장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년부터 2019년 초까지 비교적 안정된 수준을 유지하며 0.63~0.83 범위 내에서 변동하였으나, 2020년 이후 크게 급증하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1분기 1.19에서 2020년 3분기에는 2.84까지 상승하며, 그 이후 급격히 상승이 지속되어 2021년 3분기에는 60.26을 기록하였다. 이후 다시 하락하는 추세를 보이긴 하지만, 2022년 6월 기준에서도 여전히 높은 수치를 유지하며 8.54에 달하고 있어, 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 전기준보다 약간 높은 수치를 보이고 있으며, 2017년 0.71에서 2019년 말까지 안정적이었으나, 2020년 이후 급증하는 양상을 띠고 있다. 2020년 3분기 최대 12.34까지 치솟았으며, 이후 2021년 말에는 73.16, 2022년 6월 기준 11.2 정도로 기록되어 부채의 증가세가 계속되었음을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치는 더 높은 상승폭을 나타내어 부채 구조 전반에 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2017년 후반까지 0.39~0.45 범위 내에서 안정적 유지되었으나, 2020년 이후 0.91까지 상승하며 부채 비율이 크게 증가하였다. 이후 2022년 기준 0.87 수준으로 일부 회복하는 모습을 보이나, 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 높아지면서 재무 건전성에 부담이 가중된 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 전반적으로 2017년 이후 안정적 수준을 유지하다가, 2020년 점차 증가하여 0.99에 이른 후 2022년 0.92로 조정되고 있다. 영업리스 부채 포함 수치는 더욱 높아지고 있으며, 이는 영업리스에 의한 부채가 재무 비율에 영향을 미치고 있음을 시사한다. 전반적으로 부채 비중이 증가하며 재무 구조의 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 2017년은 0.16~0.17 범위 내에서 안정적이었으나, 2020년 이후 0.4를 넘기며 상당한 상승세를 보였다. 2021년 말에는 0.39 정도였으며, 2022년 6월에는 0.33으로 약간 감소하는 모습을 보이지만, 전반적인 부채비율이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비중이 일부 높아짐을 의미하며 재무 위험 증가와 연관될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스포함)
- 이 지표 역시 비슷한 추세를 따르며, 2020년 이후 급증하여 0.52까지 도달하였다가 2022년 6월에는 0.44로 일부 회복되었다. 영업리스 부채의 반영으로 인해 부채 수준이 더욱 높게 나타나고 있으며, 자산 대비 부채 구조가 변화하고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 기초 연도인 2017년 3.98에서 점차 상승하여 2020년에는 4.2~4.8 범위 내를 유지했고, 2021년을 기점으로 급증한다. 특히 2021년 12월에는 151.62로 매우 높아졌으며, 이후 일시적으로 하락하는 추세를 보이지만 2022년까지도 18.64~24.66 수준을 유지하고 있어 재무적 부담과 레버리지 사용이 크게 확대된 것을 알 수 있다. 이와 같은 상승은 부채 의존도와 재무 위험의 증대를 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2017년 이후 데이터가 없는 기간이 있으며, 2019년 3분기까지는 안정적으로 높은 값(15 이상)을 유지하였다. 그러나 2019년 6월 이후 이후 수치는 점차 감소하였으며, 2020 이후 마이너스(-) 값과 함께 매우 낮은 수준(0.77~1.86)에 머물러 있음을 알 수 있다. 이 지표의 하락은 이자 비용 부담이 급증하거나 수익성 하락을 반영하며, 재무적 압박이 증가했음을 보여준다. 특히 2021년 및 2022년에는 이자 커버리지가 매우 낮거나 부적합한 수준에 머무르고 있어, 수익성과 유동성 측면에서 잠재적인 위험요인이 존재함을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 수준의 변화
-
전체 기간 동안 총 부채는 상당한 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 9,227백만 달러였던 부채가 2022년 2분기에는 약 25,557백만 달러로 크게 늘어났다. 이러한 증가는 기업의 자산 확장 또는 레버리지 확대를 반영할 수 있으며, 특히 2018년 이후 급격한 부채 증가는 시장 상황 또는 기업의 전략적 재무 결정과 관련이 있을 수 있다.
반면, 주주의 자본은 2017년 초 약 12,945백만 달러로 시작하여 2018년 말까지는 약 13,358백만 달러까지 소폭 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2019년 이후 급락하여 2020년에는 8,690백만 달러, 이후로도 지속적으로 낮은 수준 또는 회복 정체 상태를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 격차가 급격히 줄어들면서 자본이 크게 감소한 모습이다.
- 부채 대 자본 비율의 역동적인 변화
-
부채와 자본 비율은 2017년에는 0.71로 안정적이었으며, 이후 소폭 상승하여 2019년 초까지 0.83 내외를 유지하였다. 그러나 2020년부터 급격한 변화가 일어나기 시작하여, 2020년 3분기와 4분기에는 각각 1.19와 2.84로 치솟았다. 이는 부채가 자본에 비해 급격히 증가한 상태를 의미하며, 위험 수준이 높아졌음을 시사한다.
이후 2021년과 2022년 동안 비율이 점차 낮아지는 흐름을 보여 2022년 2분기에는 약 6.52로 안정화되었다. 이는 부채의 상대적 증가가 다소 조정되고 자본 공급 또는 부채 축소 전략이 진행된 결과일 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성 전망
- 2017년부터 2022년까지 부채 규모는 크게 늘었으나, 자본은 상대적으로 낮아지고 있으며, 특히 부채-자본 비율은 2020년에 극단적으로 높아졌다. 이는 기업이 고수익성을 유지하기 위해 더 많은 부채를 차입하거나, 시장 환경 변화 및 경기 침체의 영향을 받았기 때문으로 볼 수 있다. 최근에는 부채비율이 낮아지는 추세이지만, 여전히 높은 수준에 머무르고 있어, 재무 안정성을 위해 추가적인 자본확충 또는 부채 감축이 필요할 가능성이 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2017년 1분기부터 2018년 말까지 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하였으며, 2018년 12월에는 약 165억 달러를 기록하였다. 이후 2019년부터 2020년까지는 꾸준히 증가하는 경향이 나타났으며, 특히 2020년 12월에는 약 414억 달러로 정점에 달하였다. 이러한 증가는 팬데믹의 영향과 재무 구조의 변화, 운용리스 부채의 포함 등 여러 요인에 기인할 수 있다. 2021년 초와 중반에는 다소 감소하는 모습을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이후 2022년 6월 기준 약 33억 달러 수준으로 다소 하락하였다. 전반적으로 부채는 2017년 대비 큰 폭으로 늘어난 상태이며, 팬데믹 기간 동안 특히 급증하는 추세를 보여주고 있다.
- 주주의 자본의 변화와 그 의미
- 2017년에는 약 1,294억 달러의 자본을 기록하였으며, 2018년부터 2019년까지 약간의 변동을 보였다. 2019년 말에는 1,530억 달러에 달했으나, 2020년 초부터 급격하게 하락하여 2020년 6월과 9월, 12월까지 지속적으로 감소하였다. 특히 2020년 12월에는 약 860억 달러로 축소되었으며, 이후 2021년 초에도 낮은 수준을 유지하다가 점차 회복되기 시작하였다. 2022년 이후에는 자본이 다시 소폭 상승하는 모습을 보여서, 팬데믹 이후 재무 구조 회복 과정이 진행되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변동과 해석
- 이 비율은 2017년 0.71에서 시작하여 안정된 수준을 보여주며 2018년과 2019년에는 0.63~0.77 범위 내에서 변동하였다. 그러나 2020년 1분기부터는 급격한 상승이 나타났으며, 2020년 12월에는 12.34에 이르러 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 부채가 증가하는 속도보다 주주의 자본이 현저히 줄어든 결과로, 재무적 위험이 높아졌음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 점차 하락하는 추세를 보이고 있지만, 여전히 일부 기간에는 8~13의 범위에서 유지되고 있어 부채의 지속적 증가와 자본 축소의 영향을 반영한다. 이러한 변화는 재무건전성에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 재무구조 개선과 부채 관리의 필요성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있었으며, 전반적으로 미세한 변동을 보였다. 특히 2017년 동안은 각 분기별 부채가 일정 범위 내에서 유지되었으며, 2018년 이후 부채가 지속적으로 증가하는 추세가 관찰된다. 2018년 12월 이후부터는 부채가 가파르게 상승하는 모습으로, 2020년 3월과 6월에는 각각 약 16999백만 달러와 24642백만 달러를 기록하여 최대치에 근접하였다. 이후 2020년 말까지 부채가 급증하며 34870백만 달러에 달하는 정점을 찍었다. 2021년 이후에는 다소 일부 둔화된 증가세를 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 6월까지는 약 25557백만 달러 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 코로나19 팬데믹 이후 부채가 급증한 점이 한눈에 드러난다.
- 총 자본금 추세 분석
- 총 자본금은 2017년부터 2019년까지 점진적인 증가를 보여왔으며, 2019년 말 25187백만 달러를 기록했다. 이러한 상승은 회사의 내부 유보나 신규 유입 자본에 힘입은 것으로 해석될 수 있다. 2020년 이후에도 계속해서 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 12월에는 38227백만 달러에 도달하였다. 이후 2021년 동안 안정적 성장을 지속하며 30332백만 달러에 이르렀으며, 2022년에는 28548백만 달러에서 다소 소폭 감퇴하는 모습을 나타냈다. 전체적으로 자본 규모가 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주고 있으며, 이는 재무 안정성 강화와 자본 구조 개선에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 비교적 낮게 유지되었으며, 2018년 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2019년 말에는 0.74로 급증, 2017년 대비 상당한 증가를 나타내었다. 이후 2020년에는 부채비율이 더욱 높은 0.91~0.95 범위 내로 확산되었으며, 2021년까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년에도 0.87~0.9 범위로 비교적 높은 상태를 지속하고 있으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미한다. 높은 부채비율은 재무 건전성에 부담을 줄 수 있으나, 동시에 부채 활용을 통한 성장 전략의 일환일 수도 있다. 전반적으로 부채 비율은 유지 또는 점진적 상승세가 지속되어, 재무 구조가 다소 위험 신호를 내포할 가능성을 보여주고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 초부터 2018년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년부터 2020년 초까지 급격하게 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 12월에는 41,440백만 달러로 급증했으며, 이는 전년 대비 상당한 부채 증가를 나타낸다. 이후 2021년과 2022년까지는 일부 완화되었으나 여전히 높은 수준을 유지하며, 2022년 6월 기준은 33,500백만 달러로 나타나, 2020년대 초반의 최고치에 비해 일부 조정을 거쳤음을 알 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추세
- 초기에는 2017년부터 2018년까지 21,172백만 달러에서 22,795백만 달러 사이에서 반복되는 증가세를 보였으며, 2018년 하반기 이후 강한 상승 흐름이 지속되어 2020년 말에는 44,797백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 어느 정도 정체 또는 약간의 조정을 보이면서 36,382백만 달러에 머물러 있다. 이는 회사의 자본 규모가 장기적으로 확대되는 추세를 반영한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2017년 0.42에서 2018년 6월까지 소폭 하락(0.4~0.39)하는 모습을 보이다가, 2018년 하반기 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년말에는 0.52, 2020년 초기에는 0.62로 가파른 증대를 기록했고, 이후 2021년 3분기까지 거의 1에 가까운 0.96~0.97 수준을 유지하였다. 2022년에는 0.9를 약간 상회하는 수준으로, 자본 대비 부채의 비중이 상당히 높아졌음을 의미하며, 자본구조가 더욱 부채중심으로 변화했음을 보여준다.
자산대비 부채비율
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 흐름
- 전체 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2017년 3월 약 51,459백만 달러에서 2022년 6월 약 73,748백만 달러에 이르러 안정적 성장세를 기록하였다. 이에 비해 총 부채는 더 큰 폭으로 변동하며, 2017년 시작 시 9,227백만 달러에서 2022년 말 약 25,557백만 달러까지 증가하였다. 부채는 일정 기간 동안 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2020년 이후 급격히 증가하는 추세를 나타내고 있으며 2020년 3월 이후 약 11,160백만 달러에서 2022년 6월까지 약 25,557백만 달러로 상승하였다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 그 의미
- 자산 대비 부채비율은 기간 내에 큰 폭으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2017년에는 0.18 수준이었으며, 이후 2018년과 2019년에는 약 0.16~0.17 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후 급증하기 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 0.4를 상회하는 수준까지 상승하였다. 특히 2020년 3월 이후 비율이 급격히 증가한 것은, 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 부채 측면이 급증한 것과 관련이 있을 수 있다. 이러한 변화는 재무구조의 변화 또는 부채 사용의 확대를 시사하지만, 자산 증가에 비해 부채 증가율이 훨씬 높아 재무 건전성 저하 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변동
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채가 점차 증가하는 양상을 나타내었으며, 2018년 6월과 12월 사이에 일시적인 증가와 감소의 변동이 관찰되었습니다. 2019년에는 부채가 꾸준히 증가하는 경향이 지속되었으며, 2020년 3월 이후 대폭적인 상승이 나타났습니다. 특히 2020년 6월과 12월에 걸쳐 부채가 각각 25,511백만 달러, 41,440백만 달러로 크게 증가하였는데, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 운영 자금 확보 또는 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2021년까지 부채는 일정 수준을 유지하며 상승세를 이어갔으며, 2022년 6월 기준 32,571백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 부채 수준은 코로나19 이후 빠르게 증가하는 추세이며, 팬데믹 시기와 그 이후의 재무 전략 변화에 따른 영향으로 해석됩니다.
- 총 자산의 흐름과 증감
- 총 자산은 2017년부터 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2017년 5만 1천 만 달러대에서 2022년 7천 4백 80만 달러를 기록하여 전체적으로 안정적인 성장세를 나타냈습니다. 특히 2020년이 되면서 자산이 빠르게 늘어나 2020년 12월 6만 8천 7백 38만 달러에 달하였는데, 코로나19 팬데믹 이후 재무적 재구조화 또는 자산 확보 활동의 일환으로 볼 수 있습니다. 이후 증가는 다소 둔화되거나 정체되는 모습도 보이나, 여전히 2022년까지 일정한 성장 궤도를 유지하고 있습니다. 전체적으로 자산 증가는 회사의 재무적 규모 확장과 연계된 양상으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변동과 의미
- 자산 대비 부채비율은 2017년 0.18에서 시작하여 2018년 0.16로 낮아졌으며, 이후 2019년까지 0.26~0.28 구간에 머물렀습니다. 2020년에는 급격한 상승이 이루어졌는데, 특히 2020년 6월 이후 0.52에 달하였으며, 이는 부채 증가폭이 자산 증가폭보다 빠르게 일어난 결과입니다. 2021년과 2022년에는 0.44~0.48 수준을 유지하며 일부 안정화되는 모습을 보이지만, 여전히 높은 비율을 유지하고 있습니다. 이는 재무 건전성 측면에서 부채 비중이 높아졌음을 의미하며, 특히 팬데믹 이후의 재무 전략 또는 운영환경의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 그러나 높은 부채비율은 재무적 위험과 연계될 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요하다고 할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2017년 1분기 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2020년 말까지 총 자산은 약 51459백만 달러에서 79076백만 달러로 큰 폭으로 확대되었습니다. 특히, 2020년 3월부터 6월 사이에 총 자산이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 이후에도 일정 수준에서 유지 또는 약간의 변동이 나타났습니다. 이는 회사가 코로나19 팬데믹 이후 재무 구조를 확장하거나 자산을 확대하는 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본의 변동 및 패턴
- 2017년부터 2019년까지는 주주의 자본이 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 서서히 증가하는 모습을 보였으나, 2020년 이후 급격한 하락이 관찰됩니다. 특히 2020년 3월 이후 6월까지 주주의 자본이 약 13,358백만 달러에서 3,357백만 달러로 급감하는 모습이 두드러집니다. 그 후 다시 일부 회복되는 모습이 나타나지만, 2021년 동안에도 전반적으로 낮은 수준에 머물러 있으며, 2022년까지는 일정한 복구세를 보이고 있습니다. 이는 투자자 신뢰 또는 자본 조달 관련 어려움이 일시적이었음을 암시할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년 3.98에서 시작하여 서서히 증가하다가 2020년 초에 4.8까지 상승했으며, 이후 급격한 폭증이 관찰됩니다. 2020년 12월 이후 8.32, 23.56, 46.93으로 크게 치솟았고, 이는 상당한 부채 의존도를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년 하반기 이후 다시 낮아지긴 했으나, 여전히 19.63 수준으로 높은 편입니다. 이러한 추세는 경기 불확실기 또는 유동성 확보를 위해 자본구조를 변화시키는 전략이 일부 반영된 결과로 보입니다.
이자 커버리지 비율
2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2017년 일부 분기에는 상당한 수준의 EBIT가 지속되면서 회사의 영업 실적이 견고했음을 보여줍니다. 특히 2017년 6월, 9월, 12월에는 각각 1,994만 달러, 1,905만 달러, 1,189만 달러의 EBIT가 기록되어 안정적인 수익성을 나타냈습니다. 이후 2018년 초까지 EBIT는 또 다시 상승하여 2018년 6월과 9월에 각각 1,465만 달러와 1,761만 달러를 기록하며 성과가 지속된 모습을 보였습니다. 그러나 2019년 이후부터는 EBIT가 급격히 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 12월에는 2017년과 비교하여 감소폭이 크지 않았지만, 2020년 1분기에는 -528만 달러를 기록하여 손실로 전환된 모습이 나타납니다. 2020년 하반기는 더욱 극심한 손실 상태로, 2020년 6월과 9월에는 각각 -6,568만 달러와 -7,420만 달러의 적자를 기록하며 심각한 영업 손실 상황이 지속되었음을 알 수 있습니다. 대규모 적자는 글로벌 팬데믹의 영향을받은 항공사 업황 악화와 관련된 것으로 해석됩니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2017년 연중 거의 일정한 수준을 유지하며 70~100만 달러 사이에서 변동하였고, 안정적인 재무 구조를 보여줍니다. 그러나 2020년을 기점으로 이자 비용은 급증하는 모습을 보입니다. 2020년 3월에는 79만 달러였던 이자 비용이 2020년 6월에는 291만 달러로 증가하였고, 2020년 9월과 12월에는 각각 365만 달러와 361만 달러로 나타났습니다. 이는 회사 부채의 증가 혹은 재무 비용 증가를 시사할 수 있으며, 이후 2021년 초까지도 높은 수준을 유지하다가, 2021년 이후에는 점차 감소하는 양상을 보입니다. 2022년 상반기에는 266만 달러와 274만 달러로 재무 비용이 다소 낮아졌지만, 여전히 팬데믹 이전보다 높게 유지되고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 말부터 2018년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 6월부터 2018년 12월까지는 각각 15.01, 14.55, 15.27, 17.56, 18.76, 20.75와 같은 높은 비율이 관찰되어, 이자 비용에 비해 EBIT가 여전히 상당히 양호하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2019년 후반부터 이 비율은 급격히 하락하기 시작하여 2020년 3분기에는 -9.28로 전환되었고 이후 2020년 4분기에는 -19.54까지 떨어졌습니다. 이로부터, 2020년에는 EBIT가 손실로 기록되면서 이자 비용에 대한 커버리지가 거의 없거나 부정적인 상태였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에 일부 회복을 보였으나 여전히 낮거나 불안정한 수준에 머물러 있으며, 이는 재무 상태의 어려움을 반영하는 것일 수 있습니다.