보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Delta Air Lines Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 비율은 2017년 초반에 자료가 누락되어 있으나, 2018년 이후 점차 하락하는 추세를 보여줍니다. 2018년 12월에는 약 7.33까지 떨어졌으며, 이후 2019년 동안 약 4.09까지 낮아졌습니다. 2020년 이후 데이터는 누락되었으나, 2022년에는 급등하여 96.74까지 기록하였고, 이후 다시 하락하는 모습을 보입니다. 이는 수익성 또는 투자 기대치의 변동성을 반영할 수 있으며, 2022년의 높은 주가수익비율은 시장의 기대감 또는 특정 이벤트에 의한 일시적 변화일 가능성이 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2017년 초반 데이터 부재 후 2018년부터 측정이 가능하며, 지속적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 2018년 말에는 약 6.65이었으며, 2019년 하반기에는 2.76까지 내려갔습니다. 이는 영업이익에 대한 시장의 기대나 수익성 악화를 반영할 수 있으며, 2022년에는 다시 약 34.33이라는 수치로 급등하다가 이후 하락하는 양상을 보여줍니다. 이러한 변동은 영업이익률의 변화와 시장 기대수준의 변동을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년에서 2018년 사이 안정적으로 낮은 수준(약 0.32에서 0.91)에서 유지되었으나, 이후 2020년 3분기부터 빠르게 상승하며 2022년 6월에는 2.37로 최고점을 기록하였습니다. 이후 점차 하락하는 모양새를 보이지만, 전체적으로 2021년과 2022년에는 상승하는 흐름이 확인됩니다. 이는 매출 대비 시장의 기대치 또는 기업 가치에 대한 투자자 기대치가 높아졌음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 2017년 초반에 2.56으로 시작하여 2018년 9월에는 약 2.28로 소폭 하락하는 등 안정적인 범위 내에서 변동하였으나, 2019년 이후 급격한 변화가 관찰됩니다. 특히 2020년 세 번째 분기에는 1.0까지 낮아지며 재무 건전성 또는 시장 평가의 하락을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년에는 극단적인 값들이 나타나는데, 2021년 12월에는 62.13, 2022년 3월에는 20.32로 치솟았으며, 이후 다시 하락하는 모습을 보입니다. 이는 재무적 평가의 비정상적 변동 또는 특정 회계 이슈, 혹은 자산 평가의 큰 변동성을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Delta Air Lines Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 641,197,918 | 641,076,463 | 639,929,760 | 640,013,818 | 639,914,878 | 639,661,387 | 638,146,665 | 637,734,301 | 637,856,746 | 637,836,206 | 640,093,995 | 646,742,854 | 650,200,617 | 654,996,477 | 678,950,098 | 685,618,701 | 691,331,319 | 702,478,205 | 706,913,358 | 712,973,139 | 724,030,218 | 735,530,413 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 735) | (940) | (407) | 1,212) | 652) | (1,177) | (755) | (5,379) | (5,717) | (534) | 1,099) | 1,495) | 1,443) | 730) | 1,020) | 1,322) | 1,036) | 557) | 572) | 1,178) | 1,224) | 603) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 0.94 | 0.81 | 0.44 | -0.11 | -10.41 | -20.37 | -19.41 | -16.51 | -5.73 | 5.49 | 7.45 | 7.25 | 6.94 | 6.27 | 5.80 | 5.09 | 4.84 | 5.03 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 29.70 | 41.02 | 42.33 | 41.03 | 40.68 | 46.82 | 43.29 | 31.76 | 28.60 | 22.47 | 59.13 | 53.10 | 60.16 | 57.86 | 51.08 | 51.48 | 50.73 | 52.98 | 53.46 | 53.07 | 54.50 | 45.05 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 31.74 | 50.86 | 96.74 | — | — | — | — | — | — | 4.09 | 7.94 | 7.33 | 8.66 | 9.23 | 8.81 | 10.12 | 10.49 | 10.54 | 10.57 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 12.86 | 13.14 | 15.07 | 23.08 | 31.59 | 34.80 | 33.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 19.32 | 22.53 | 23.67 | 24.01 | 24.34 | 27.76 | 25.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Parcel Service Inc. | 15.37 | 14.93 | 14.11 | 28.39 | 27.60 | 36.12 | 104.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
EPS
= (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (735,000,000 + -940,000,000 + -407,000,000 + 1,212,000,000)
÷ 641,197,918 = 0.94
3 Delta Air Lines Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 29.70 ÷ 0.94 = 31.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2018년 초까지는 주가가 대체로 안정적이었으며, 2018년 후반부터 2019년 초까지 점차 상승하는 추세를 보였다. 그러나 2019년 말 이후 급격한 하락이 나타나며 2020년 3월에는 급격히 저점에 도달했고, 이후 다소 반등하는 모습을 나타냈다. 2021년까지는 회복과 함께 변동성을 보였으며, 2022년에는 다시 하락하는 경향이 관찰된다. 이러한 흐름은 글로벌 경제 상황, 항공업계의 특수성, 팬데믹 영향 등 복합적인 요인에 따른 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2017년 이후은 데이터가 누락되어 있으나, 2018년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2019년을 정점으로 이후 2020년에는 큰 폭으로 적자를 기록하며 EPS가 크게 하락하였다. 특히 2020년 3월 이후 급격한 적자가 지속되었으며, 2021년과 2022년에도 적자 상태가 계속됐다. 이는 팬데믹의 영향과 함께 항공산업의 수익성 악화로 분석될 수 있다. 이후에는 점차 일부 회복세를 보이기도 했지만, 여전히 적자를 기록하거나 매우 낮은 수준에 머무르고 있다.
- P/E 비율
- 2018년 이후 나타난 P/E 비율은 상당히 낮은 수준을 유지하며, 2019년 후반부터 2020년까지도 낮은 값을 보여주고 있다. 특히 2020년 12월 이후 급락하며, 2021년과 2022년에 접어들면서 일부 반등하는 모습이 관찰된다. 이는 EPS의 급락과 주가 하락이 동시에 발생했기 때문으로 이해할 수 있으며, 시장에서는 이 기업의 수익성에 대한 불확실성 또는 기대감 저하가 반영된 것으로 판단된다. 2022년에는 일부 고점도 나타났지만, 전반적으로 낮은 가치 수준을 유지하고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Delta Air Lines Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 641,197,918 | 641,076,463 | 639,929,760 | 640,013,818 | 639,914,878 | 639,661,387 | 638,146,665 | 637,734,301 | 637,856,746 | 637,836,206 | 640,093,995 | 646,742,854 | 650,200,617 | 654,996,477 | 678,950,098 | 685,618,701 | 691,331,319 | 702,478,205 | 706,913,358 | 712,973,139 | 724,030,218 | 735,530,413 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 1,519) | (783) | 263) | 2,205) | 816) | (1,398) | (858) | (6,386) | (4,815) | (410) | 1,399) | 2,071) | 2,128) | 1,020) | 1,091) | 1,645) | 1,684) | 844) | 1,194) | 1,839) | 2,028) | 1,053) | |||||||
| 주당영업이익2 | 5.00 | 3.90 | 2.95 | 1.20 | -12.23 | -21.04 | -19.54 | -16.01 | -2.75 | 8.13 | 10.34 | 9.76 | 9.05 | 8.31 | 7.75 | 7.83 | 8.04 | 8.41 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 29.70 | 41.02 | 42.33 | 41.03 | 40.68 | 46.82 | 43.29 | 31.76 | 28.60 | 22.47 | 59.13 | 53.10 | 60.16 | 57.86 | 51.08 | 51.48 | 50.73 | 52.98 | 53.46 | 53.07 | 54.50 | 45.05 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 5.94 | 10.51 | 14.36 | 34.33 | — | — | — | — | — | 2.76 | 5.72 | 5.44 | 6.65 | 6.97 | 6.59 | 6.58 | 6.31 | 6.30 | 6.18 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 10.90 | 11.82 | 13.46 | 15.42 | 19.66 | 20.51 | 17.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 13.58 | 15.79 | 16.53 | 16.70 | 16.84 | 18.84 | 17.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 93.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Parcel Service Inc. | 12.38 | 12.08 | 14.20 | 16.72 | 16.10 | 19.92 | 18.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,519,000,000 + -783,000,000 + 263,000,000 + 2,205,000,000)
÷ 641,197,918 = 5.00
3 Delta Air Lines Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 29.70 ÷ 5.00 = 5.94
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 전반적 변화와 추세
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안, 주가는 대부분 변동성을 보였으며, 초기에는 45.05달러에서 시작하여 2018년 말에 약 53.46달러까지 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년에는 지속된 강세로 60.16달러를 기록하였으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 급락하는 양상을 나타내어 22.47달러까지 하락하였습니다. 이후 점진적인 회복이 있었으며, 2021년 1분기에는 46.82달러 수준을 기록하였고, 이후 2022년 동안 변동성이 지속되어 30달러대에서 머무르는 모습입니다. 전반적으로 코로나19 팬데믹 기간 동안 뚜렷한 가격 하락이 있었으며, 이후 부분적 회복과 함께 변동성이 심한 구간으로 파악됩니다.
- 주당영업이익의 모습과 변화
- 2020년 초까지 긍정적인 영업이익이 유지되던 가운데, 2020년 1분기에 이미 마이너스(-2.75달러)로 전환되었으며, 2020년 전체 기간에는 극심한 손실이 지속되었다. 2021년부터 소폭 개선되는 양상을 보여 1.2달러, 2.95달러, 3.9달러로 회복하는 모습을 보이기 시작했으며, 2022년에는 다시 강한 회복세를 보여 5달러 수준까지 상승하였다. 이와 같은 변화는 팬데믹으로 인한 일시적 손실 후, 점진적인 수익 회복세를 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
- PER(주가수익비율, P/OP)의 동향과 해석
- 2017년까지 데이터가 제한적이나, 2017년 후반부터 2019년까지는 지속적으로 5에서 7 사이의 수치를 유지하며 안정적인 수준을 보였다. 2020년 이후에는 팬데믹의 영향을 반영하여 급격히 하락하여 2.76까지 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 일부 회복되며 P/OP가 다시 상승했고, 2022년에는 14.36까지 치솟으며, 이는 주가의 회복과 함께 수익성 기대감이 반영된 결과로 추정된다. 전반적으로 코로나19 팬데믹 기간 동안 P/OP는 큰 변동성을 겪었으며, 이후 회복과 기대심리가 반영되어 수치가 높아지고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Delta Air Lines Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 641,197,918 | 641,076,463 | 639,929,760 | 640,013,818 | 639,914,878 | 639,661,387 | 638,146,665 | 637,734,301 | 637,856,746 | 637,836,206 | 640,093,995 | 646,742,854 | 650,200,617 | 654,996,477 | 678,950,098 | 685,618,701 | 691,331,319 | 702,478,205 | 706,913,358 | 712,973,139 | 724,030,218 | 735,530,413 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 13,824) | 9,348) | 9,469) | 9,154) | 7,126) | 4,150) | 3,973) | 3,062) | 1,468) | 8,592) | 11,439) | 12,560) | 12,536) | 10,472) | 10,742) | 11,953) | 11,775) | 9,968) | 10,245) | 11,060) | 10,791) | 9,148) | |||||||
| 주당 매출2 | 65.18 | 54.75 | 46.72 | 38.13 | 28.61 | 19.78 | 26.79 | 38.51 | 53.40 | 70.75 | 73.44 | 71.60 | 70.29 | 68.61 | 65.45 | 64.09 | 62.27 | 59.88 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 29.70 | 41.02 | 42.33 | 41.03 | 40.68 | 46.82 | 43.29 | 31.76 | 28.60 | 22.47 | 59.13 | 53.10 | 60.16 | 57.86 | 51.08 | 51.48 | 50.73 | 52.98 | 53.46 | 53.07 | 54.50 | 45.05 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.46 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.42 | 2.37 | 1.62 | 0.82 | 0.54 | 0.32 | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.71 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.04 | 0.87 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 2.47 | 2.46 | 3.90 | 5.95 | 6.34 | 8.09 | 9.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 5.65 | 6.77 | 7.08 | 7.01 | 6.96 | 7.50 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.34 | 0.57 | 0.63 | 0.75 | 1.06 | 1.56 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.68 | 1.63 | 1.87 | 1.94 | 1.81 | 2.09 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
주당 매출 = (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (13,824,000,000 + 9,348,000,000 + 9,469,000,000 + 9,154,000,000)
÷ 641,197,918 = 65.18
3 Delta Air Lines Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 29.70 ÷ 65.18 = 0.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 1분기 이후로 주가는 대체로 상승하는 흐름을 보였으며, 2017년 후반부터 2018년까지 꾸준히 상승세를 유지했습니다. 특히 2018년 6월과 9월에는 각각 52.98달러와 51.48달러로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2018년 12월에는 53.1달러로 소폭 상승하였습니다. 2019년에는 차익 실현과 함께 변동성이 증가했으나, 2020년 초 코로나19 팬데믹의 영향으로 3월에는 22.47달러로 급락하였고, 이후 회복세를 보였으나 2020년 하반기까지 높은 변동성을 유지하였습니다. 2021년에는 평균 주가가 회복되어 46달러 내외를 형성하다가 2022년까지 안정적인 수준과 변동성을 보여주고 있습니다.
- 주당 매출
- 2017년 하반기부터 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년부터 2019년까지 꾸준히 증가하였습니다. 2019년 12월에는 73.44달러를 기록하였으며, 이후 팬데믹 충격으로 2020년 3월에는 70.75달러에서 53.4달러로 감소하는 모습이 나타났습니다. 이후 2020년과 2021년에 걸쳐서는 회복하는 모습을 보이며, 특히 2021년 12월에는 65.18달러로 2019년의 정점에 가까운 수준을 회복하였고, 2022년까지 지속적으로 거래되고 있습니다.
- P/S 비율 (주가 대비 매출 비율)
- 이 비율은 전체적으로 2017년 이후 점차 하락하는 경향을 보입니다. 2018년에는 0.92에서 0.86까지 하락하며 안정세를 유지했고, 이후 2019년 하반기 이후로는 낮은 수준인 0.74~0.81 사이에서 변동하였습니다. 2020년 팬데믹 이후에는 0.32까지 떨어지는 등 일시적인 급락을 보였으며, 이후 회복세를 보여 2021년 말에는 0.54까지 상승하였으나, 2022년 첫 반기에는 다시 낮은 수준(0.46)을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 매출 대비 주가가 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 시장 평가와 기업의 가치 재평가가 진행되고 있음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Delta Air Lines Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 641,197,918 | 641,076,463 | 639,929,760 | 640,013,818 | 639,914,878 | 639,661,387 | 638,146,665 | 637,734,301 | 637,856,746 | 637,836,206 | 640,093,995 | 646,742,854 | 650,200,617 | 654,996,477 | 678,950,098 | 685,618,701 | 691,331,319 | 702,478,205 | 706,913,358 | 712,973,139 | 724,030,218 | 735,530,413 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | 13,910) | 14,001) | 13,479) | 12,945) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 5.94 | 4.67 | 6.07 | 4.07 | 2.00 | 0.75 | 2.40 | 5.26 | 13.62 | 22.43 | 23.99 | 23.30 | 21.47 | 19.71 | 20.16 | 19.99 | 18.60 | 17.88 | 19.68 | 19.64 | 18.62 | 17.60 | |||||||
| 주가1, 3 | 29.70 | 41.02 | 42.33 | 41.03 | 40.68 | 46.82 | 43.29 | 31.76 | 28.60 | 22.47 | 59.13 | 53.10 | 60.16 | 57.86 | 51.08 | 51.48 | 50.73 | 52.98 | 53.46 | 53.07 | 54.50 | 45.05 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 5.00 | 8.79 | 6.97 | 10.08 | 20.32 | 62.13 | 18.01 | 6.03 | 2.10 | 1.00 | 2.46 | 2.28 | 2.80 | 2.94 | 2.53 | 2.58 | 2.73 | 2.96 | 2.72 | 2.70 | 2.93 | 2.56 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 2.53 | 2.75 | 3.26 | 3.18 | 3.68 | 3.19 | 2.35 | 1.32 | 2.28 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 9.47 | 5.91 | 4.71 | 6.34 | 5.73 | 6.42 | 8.24 | 8.85 | 6.04 | 5.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 10.41 | 12.90 | 10.90 | 10.68 | 10.01 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | 7.22 | 6.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.09 | 4.58 | 3.06 | 2.74 | 3.16 | 3.17 | 2.85 | 1.42 | 1.08 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| United Parcel Service Inc. | 10.31 | 10.42 | 12.76 | 15.21 | 15.53 | 26.13 | 213.26 | 24.66 | 28.64 | 24.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,811,000,000 ÷ 641,197,918 = 5.94
3 Delta Air Lines Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 29.70 ÷ 5.94 = 5.00
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년부터 2018년 초까지 주가는 안정적인 수준을 유지하였으며, 대체로 50달러 내외를 유지하는 모습을 보였다. 그러나 2019년 이후로는 일부 하락세가 나타났으며, 2020년 초에는 약 22.47달러로 하락하였다. 이후 2020년 하반기와 2021년 초에는 회복세를 보여 40달러 이상으로 반등하는 모습이 관찰되며, 2022년까지 일부 변동성을 보였다. 전반적인 흐름은 상당 기간 동안 변동이 크지 않았으나, 2019년 이후 이익 상황과 시장 환경의 변화에 따른 주가의 산발적 조정을 시사한다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화
- 2017년부터 2019년까지는 점진적인 상승세를 나타내며, 2020년 12월에는 약 23.99달러까지 증가하였다. 이후 2021년에는 급격히 하락하여 2달러 이하로 떨어졌다가, 2022년 초까지 일부 회복하는 양상을 보였다. 이러한 흐름은 기업의 순자산 가치가 지속적이거나 안정적이지 않음을 시사하며, 특히 2021년 이후 자산가치 하락이 두드러진다.
- P/BV (주가/장부가액) 비율
- 2017년부터 2018년 중반까지는 2.5~2.9 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2019년 이후 약 2.28에서 3 이상으로 상승하는 패턴이 나타나며, 특히 2020년 이후 6을 초과하는 여러 시점이 관찰된 점이 두드러진다. 이러한 급증은 주가의 비정상적 상승 혹은 장부가액의 급락에 따른 결과일 수 있으며, 최근 일부 하락세를 보이고 있으나 여전히 높은 P/BV 비율이 지속되고 있다.