보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Delta Air Lines Inc., 현재 평가 비율
| Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 수송 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $29.70 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 641,197,918 | ||||||||||
| 성장률 (g) | -66.40% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $0.44 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $0.15 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $2.94 | ||||||||||
| 주당 매출 | $46.63 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $6.06 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 68.01 | 13.97 | 20.44 | 20.61 | 9.75 | 12.54 | 22.58 | 51.52 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 202.39 | 12.54 | 28.82 | 16.76 | 17.47 | 6.68 | 21.02 | 49.76 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 10.10 | 10.96 | 71.98 | 14.32 | 6.02 | 8.56 | 21.64 | 32.40 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.64 | 0.65 | 4.58 | 5.74 | 0.54 | 0.80 | 2.04 | 2.99 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.90 | 2.04 | 9.35 | 8.23 | 2.42 | 4.34 | 6.95 | 7.87 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Delta Air Lines Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2019년까지 P/E 비율은 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 이익이 상대적으로 증가하거나 주가가 하락하는 경향을 시사한다. 2020년 데이터는 누락되어 있으나, 2021년에는 급증하여 96.74로 크게 상승하였다. 이는 해당 연도에 예상치 못한 이익 감소 또는 주가의 강한 상승이 있었음을 반영할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2017년부터 2019년까지 완만한 하락세를 보였으며, 2020년 데이터는 공백으로 남아 있다. 2021년에는 14.36으로 급증하였는데, 이는 영업이익 대비 시장 가치가 극적으로 높아졌음을 암시한다. 이러한 변화는 일시적인 영업 성과 개선이나 시장 기대치의 급변으로 인한 것으로 해석될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2017년부터 2019년까지는 약 0.78에서 0.92에 이르는 범위 내에서 다소 안정된 움직임을 보였다. 2020년에는 데이터가 없으며, 2021년에는 다시 0.91로 유사한 수준을 유지하였다. 이는 시장이 매출에 대해 일정 수준의 평가를 지속적으로 유지하고 있음을 보여준다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2017년에서 2019년까지는 2.46에서 2.72 사이를 유지하며 비교적 안정된 수준을 기록하였다. 그러나 2020년에는 데이터가 없으며, 2021년에는 6.97로 급증하였다. 이 급증은 기업의 장부가액에 대한 시장 평가가 크게 높아졌거나, 자산의 재평가 또는 특정 재무적 요인에 기인한 것일 수 있다. 또한, 이러한 변화는 기업의 순자산이나 자본 구조에 중요한 변동이 있었음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Delta Air Lines Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 280) | (12,385) | 4,767) | 3,935) | 3,577) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 0.44 | -19.41 | 7.45 | 5.80 | 5.06 | |
| 주가1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 96.74 | — | 7.94 | 8.81 | 10.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.07 | 33.43 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.67 | 25.57 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.11 | 104.33 | — | — | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 수송 | 22.48 | — | — | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 35.59 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 280,000,000 ÷ 639,929,760 = 0.44
3 Delta Air Lines Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 42.33 ÷ 0.44 = 96.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년부터 2019년까지 주가는 점진적으로 상승하는 모습을 보여, 회사의 시장 평가가 안정적이고 성장하는 추세를 반영하고 있습니다. 특히, 2019년에는 최고 수준인 59.13달러를 기록하였으며, 이는 시장의 긍정적 기대를 반영하는 것일 수 있습니다. 그러나, 2020년 이후에는 주가가 43.29달러와 42.33달러로 하락하는 흐름을 나타내어, 글로벌 팬데믹과 같은 외부 충격이 주가에 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년부터 2019년까지 EPS는 점차 상승하여, 기업의 수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 2017년 5.06달러에서 2019년 7.45달러로 증가하는 추세는 긍정적 신호입니다. 그러나, 2020년에는 EPS가 급락하여 -19.41달러를 기록하며, 손실이 발생했음을 나타냅니다. 이후 2021년에는 0.44달러로 회복세를 보이기 시작하였으나, 여전히 수익성 회복이 완전하지 않은 것으로 해석됩니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2017년(10.57)부터 2019년(7.94)까지 낮아지는 추세를 보여, 시장이 회사의 수익성 향상에 대해 상대적으로 덜 기대하거나, 주가가 EPS 대비 낮은 수준임을 시사할 수 있습니다. 2020년 이후에 P/E 비율은 제공되지 않았으며, 2021년에는 폭등하여 96.74로 나타났는데, 이는 주가의 상대적 상승 또는 EPS의 매우 낮은 수준에 따른 비율 증가일 가능성이 높습니다. 이와 같은 급증은 시장 기대의 재조정 또는 일시적 부양 효과를 반영할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Delta Air Lines Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 1,886) | (12,469) | 6,618) | 5,264) | 6,114) | |
| 주당영업이익2 | 2.95 | -19.54 | 10.34 | 7.75 | 8.65 | |
| 주가1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 14.36 | — | 5.72 | 6.59 | 6.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.46 | 17.79 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.53 | 17.46 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.20 | 18.23 | — | — | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 수송 | 21.54 | 65.24 | — | — | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,886,000,000 ÷ 639,929,760 = 2.95
3 Delta Air Lines Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 42.33 ÷ 2.95 = 14.36
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2017년부터 2019년까지 주가는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 추세를 보였다. 2017년과 2018년에는 각각 53.46달러와 51.08달러로, 약간의 변동성을 보였으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 2019년에는 59.13달러로 최고점에 도달하며 상승세를 나타내었다. 그러나 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 하락하여 43.29달러에 그쳤으며, 이후 2021년에는 약간 회복되어 42.33달러를 기록하였다. 이러한 변동은 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 시장 변동성과 재무적 충격을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당영업이익의 추이
- 2017년과 2018년에는 각각 8.65달러와 7.75달러로 안정적인 수익성을 보였다. 2019년에는 10.34달러로 증가하였으며, 이는 연간 영업이익이 개선된 것을 의미한다. 2020년에는 갑작스러운 영업손실이 발생하여 -19.54달러로 급격히 하락했고, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 항공 예약 감소와 수익성 저하에 기인한 것으로 판단된다. 2021년에는 2.95달러로 부분 회복세를 보였으며, 손익이 플러스로 전환되기 시작한 것으로 분석할 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2017년 6.18에서 2018년 6.59로 약간 상승했으며, 2019년에는 5.72로 약간 감소하였다. 이 비율의 변화는 수익성 변동과 시장 평가의 차이를 반영할 수 있다. 2020년 데이터는 누락되어 있으나, 2021년에는 대폭 상승하여 14.36을 기록하였다. 이는 시장이 뉴스와 실적 개선 기대를 반영하여 회사의 평가를 높였거나, 주가와 영업이익 회복에 따른 배수 재조정을 시사할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Delta Air Lines Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| 주당 매출2 | 46.72 | 26.79 | 73.44 | 65.45 | 58.34 | |
| 주가1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 0.91 | 1.62 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.94 | 0.62 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 3.90 | 9.07 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 7.08 | 7.00 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.63 | 1.11 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.87 | 1.66 | — | — | — | |
| P/S부문 | ||||||
| 수송 | 2.03 | 2.19 | — | — | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 29,899,000,000 ÷ 639,929,760 = 46.72
3 Delta Air Lines Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 42.33 ÷ 46.72 = 0.91
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정세를 유지했고, 2020년에는 급격히 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 소폭 회복되었으나, 여전히 2019년 수준에 미치지 못하는 수준이다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 항공업계의 불확실성과 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2019년에는 비교적 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 감소하는 경향이 관찰되었는데, 이는 팬데믹으로 인한 항공 여행 수요 감소와 관련이 있다. 2021년에는 일부 회복이 있었으나, 여전히 2019년보다 낮은 수준에 머무르고 있다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)
- 2017년부터 2019년까지는 0.78~0.92 사이를 유지하며 안정적인 패턴을 보여주었다. 2020년에는 1.62로 급증하였는데, 이는 주가가 비교적 안정적으로 유지되거나 상승했음에도 불구하고 매출이 급감하면서 시가총액이 상대적으로 높아졌기 때문일 수 있다. 2021년에는 0.91로 다시 감소하였으며, 이는 팬데믹 이후 시장의 회복 또는 기대감의 변화와 연관될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Delta Air Lines Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 3,887) | 1,534) | 15,358) | 13,687) | 13,910) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 6.07 | 2.40 | 23.99 | 20.16 | 19.68 | |
| 주가1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 6.97 | 18.01 | 2.46 | 2.53 | 2.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.26 | 2.35 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.71 | 8.24 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.90 | 8.07 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.06 | 2.85 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 12.76 | 213.26 | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 수송 | 6.92 | 8.09 | — | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,887,000,000 ÷ 639,929,760 = 6.07
3 Delta Air Lines Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 42.33 ÷ 6.07 = 6.97
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년부터 2019년까지 주가는 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 2019년 말에는 최고치인 59.13달러에 도달하였다. 그러나 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 주가가 43.29달러로 하락하였고, 이후 2021년에는 42.33달러로 다소 안정되는 모습을 보였다. 이러한 변화는 여행 및 항공업계의 글로벌 상황과 연동된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화
- 2017년부터 2019년까지 BVPS는 점진적으로 증가하는 경향을 나타내었으며, 2019년 말에는 23.99달러로 정점에 달하였다. 2020년에는 극심한 시장 충격으로 인해 급격히 감소하여 2.4달러를 기록하였고, 2021년에는 일부 회복을 보여 6.07달러로 상승하였다. 이는 기업의 자산 가치가 단기적으로 훼손되었으나 점차 회복되고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율(시장가치 대비 장부가액) 분석
- 2017년부터 2019년까지 P/BV는 안정적인 범위 내(약 2.46~2.72)로 유지되다가, 2020년에는 18.01로 급증하였다. 이는 주가가 상대적으로 크게 하락하지 않거나, 시장이 기업의 순자산 가치를 과대평가하는 현상이 나타났을 수 있다. 이후 2021년에는 6.97로 다시 낮아졌지만, 여전히 팬데믹 이전보다 높은 수준에 있다. 이 변화는 시장의 기업 가치 평가와 재무 상태의 불확실성을 반영하는 것으로 보인다.