 수준으로 유지되어왔으며, 2020년의 큰 손실 시기에 929백만 달러로 급증하였다. 2021년에는 다시 증가하여 1,279백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 부채 구조 또는 차입 비용의 변화에 기인할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율:
- 2017년부터 2019년까지는 증가하는 추세를 보여 21.59에 이르렀으며, 이는 회사가 이자 비용에 대해 충분한 수익성을 갖추고 있음을 의미한다. 그러나 2020년에는 급격하게 하락하여 -15.78로, 이자 비용을 감당하지 못하는 심각한 재무적 어려움을 반영하였다. 2021년에는 다시 지표가 회복되어 1.31에 이르러, 이자 비용에 대한 커버리지가 겨우 유지되고 있음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Delta Air Lines Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에 급락하는 모습을 보였으며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 강하게 받은 결과로 해석된다. 이후 2021년에 일부 회복세를 보였으나, 2020년의 손실이 큰 영향을 미쳐 전체적인 수익성에 불확실성을 드러냈다.
- 수수료 수익
- 고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 1696백만 달러에서 2021년 2142백만 달러로 상승하였다. 이는 수수료 수익이 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 수수료 적용 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 점진적으로 상승하다가 2019년에 5.72로 정점을 찍었으며, 2020년에는 -7로 급격히 하락하는 모습을 보였다. 이는 2020년 손실 시기에 수수료에 대한 비율이 크게 부정적으로 변했음을 의미하며, 2021년에는 일부 개선되어 1.19로 회복되었다.