수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Delta Air Lines Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
매출총이익률은 2018년 1분기 57.88%에서 2018년 4분기 56.25%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이며 2019년 4분기에 57.6%로 최고점을 기록했습니다. 2020년 1분기에는 56.51%였으나, 2분기 52.27%부터 급격히 감소하여 4분기에는 37.44%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 4분기에 40.63%로 마감했고, 2022년에는 55.09%로 상승하며 2018년 수준에 근접했습니다.
영업이익률은 2018년 1분기 14.04%에서 2019년 4분기 14.08%까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기 11.5%에서 급격히 감소하여 2분기에는 -5.15%, 3분기에는 -41.58%, 4분기에는 -72.94%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 -106.35%에서 -42.74%로 감소폭이 둔화되었고, 4분기에 3.13%로 전환되었습니다. 2022년에는 7.67%로 증가하며 회복세를 나타냈습니다.
순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 8.39%에서 2019년 4분기 10.14%로 증가했으나, 2020년 1분기 7.76%에서 급격히 감소하여 4분기에는 -72.45%까지 하락했습니다. 2021년에는 -102.96%에서 -36.37%로 감소폭이 둔화되었고, 4분기에 -0.28%로 전환되었습니다. 2022년에는 1.44%로 증가하며 회복세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 28.12%에서 2019년 4분기 31.04%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 1분기 24.48%에서 급격히 감소하여 4분기에는 -2702.9%까지 하락했습니다. 2021년에는 -519.83%에서 -2.61%로 감소폭이 둔화되었고, 2022년에는 15.74%로 회복되었습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 6.53%에서 2019년 4분기 7.39%로 증가했습니다. 2020년 1분기 5.1%에서 급격히 감소하여 4분기에는 -17.83%까지 하락했습니다. 2021년에는 -17.2%에서 -8.84%로 감소폭이 둔화되었고, 2022년에는 0.8%로 회복되었습니다.
- 전반적인 추세
- 2018년과 2019년에는 수익성 지표들이 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년에는 수익성 지표들이 급격히 악화되었으며, 특히 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2021년에는 감소폭이 둔화되면서 점진적인 회복세를 나타냈고, 2022년에는 수익성 지표들이 상당 부분 회복되었습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Delta Air Lines Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 7,718) | 4,646) | 5,433) | 5,227) | 3,640) | 1,204) | 1,557) | 1,038) | (322) | 4,127) | 6,600) | 7,397) | 7,378) | 5,701) | 5,895) | 6,770) | 6,782) | 5,549) | ||||||
| 영업수익 | 13,824) | 9,348) | 9,469) | 9,154) | 7,126) | 4,150) | 3,973) | 3,062) | 1,468) | 8,592) | 11,439) | 12,560) | 12,536) | 10,472) | 10,742) | 11,953) | 11,775) | 9,968) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 55.09% | 53.98% | 51.85% | 47.65% | 40.63% | 27.48% | 37.44% | 46.59% | 52.27% | 56.51% | 57.60% | 56.94% | 56.33% | 55.96% | 56.25% | 56.61% | 57.19% | 57.88% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 42.38% | 45.50% | 46.43% | 48.20% | 48.88% | 50.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × (7,718 + 4,646 + 5,433 + 5,227)
÷ (13,824 + 9,348 + 9,469 + 9,154)
= 55.09%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2018년 3월 31일에 5549백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 6782백만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 6770백만 달러로 소폭 감소했고, 2018년 12월 31일에 5895백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 5701백만 달러에서 7397백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2020년에 급격히 감소하여 2020년 6월 30일에 -322백만 달러까지 하락했습니다. 2020년 하반기에는 1038백만 달러, 1557백만 달러로 회복세를 보였고, 2021년에는 1204백만 달러에서 3640백만 달러, 5227백만 달러, 5433백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 4646백만 달러에서 7718백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2018년 3월 31일에 9968백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 11775백만 달러로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 11953백만 달러로 최고점을 찍은 후 2018년 12월 31일에 10742백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 10472백만 달러에서 12560백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2020년에 급격히 감소하여 2020년 6월 30일에 1468백만 달러까지 하락했습니다. 2020년 하반기에는 3062백만 달러, 3973백만 달러로 회복세를 보였고, 2021년에는 4150백만 달러에서 7126백만 달러, 9154백만 달러, 9469백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 9348백만 달러에서 13824백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2018년 3월 31일에 57.88%로 시작하여 2019년 9월 30일에 57.6%로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 6월 30일에 52.27%까지 하락했고, 2020년 12월 31일에는 27.48%로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 40.63%에서 51.85%로 회복세를 보였고, 2022년에는 53.98%에서 55.09%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2020년에 큰 폭으로 감소한 후 회복세를 보이고 있습니다.
영업이익률
Delta Air Lines Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 1,519) | (783) | 263) | 2,205) | 816) | (1,398) | (858) | (6,386) | (4,815) | (410) | 1,399) | 2,071) | 2,128) | 1,020) | 1,091) | 1,645) | 1,684) | 844) | ||||||
| 영업수익 | 13,824) | 9,348) | 9,469) | 9,154) | 7,126) | 4,150) | 3,973) | 3,062) | 1,468) | 8,592) | 11,439) | 12,560) | 12,536) | 10,472) | 10,742) | 11,953) | 11,775) | 9,968) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 7.67% | 7.13% | 6.31% | 3.13% | -42.74% | -106.35% | -72.94% | -41.58% | -5.15% | 11.50% | 14.08% | 13.63% | 12.87% | 12.10% | 11.85% | 12.21% | 12.92% | 14.04% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 6.47% | 6.54% | 6.98% | 5.76% | 5.27% | 4.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -9.07% | -13.04% | -21.97% | -28.04% | -36.73% | -47.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 41.59% | 42.90% | 42.83% | 41.98% | 41.35% | 39.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.37% | -3.51% | -4.15% | -13.85% | -37.01% | -63.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 13.56% | 13.46% | 13.17% | 11.60% | 11.27% | 10.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × (1,519 + -783 + 263 + 2,205)
÷ (13,824 + 9,348 + 9,469 + 9,154)
= 7.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2018년 1분기 8억 4,400만 달러에서 2018년 2분기 16억 8,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 3분기 16억 4,500만 달러로 소폭 감소했고, 2018년 4분기에는 10억 9,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
2019년에는 영업이익이 10억 2,000만 달러에서 21억 2,800만 달러로 증가했다가, 2019년 2분기 20억 7,100만 달러, 2019년 3분기 13억 9,900만 달러로 감소했습니다. 2019년 4분기에는 13억 9,900만 달러를 기록했습니다.
2020년 1분기부터 영업이익은 급격히 감소하여, 2020년 2분기에는 -41억 달러, 2020년 3분기에는 -63억 8,600만 달러, 2020년 4분기에는 -8억 5,800만 달러를 기록하며 적자를 보였습니다. 이러한 감소는 영업수익의 급격한 감소와 관련이 있는 것으로 보입니다.
2021년에는 영업이익이 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년 1분기 -13억 9,800만 달러에서 2021년 2분기 8억 1,600만 달러, 2021년 3분기 22억 500만 달러, 2021년 4분기 2억 6,300만 달러로 증가했습니다.
2022년 1분기에는 -7억 8,300만 달러의 영업이익을 기록하며 일시적으로 감소했지만, 2022년 2분기에는 15억 1,900만 달러로 크게 반등했습니다.
영업수익은 2018년 1분기 99억 6,800만 달러에서 2018년 2분기 117억 7,500만 달러로 증가한 후, 2018년 3분기 119억 5,300만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 4분기에는 107억 4,200만 달러로 감소했습니다.
2019년에는 영업수익이 104억 7,200만 달러에서 125억 3,600만 달러로 증가했다가, 2019년 2분기 125억 6,000만 달러, 2019년 3분기 114억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2019년 4분기에는 85억 9,200만 달러로 감소했습니다.
2020년에는 영업수익이 급격히 감소하여, 2020년 2분기에는 14억 6,800만 달러, 2020년 3분기에는 30억 6,200만 달러, 2020년 4분기에는 39억 7,300만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 영업수익이 점진적으로 회복되어, 2021년 1분기 41억 5,000만 달러에서 2021년 2분기 71억 2,600만 달러, 2021년 3분기 91억 5,400만 달러, 2021년 4분기 94억 6,900만 달러로 증가했습니다.
2022년 1분기에는 93억 4,800만 달러, 2022년 2분기에는 138억 2,400만 달러로 증가했습니다.
영업이익률은 2018년 1분기 14.04%에서 2018년 2분기 12.92%로 감소한 후, 2018년 3분기 12.21%, 2018년 4분기 11.85%로 지속적으로 감소했습니다. 2019년에는 12.1%에서 14.08%로 증가했다가, 2019년 4분기에는 11.5%로 감소했습니다.
2020년에는 영업이익률이 급격히 감소하여, 2020년 2분기에는 -5.15%, 2020년 3분기에는 -41.58%, 2020년 4분기에는 -72.94%를 기록하며 적자를 보였습니다. 2021년에는 -106.35%에서 -42.74%, 3.13%, 6.31%로 점진적으로 회복되었습니다. 2022년 1분기에는 7.13%, 2022년 2분기에는 7.67%로 증가했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Delta Air Lines Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 735) | (940) | (407) | 1,212) | 652) | (1,177) | (755) | (5,379) | (5,717) | (534) | 1,099) | 1,495) | 1,443) | 730) | 1,020) | 1,322) | 1,036) | 557) | ||||||
| 영업수익 | 13,824) | 9,348) | 9,469) | 9,154) | 7,126) | 4,150) | 3,973) | 3,062) | 1,468) | 8,592) | 11,439) | 12,560) | 12,536) | 10,472) | 10,742) | 11,953) | 11,775) | 9,968) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 1.44% | 1.47% | 0.94% | -0.28% | -36.37% | -102.96% | -72.45% | -42.88% | -10.74% | 7.76% | 10.14% | 10.12% | 9.88% | 9.14% | 8.86% | 7.94% | 7.77% | 8.39% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 5.49% | 5.88% | 6.23% | 3.85% | 3.28% | 2.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -39.39% | -29.52% | -2.84% | -15.87% | -7.97% | -36.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 29.23% | 30.06% | 29.92% | 29.19% | 28.60% | 27.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -3.43% | -6.85% | -7.97% | -16.19% | -37.89% | -63.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 10.92% | 10.90% | 13.25% | 6.83% | 6.57% | 5.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × (735 + -940 + -407 + 1,212)
÷ (13,824 + 9,348 + 9,469 + 9,154)
= 1.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2018년 1분기 5억 5,700만 달러에서 2018년 3분기 13억 2,200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2018년 4분기에 10억 2,000만 달러로 감소했지만, 2019년 2분기에 14억 4,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 순이익을 유지하다가 2020년 1분기부터 급격히 감소하여 2020년 2분기에는 -53억 4천만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 지속적인 손실이 발생했으며, 2021년 1분기에 6억 5,200만 달러의 이익으로 전환되었지만, 2021년 3분기에 다시 -4억 700만 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년 1분기에는 7억 3,500만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보였습니다.
영업수익은 2018년 1분기 99억 6,800만 달러에서 2018년 3분기 119억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 104억 7,200만 달러에서 125억 6,000만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에는 14억 6,800만 달러로 급격히 감소했으며, 2020년에는 전반적으로 낮은 수준의 영업수익을 보였습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 71억 2,600만 달러를 기록했습니다. 2022년 2분기에는 138억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년에는 7.77%에서 8.86% 사이에서 변동했으며, 2019년에는 9.14%에서 10.14% 사이에서 변동하며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 -10.74%에서 -72.45%로 급격히 감소했으며, 2021년에는 -102.96%에서 -0.28% 사이에서 변동했습니다. 2022년 2분기에는 1.44%로 회복세를 보였습니다. 순이익률은 영업수익 증가율에 비해 순이익의 변동성이 커서 크게 영향을 받았습니다.
전반적으로, 데이터는 2020년에 심각한 영향을 받은 후 회복세를 보이는 패턴을 나타냅니다. 영업수익은 회복되는 추세이지만, 순이익률은 여전히 회복해야 할 과제를 안고 있습니다. 순이익률의 변동성은 영업수익의 변동성보다 더 크게 나타나며, 비용 관리 및 수익성 개선의 중요성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Delta Air Lines Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 735) | (940) | (407) | 1,212) | 652) | (1,177) | (755) | (5,379) | (5,717) | (534) | 1,099) | 1,495) | 1,443) | 730) | 1,020) | 1,322) | 1,036) | 557) | ||||||
| 주주의 자본 | 3,811) | 2,991) | 3,887) | 2,606) | 1,281) | 482) | 1,534) | 3,357) | 8,690) | 14,309) | 15,358) | 15,068) | 13,958) | 12,911) | 13,687) | 13,704) | 12,856) | 12,557) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.74% | 17.29% | 7.20% | -2.61% | -519.83% | -2,702.90% | -807.37% | -313.70% | -42.08% | 24.48% | 31.04% | 31.11% | 32.35% | 31.82% | 28.75% | 25.45% | 26.00% | 28.12% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 19.71% | 20.96% | 21.64% | 13.78% | 11.65% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -151.07% | -70.86% | -3.43% | -16.91% | -7.20% | -28.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 53.89% | 57.26% | 46.06% | 44.49% | 41.12% | 32.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -30.80% | -54.75% | -39.05% | -59.20% | -112.74% | -129.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 67.12% | 69.80% | 90.44% | 53.57% | 56.25% | 72.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × (735 + -940 + -407 + 1,212)
÷ 3,811 = 15.74%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2018년 1분기 5억 5,700만 달러에서 2018년 4분기 10억 2,000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2019년 3분기 14억 9,500만 달러까지 꾸준히 증가했지만, 2019년 4분기에는 10억 9,900만 달러로 감소했습니다.
2020년에는 순이익이 급격히 감소하여 2020년 2분기에 -53억 4,000만 달러, 2020년 3분기에 -53억 7,900만 달러, 2020년 4분기에 -7억 5,500만 달러를 기록하며 손실을 보였습니다. 2021년에는 2021년 1분기 -11억 7,700만 달러에서 2021년 4분기 7억 3,500만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.
주주의 자본은 2018년 1분기 1만 2,557억 달러에서 2019년 4분기 1만 5,358억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 2020년 2분기 86억 9,000만 달러, 2020년 3분기 33억 5,700만 달러, 2020년 4분기 15억 3,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 2021년 4분기 38억 8,700만 달러로 회복되었고, 2022년 2분기에는 38억 1,100만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 1분기 28.12%에서 2019년 4분기 31.04%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 ROE가 급격히 감소하여 2020년 2분기 -42.08%, 2020년 3분기 -313.7%, 2020년 4분기 -807.37%를 기록했습니다. 2021년에는 2021년 4분기 17.29%로 회복되었고, 2022년 2분기에는 15.74%를 나타냈습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년 하반기에 상당한 손실이 발생했으며, 2021년에는 점진적으로 회복되는 추세를 보였습니다.
- 주주의 자본
- 2020년에 급격히 감소했지만, 2021년 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- ROE
- 순이익의 변동에 따라 ROE도 크게 영향을 받았으며, 2020년에 음수 값을 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Delta Air Lines Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 735) | (940) | (407) | 1,212) | 652) | (1,177) | (755) | (5,379) | (5,717) | (534) | 1,099) | 1,495) | 1,443) | 730) | 1,020) | 1,322) | 1,036) | 557) | ||||||
| 총 자산 | 74,805) | 73,748) | 72,459) | 72,783) | 75,309) | 73,083) | 71,996) | 79,076) | 72,261) | 68,738) | 64,532) | 63,219) | 62,518) | 61,841) | 60,266) | 55,003) | 55,796) | 54,078) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.80% | 0.70% | 0.39% | -0.09% | -8.84% | -17.83% | -17.20% | -13.32% | -5.06% | 5.10% | 7.39% | 7.42% | 7.22% | 6.64% | 6.53% | 6.34% | 5.99% | 6.53% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 5.84% | 6.21% | 6.32% | 3.66% | 3.02% | 2.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -32.45% | -19.26% | -1.28% | -6.39% | -2.82% | -11.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 10.63% | 10.64% | 10.27% | 9.93% | 9.48% | 8.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | -1.73% | -2.87% | -2.88% | -4.64% | -7.78% | -10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 15.60% | 15.35% | 18.57% | 9.81% | 9.37% | 8.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (735 + -940 + -407 + 1,212)
÷ 74,805 = 0.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2018년 1분기 5억 5,700만 달러에서 2018년 4분기 10억 2,000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2019년 3분기 14억 9,500만 달러까지 꾸준히 증가했지만, 2019년 4분기에는 10억 9,900만 달러로 감소했습니다.
2020년에는 순이익이 급격히 감소하여 2020년 2분기에 -53억 4천만 달러, 2020년 3분기에 -53억 7,900만 달러, 2020년 4분기에 -7억 5,500만 달러를 기록하며 손실을 보였습니다. 2021년에는 2021년 1분기 -11억 7,700만 달러에서 2021년 4분기 7억 3,500만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.
총 자산은 2018년 1분기 5만 4,078백만 달러에서 2022년 2분기 7만 4,805백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 2020년 2분기 6만 8,738백만 달러에서 2020년 4분기 7만 9,076백만 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.
ROA는 2018년 1분기 6.53%에서 2019년 3분기 7.42%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 ROA가 급격히 감소하여 2020년 2분기 5.1%, 2020년 3분기 -5.06%, 2020년 4분기 -13.32%를 기록했습니다. 2021년에는 ROA가 점진적으로 회복되어 2021년 4분기 0.7%를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 1분기 0.8%, 2022년 2분기 0.8%로 소폭 상승했습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년 하반기에 큰 폭의 손실을 기록했으며, 2021년 이후 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년에 증가폭이 두드러졌습니다.
- ROA
- 순이익의 변동에 따라 큰 폭의 변동성을 보이며, 2020년에 급격히 감소한 후 2021년 이후 점진적으로 회복되고 있습니다.