수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Delta Air Lines Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 초반까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히, 2020년 이후 급격히 축소되며 27.48%를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년까지 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 이는 총이익률이 코로나19 팬데믹으로 인한 사업 환경 악화와 직접 관련이 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 일반적으로 2017년부터 2019년까지는 11% 내외로 양호한 수치를 유지하였다. 그러나 2020년과 2021년에는 대폭 낮아지거나 적자를 기록하는 등, 영업이익률이 급격히 악화된 모습을 보인다. 특히, 2020년에는 -106.35%로서 손실이 극심했으며, 이후 일부 회복세를 보이나 여전히 부정적 또는 낮은 수준에 머무르고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 이후 지속적인 상승세를 보이다가, 2020년부터 급락하는 모습을 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 -72.45%와 -102.96%로 손실 규모가 크게 확대되었으며, 2022년까지 점진적 개선이 나타나지만 여전히 낮거나 적자를 기록하고 있다. 이는 순이익률이 큰 폭의 변동을 보이며, 수익성에 상당한 어려움이 존재함을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2017년 후반까지 25%以上 유지되었으나, 2020년 이후 급락하여-2.61%에 이르렀다. 이후 일부 반등이 있었지만, 2021년에는 -2702.9%로서 극심한 부정적 수치를 기록하였다. 이러한 패턴은 재무구조의 불안정성과 부채 의존도가 높아졌음을 시사하며, 위기 상황 대응에 어려움이 있었음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년부터 2019년까지는 약 6-7%로 안정적인 수익성을 보여주었다. 그러나 2020년 이후에는 급격히 하락하여 -17.83%까지 떨어졌으며, 이후 일부 회복세를 보이나 여전히 낮은 수치에 머무르고 있다. 이는 자산 활용 효율성의 저하와 영업 손실에 따른 것으로 해석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Delta Air Lines Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년 3월부터 2019년 12월까지는 매출 총이익이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 비교적 강한 성장세를 보여줍니다. 특히 2018년 중후반에는 높은 수준을 기록하며 지속적인 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2020년 초반에는 상당한 감소세를 보였으며, 특히 2020년 3월에는 -322백만 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 하반기에 일부 회복하는 모습을 보였으나, 전체적으로 코로나19 팬데믹의 영향으로 큰 변동성을 보여주고 있습니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2019년 말까지 견조한 성장세를 유지하였습니다. 특히 2018년 상반기와 하반기에는 각각 강한 상승을 기록하며 매출 규모가 확대되었습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급감하는 추세를 보이며, 2020년 3월에는 8,592백만 달러로 하락한 이후, 2020년 말까지 수익이 크게 감소하였습니다. 그러다 2021년부터 다시 서서히 상승하는 모습을 보여, 점진적인 회복세를 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 이후 일부 데이터 누락이 있지만, 2018년부터 2021년까지의 추세를 볼 때 매출 총이익률은 점차 상승하는 경향을 나타냅니다. 2018년 말부터 2021년까지 각각 56%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하며, 이는 수익성 개선과 비용 효율성 증가의 신호일 수 있습니다. 특히 2020년 이후로는 수익성이 상당히 회복되어 2021년에는 53.98%까지 도달하였으며, 이는 동일 기간 동안 영업수익 증가와 함께 수익률이 개선된 것으로 해석됩니다. 한편, 일부 분기별 변동성과 함께 2020년 하반기 이후 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다.
영업이익률
Delta Air Lines Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 분석
- 전반적으로, 분석 기간 동안 영업수익은 변동성을 보였으며, 2017년에는 안정적인 증가세를 나타내었으나 2018년부터 2020년까지 계절적 또는 시장 상황 요인에 따라 상당한 변동이 관찰된다. 특히 2020년 1분기 이후 큰 폭으로 하락하는 추세가 나타났으며, 2020년 2분기 이후 회복 조짐이 일부 보여지다가 2022년에는 수익이 다시 증가하는 모습을 보였다.
- 영업이익과 손실
- 2017년부터 2019년까지는 영업이익이 양호한 수준으로 유지되었으며, 2019년 마지막 분기 역시 상당한 이익이 실현되었다. 그러나 2020년 1분기 이후, 전 세계적인 팬데믹 영향으로 인해 영업이익이 급격히 하락하여 2분기에는 손실로 전환되었으며, 이후 지속적인 손실이 기록되었다. 특히 2020년 4분기와 2021년 초까지 손실 규모가 극심하여, 기업의 운영상 심각한 어려움을 보여준다. 2021년과 2022년에는 손실 규모의 일부 축소 또는 이익 전환이 기대되었으나, 여전히 지속적인 변동성을 보여주고 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준(약 11~14%)을 유지하며 기업의 수익성을 일정 수준으로 유지하였다. 그러나 2020년 사상 최악의 성적을 기록하며, 2분기부터 3분기까지 강한 적자를 야기하여, 2020년 2분기와 3분기에는 각각 -41.58%와 -72.94%로 급락하였다. 이후 점진적인 회복 조짐이 나타났으며, 2021년 이후에는 흑자 전환이 기대되었으나 여전히 극심한 변동성을 보여준다. 2022년에는 일부 회복 분위기를 보이지만, 여전히 경쟁력 확보와 수익성 제고가 필요하다고 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Delta Air Lines Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ (영업수익Q2 2022
+ 영업수익Q1 2022
+ 영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 재무성과의 전반적 변화
-
1. 영업수익의 추세는 전체적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 이후에는 일정 수준의 정체 또는 변동성을 보이면서도 2022년에는 13,824백만 달러로 최고치를 기록하였다.
2. 반면, 순이익은 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 증가하는 모습을 보였으나, 2020년 이후에는 극심한 하락세를 보이고 있다. 2020년 1분기에는 적자를 기록하기 시작하여 2020년 전체적으로 큰 적자를 나타냈으며, 2021년과 2022년에는 적자와 흑자의 변동성을 반복하는 양상을 보였다. 특히 2020년 6월 이후 급격한 손실 규모가 확대되었음을 알 수 있다.
- 순이익률의 변동성과 체감
-
1. 순이익률은 2017년 이후 2019년까지는 7~10% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 급격히 하락해 2020년 6월 부터 2022년 상반기까지 큰 폭의 적자와 함께 음수값으로 나타났으며, 2021년 말과 2022년 초까지도 음수 상태를 유지하였다.
2. 특히 2020년 하반기부터 2022년까지는 -102.96%에 이르는 극단적인 음수로 나타나면서 회사의 수익성 악화가 심각했음을 보여준다. 이러한 손실률의 폭넓은 변동은 시장 환경이나 내외부적 도전 요인들이 작용했음을 시사한다.
- 비교적 안정적인 수익성 회복 여부
-
1. 2022년 후반에는 순이익률이 다시 소폭 개선되는 양상이 관찰된다. 예를 들어, 2분기 순이익률이 1.44%로 소폭 회복되었으며, 이는 일부 회복 또는 마진 개선 가능성을 시사한다.
2. 그러나 전체적으로는 2020년 말 이후 수익성과 손실의 변동성이 크기 때문에, 지속적인 정상화 여부는 추가 데이터와 환경 변화에 따른 관찰이 필요하다.
자기자본비율 (ROE)
Delta Air Lines Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 경향 및 변동성
-
2017년 초반에는 순이익이 꾸준히 상승하는 양상을 보여, 2017년 6월과 9월에 각각 1,224백만 달러와 1,178백만 달러를 기록하며 상당한 수익성을 나타냈다. 그러나 2017년 연말에는 하락하며 572백만 달러로 감소하였다. 2018년에도 대부분의 기간 동안 양호한 이익을 보여 12월에 1,020백만 달러까지 회복했으나, 이후 수익성은 점차 어려움을 겪기 시작하였다.
2019년에도 대체로 양호한 수익성을 유지하며 전 분기별로 순이익이 상승하는 모습을 보였으나, 2020년 1분기 이후로 크게 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2020년 2분기에는 -5,379백만 달러에 이르러 손실이 급증함으로써 심각한 재무적 압박을 보여주었다. 이후 회복 국면을 찾았으나, 2020년 3분기부터 다시 개선세가 둔화되며 연간 손실이 심화되었다.
- 주주의 자본 추이와 그 영향
-
2017년부터 2019년까지 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 말에는 약 15,068백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년 들어 주주의 자본은 급격히 감소하기 시작했으며, 2020년 3분기에는 8,690백만 달러로 축소되었다. 특히 2020년 이후 상당한 폭의 감소세를 보여, 2021년과 2022년 초반에는 각각 1,534백만 달러와 2,606백만 달러로 회복 국면을 간신히 유지하는 모습이 관찰된다.
이러한 변화는 수익성의 부진과 함께 재무구조의 어려움, 손실 누적 등에 기인하는 것으로 보이며, 특히 2020년 이후의 급격한 자본 축소는 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴과 의미
-
2017년과 2018년에는 25% 내외로 안정된 수치를 보여 수익성에 대한 긍정적인 신호를 제공하였다. 2019년에는 ROE가 최고치인 32.35%까지 올라 점차적 수익성 개선이 이어졌음을 보여준다. 그러나 2020년 1분기 이후부터 급격한 하락이 시작되어, 2020년 3분기에는 -42.08%로 하락하며 손실이 누적되고 재무 성과가 극단적으로 악화되었음을 알 수 있다.
그 이후 2020년 4분기에는 -313.7%, 2021년 이후 지속적으로 적자가 이어지면서 ROE는 각각 -807.37%, -2.61%, 7.2% 등에 그쳐 수익성과 재무 안정성 회복이 매우 어려운 상태임을 시사한다. 특히 2020년과 2021년의 높은 변동성은 재무적 불확실성과 회복 가능성을 동시에 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Delta Air Lines Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과 및 변화 추세
-
2017년부터 2022년까지의 데이터는, 전반적으로 회사의 재무 성과와 자산 규모에 지속적인 변화를 보여주고 있다. 특히, 2019년 말까지는 안정적인 이익 흐름과 자산 증가가 관찰되었으며, 이후 2020년부터는 전례 없는 팬데믹의 여파로 인해 심각한 재무 악영향이 드러났다.
수익성 지표인 순이익은 2017년부터 2019년까지 상당히 긍정적이었으며, 2019년 마지막 분기에 약 735백만 달러의 순이익을 기록하였다. 그러나, 2020년 이후 순이익은 급격히 하락하였으며, 일부 분기에서는 적자를 기록하기도 했다. 특히, 2020년 3월과 6월 분기에 각각 약 -534백만 달러와 -5717백만 달러의 손실이 발생했으며, 같은 해 9월과 12월에도 계속된 손실이 이어졌다. 2021년에는 일부 회복세를 보였으나, 높은 적자와 변동성은 지속되었다.
- 자산 규모와 자본동향
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총자산은 대체로 점진적인 증가 추세를 나타내며, 2017년 514,59백만 달러에서 2022년에는 74,805백만 달러에 도달하였다. 팬데믹 이후인 2020년에는 일시적으로 자산이 정체 또는 소폭하락하는 모습을 보였으나 이후 다시 회복하는 양상을 보였다.
이와 같이 자산은 꾸준히 증가하는 가운데, 재무 위기 상황에서도 상대적인 안정성을 유지하는 것으로 평가된다.
- 수익성 지표(RoA) 및 성과
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ROA(총자산이익률)는 2017년부터 2019년까지 안정적으로 약 5.99%에서 7.42%까지 높게 유지되었으나, 2020년 이후 급격한 하락 및 부정적인 수치를 보였다. 특히 2020년과 2021년에는 -13.32%에서 -17.83%로, 매우 낮거나 적자를 기록했으며, 이는 팬데믹으로 인한 수익성 저하를 반영한다.
2022년에는 어느 정도 회복되어 0.7% 수준으로 돌아왔으며, 재무 상태가 일부 호전되고 있음을 보여준다.
- 요약
- 전반적으로, 이 기간 동안 회사의 재무는 팬데믹 이전에 비해 큰 위기와 불확실성을 겪었다. 자산 규모는 꾸준히 증가했으나, 수익성은 팬데믹의 영향으로 크게 흔들리며 적자와 변동성을 나타냈다. 향후 회복 여부는 이익창출의 안정성과 시장 회복속도에 따라 가늠될 수 있다.